【導(dǎo)讀】營(yíng)股份制企業(yè)，股東均為樹(shù)脂行業(yè)內(nèi)的資深人士。公司位于安徽省某市市濉溪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)白楊路東。段南側(cè)，交通極為便利。該公司設(shè)有生產(chǎn)、技術(shù)、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、人，其中專業(yè)技術(shù)工人36名。該公司同時(shí)聘請(qǐng)江蘇、北京的高。級(jí)工程師為常年技術(shù)顧問(wèn)。該公司預(yù)計(jì)投資3000萬(wàn)元，占地面。屬建筑，建筑總面積約6000㎡。人類最早發(fā)現(xiàn)的樹(shù)脂是從樹(shù)上分泌物中提煉出來(lái)的脂狀物，如松香等，這是“脂”前有“樹(shù)”的原因。用人工合成了酚醛樹(shù)脂，才開(kāi)辟了人工合成樹(shù)脂的新紀(jì)元。何高聚物都稱作樹(shù)脂。但是早就與“樹(shù)”無(wú)關(guān)了。塑性樹(shù)脂和熱固性樹(shù)脂兩大類。人造石樹(shù)脂、高透明樹(shù)脂水晶樹(shù)脂、原子灰樹(shù)脂等。增強(qiáng)制品主要有冷卻塔、國(guó)不飽和聚酯樹(shù)脂需求量正逐步上升。樹(shù)脂生產(chǎn)量達(dá)到780kt，比上年增長(zhǎng)10％，進(jìn)口樹(shù)脂達(dá)280kt，340kt，全國(guó)實(shí)際消費(fèi)不飽和聚酯樹(shù)脂達(dá)1200kt。比較高的要求，這兩種樹(shù)脂的特性各有千秋，決不能混用。產(chǎn)量的增強(qiáng)有限，該公司特別看好煤礦錨固劑樹(shù)脂的市場(chǎng)前景，

　　

【正文】 技術(shù)措施和設(shè)施，與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。設(shè)計(jì)中采用的主要技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)如下： ①《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ361979 ②《化工企業(yè)靜電接地設(shè)計(jì)規(guī)范》 HG／ T206751990 ③《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》 (勞字 [1998]48號(hào) ) ④《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB501601992 ⑤《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB500581992 ⑥《建筑涉及防火規(guī)范》 GBJl61987 年產(chǎn) 5000 噸不飽和聚酯樹(shù)脂及 200 萬(wàn)套全螺紋玻璃鋼錨桿項(xiàng)目 濉溪縣工程咨詢事務(wù)所 35 ⑦《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ871985 ⑧《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB500341992 ⑨《職業(yè)性接觸毒物危害程度等級(jí)》 GB500441985 ⑩《化工企業(yè)采暖通風(fēng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 CD70A21986 (11)《安全色》 GB28931988 (12)《安全標(biāo)志》 GB28941986 (13)禾用先進(jìn)可靠的工藝技術(shù)和高質(zhì)量的設(shè)備，生產(chǎn)提供基本保證。 (2)對(duì)危險(xiǎn)部位和危險(xiǎn)作業(yè)采取保護(hù)措施。 在危險(xiǎn)部位和關(guān)鍵部位及存放、輸送易燃物料的設(shè)備、管道上，采用先進(jìn)可靠的實(shí)時(shí)檢測(cè)技術(shù)。部分工藝設(shè)備和管道上設(shè)置必要的安全閥、止回閥等。對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和容器盡可能抽真空或試壓，防止跑冒滴漏。電力設(shè)計(jì)嚴(yán)格按照規(guī)范選用合適的電器設(shè)備。應(yīng)備雙回路電源同時(shí)采取靜電接地措施。建 筑物屋面采用避雷針或避雷網(wǎng)，雷擊。 (3)危險(xiǎn)場(chǎng)所的防護(hù)措施 以防止直接雷擊或感應(yīng) ①罐區(qū)設(shè)置相應(yīng)的消防設(shè)施，包括空氣泡沫消防系統(tǒng)。 ②凡表面溫度達(dá) 60攝氏度以上的設(shè)備和管道均采取絕熱 (4)職業(yè)病防護(hù)和衛(wèi)生保健措施投產(chǎn)前，必須制定嚴(yán)密的安全生產(chǎn)管理制度。例如：安全教育制度、安全作業(yè)規(guī)程、安全檢查制度等，并確保嚴(yán)格執(zhí)行。 年產(chǎn) 5000 噸不飽和聚酯樹(shù)脂及 200 萬(wàn)套全螺紋玻璃鋼錨桿項(xiàng)目 濉溪縣工程咨詢事務(wù)所 36 衛(wèi)生措施 (1)提高生產(chǎn)的機(jī)械化、自動(dòng)化程度以減少勞動(dòng)強(qiáng)度，采取必要措施，消除各種危害。 (2)按規(guī)定配備發(fā)放必要的勞動(dòng)保護(hù)用品。 (3)設(shè)立職業(yè)安全衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)。 對(duì)全廠安全、衛(wèi)生設(shè) 施進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決， 同時(shí)負(fù)責(zé)全廠職工的勞動(dòng)保護(hù)和安全教育，確保職工的安全與衛(wèi)生。 (4)工作生產(chǎn)區(qū)域與員工生活區(qū)要分開(kāi)，便于管理，保障員工休息。 (三 )消防 編制依據(jù) (1)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJl687 (2)《火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJll688 (3)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJl4090 消防措施 (1)消防用水 消防用水按標(biāo)準(zhǔn) 15Us、同一時(shí)間內(nèi)的火災(zāi)為一次、火災(zāi)延續(xù)時(shí)間 2小時(shí)設(shè)定，消防用水采用生活 — 生產(chǎn) — 消防共用的統(tǒng)一給水系統(tǒng)。根據(jù)給水工程規(guī)劃，規(guī)劃用 水量已將消防用水量計(jì)算在內(nèi)。沿廠區(qū)主次干道每 120 米設(shè)置室外地上消火拴 1處，管徑不小于 100毫米。 (2)消防通道 年產(chǎn) 5000 噸不飽和聚酯樹(shù)脂及 200 萬(wàn)套全螺紋玻璃鋼錨桿項(xiàng)目 濉溪縣工程咨詢事務(wù)所 37 區(qū)內(nèi)所有建筑物均按照消防要求，留足防火間距，主次干道寬度和布局均應(yīng)滿足搶險(xiǎn)救災(zāi)和疏散的要求，保證消防車(chē)輛及時(shí)到達(dá)救火點(diǎn)。規(guī)劃設(shè)計(jì)中要求主干道兩側(cè)高層建筑后退紅線不少于 10米，低層、多層建筑后退紅線不少于 5米。 (3)消防通訊建設(shè) 加強(qiáng)與消防部隊(duì)通訊聯(lián)絡(luò)建設(shè)，使消防部隊(duì)的通訊與城市消防職能部門(mén)連成一體，滿足報(bào)警、調(diào)度、現(xiàn)場(chǎng)指揮等需要。 (四 )節(jié)能 編制依據(jù) 國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部《關(guān)于基本建設(shè)和技 術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增列“節(jié)能篇 (章 )”的暫行規(guī)定》 節(jié)能措施 (1)堅(jiān)決落實(shí)十七大提出的節(jié)能減排基本國(guó)策，堅(jiān)持節(jié)約與開(kāi)發(fā)并舉，提高能源利用率，減少環(huán)境污染，走可持續(xù)發(fā)展之路。 (2)認(rèn)真貫徹國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定，努力做到合理使用能源，最大限度進(jìn)行綜合利用。 (3)積極采用先進(jìn)的節(jié)能新材料、新工藝、新技術(shù)，嚴(yán)禁采用國(guó)家或行業(yè)主管部門(mén)已明令淘汰的落后工藝。 (4)在保證合理布局的前提下，盡可能縮短供水、供熱等管道路徑，減少線路能耗損失。充分利用地形，雨污水盡量采用自流管道。在不利的地形條件下，采用大管徑、小坡度，盡量減低埋深。 年產(chǎn) 5000 噸不飽和聚酯樹(shù)脂及 200 萬(wàn)套全螺紋玻璃鋼錨桿項(xiàng)目 濉溪縣工程咨詢事務(wù)所 38 七、組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 (一 )組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 某市 宇鑫新型材料有限公司，按照仗中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)規(guī)定制定現(xiàn)代企業(yè)管理制度。實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司機(jī)構(gòu)設(shè)置如下： 總經(jīng)理室 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置，公司的經(jīng)營(yíng)決策與指揮，公司管理人員的選聘與任免，公司內(nèi)部各部門(mén)之間行政、業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)，公司內(nèi)部制度的調(diào)整。 綜合部 負(fù)責(zé)公司往來(lái)文件收發(fā)，文書(shū)檔案管理，公司行政文件的草擬及文字處理，行政往來(lái)業(yè)務(wù)接待，辦公用車(chē)的管理。并具體 負(fù)責(zé)公司的后勤保障與人事管理，如公司員工的招聘與解聘，公司內(nèi)部人員調(diào)配，并具體辦理管理人員任免事項(xiàng)等，以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)公司資金的籌措與調(diào)度，公司成本費(fèi)用與績(jī)效核算，往來(lái)帳款的核算，保證國(guó)家財(cái)稅政策的貫徹落實(shí)。 技術(shù)研發(fā)部 負(fù)責(zé)企業(yè)的技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)培訓(xùn)和新產(chǎn)品、新工藝的研究開(kāi)發(fā)。 年產(chǎn) 5000 噸不飽和聚酯樹(shù)脂及 200 萬(wàn)套全螺紋玻璃鋼錨桿項(xiàng)目 濉溪縣工程咨詢事務(wù)所 39 營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)針對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)信息收集與綜合分析，以便為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策依據(jù)。領(lǐng)導(dǎo)銷售部門(mén)工作和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)編制公司年度生產(chǎn)計(jì)劃。根據(jù)年度產(chǎn)銷計(jì)劃，編制和協(xié)調(diào)、調(diào)度生產(chǎn) 單位季度、月度計(jì)劃的實(shí)施。 安全保衛(wèi)部 負(fù)責(zé)公司安全保衛(wèi)和消防施。 (二 )人員編制 勞動(dòng)定員 以及安全生產(chǎn)工作的保障實(shí)公司定員為 110 人，其中總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理 1人，總工程師 1人，綜合部 2人，財(cái)務(wù)部 2人，技術(shù)開(kāi)發(fā)部 4人，營(yíng)銷部 2人，生產(chǎn)部 2人，安全保衛(wèi)部 4人，生產(chǎn)車(chē)間及輔助人員 91 人。根據(jù)工作需要，公司可隨時(shí)聘用編外臨時(shí)人員。 人員組成原則 (1)總經(jīng)理、副總經(jīng)理由公司董事會(huì)選聘考核任命。 (2)其他管理人員和技術(shù)人員，均按照德才兼?zhèn)涞脑瓌t，面向社會(huì)公開(kāi)招聘。 (3)所有員工須具備大專以上文化 程度。 人員培訓(xùn) 根據(jù)企業(yè)員工素質(zhì)構(gòu)成情況和生產(chǎn)技術(shù)要求，可委托技術(shù)依托單位或自行組織政策、法律及相關(guān)專業(yè)知識(shí)、技能的培 年產(chǎn) 5000 噸不飽和聚酯樹(shù)脂及 200 萬(wàn)套全螺紋玻璃鋼錨桿項(xiàng)目 濉溪縣工程咨詢事務(wù)所 40 八、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 (一 )建設(shè)工期 本項(xiàng)目建設(shè)工期計(jì)劃為 12個(gè)月 (二 )項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施可按照不飽和樹(shù)脂247。玻璃鋼錨桿先后兩期完成。綜合安排又可分為：勘察設(shè)計(jì)、前期準(zhǔn)備、土建施工、設(shè)備安裝調(diào)試、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)、工程驗(yàn)收六個(gè)階段。六個(gè)階段可同時(shí)平行實(shí)施或科學(xué)安排、交叉進(jìn)行。 年產(chǎn) 5000 噸不飽和聚酯樹(shù)脂及 200 萬(wàn)套全螺紋玻璃鋼錨桿項(xiàng)目 濉溪縣工程咨詢事務(wù)所 41 九、投資估算和資金籌措 (一 )投資估算 投資估算依據(jù) (1)材料、設(shè)備為信息價(jià)或市場(chǎng)詢價(jià) (均為 現(xiàn)場(chǎng)價(jià)格 ) (2)《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程造價(jià)一安徽省概算定額 (2021)》 (3)參考類似工程的預(yù)算造價(jià) (4)承辦單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù) 建設(shè)投資估算 (1)建筑工程費(fèi) ： 721萬(wàn)元 (2)設(shè)備購(gòu)置費(fèi) ： 1350萬(wàn)元 (3)安裝工程費(fèi) ： 108萬(wàn)元 (4)工程建設(shè)其它費(fèi)用 ： 241萬(wàn)元 (5)基本預(yù)備費(fèi) ： 180萬(wàn)元 (6)鋪底流動(dòng)資金 ： 400 萬(wàn)元 (7)建設(shè)投資總額： 3000萬(wàn)元 (1)+(2)+(3)+(4)+(5) (二 )資金籌措方案 本項(xiàng)目建設(shè)投資總額 3000 萬(wàn)元，資金籌措全部。由項(xiàng)目建設(shè)單位自籌。 年產(chǎn) 5000 噸不飽和聚酯樹(shù)脂及 200 萬(wàn)套全螺紋玻璃鋼錨桿項(xiàng)目 濉溪縣工程咨詢事務(wù)所 42 十、財(cái)務(wù) 評(píng)價(jià) (一 )財(cái)務(wù)參數(shù)的選取 項(xiàng)目計(jì)算期 ： 11 年 (其中建設(shè)期 1年 ) 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率： ic=14％ 增值稅率 ： 17％ 所得稅率：實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的 25％ 負(fù)荷：運(yùn)行期第一年 60％，第二年 80％ 100％ (二 )銷售收入估算 第三年后 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)不飽和聚酯樹(shù)脂 5000 噸，市場(chǎng)銷售價(jià)格 萬(wàn)元 /噸，達(dá)產(chǎn)年銷售收入： 萬(wàn)元 /噸 179。 5000 噸： 6750萬(wàn)元。 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)全螺紋錨桿 200 萬(wàn)套，每套錨桿售價(jià) 20元，則銷售收入 =20 元 /套 179。 200 萬(wàn)套 =4000萬(wàn)元 。 銷售收入合計(jì)二 1+2二 10750萬(wàn)元。 (三 )生產(chǎn)成本估算 不飽和聚酯樹(shù)脂原材料成本 ： 11740 元 /噸 ， 則 ： 11740元 /噸 179。 5000噸 =5870萬(wàn)元。 玻璃鋼錨桿原材料成本 ： 89570 元 /萬(wàn)套，則 ： 89570 元 /萬(wàn) 套 179。 200 萬(wàn)套 =。 原材料成本合計(jì) ： (1)+(2)= 萬(wàn)元 。 年產(chǎn) 5000 噸不飽和聚酯樹(shù)脂及 200 萬(wàn)套全螺紋玻璃鋼錨桿項(xiàng)目 濉溪縣工程咨詢事務(wù)所 43 輔助包裝材料費(fèi)： 215萬(wàn)元 主要為包裝材料按總產(chǎn)值的 2％估算為 10750萬(wàn)元 179。 2％ =215萬(wàn)元。 燃料動(dòng)力費(fèi)： (1)年耗電 萬(wàn) KWh 179。 元 /KWh； (2)年耗水 179。 元 /噸； (3)鍋爐年耗原煤 1600噸 179。 400元 /噸 =64萬(wàn)元 合計(jì)： (1)+(2)+(3)： 萬(wàn)元 工資及福利費(fèi)： 154 萬(wàn)元 全員人數(shù)為 110 人，人均每年工資及福利費(fèi)為 ，則 萬(wàn)元 /人 年 179。 110人 =154萬(wàn)元 /年 折舊費(fèi)： 萬(wàn)元 房屋按 30 年折舊，設(shè)備折舊均按 20 年估算，殘值 5％，年折舊費(fèi)為： 。 維修費(fèi)： 萬(wàn)元 按折舊費(fèi) 50％計(jì)算，年維修費(fèi)為 萬(wàn)元 攤銷費(fèi)： 無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)按 10年攤銷為 利息支出計(jì)算，本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間流動(dòng)資金借款利息計(jì)入期間財(cái)務(wù)費(fèi)用，正常年利息支出為 。 其他費(fèi)用： 914萬(wàn)元 其他費(fèi)用包括其他銷售費(fèi)用、其他制造費(fèi)用和其他管理費(fèi)用，系指從其他銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用及管理費(fèi)用中扣除折舊費(fèi)、年產(chǎn) 5000 噸不飽和聚酯樹(shù)脂及 200 萬(wàn)套全螺紋玻璃鋼錨桿項(xiàng)目 濉溪縣工程咨詢事務(wù)所 44 攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、工資