會計工作交接書-資料下載頁
2025-10-17 13:57本頁面
【正文】 X 元，實存相符，日記賬余額與總賬相符；2．庫存有價券XX號XX號：XXXX元，經核對無誤；3．銀行存款余額X X X X 元，經編制“銀行存款余額調節(jié)表”核對相符；三、移交的會計憑證、賬簿、文件：1．本現(xiàn)金日記賬一本；2．本銀行存款日記賬二本；3．空白現(xiàn)金支票X X 張（X X 號至X X 號）；4．空白轉賬支票X X 張（X X 號至X X 號）；5．托收承付登記簿一本；6．付款委托書一本；7．信匯登記簿一本；8．金庫暫存物品明細表一份，與實物核對相符；9．銀行對賬單1—10月份10份；10月份未達賬項說明一份；10．???????.四、印鑒：XX公司財務部轉訖印章一枚；XX公司財務部現(xiàn)金收訖印章一枚；XX公司財務處現(xiàn)金付訖印章一枚；XX公司財務專用章；XX公司發(fā)票專用章；XX公司合同專用章；XX公司公章；XX公司法人章；五、交接前后工作責任的劃分：20X X 年 X 月 X 日前的出納責任事項由XXX負責；20X X 年 X 月 X 日起的出納工作由XXX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。六、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一份，存檔一份。移交人：（簽名蓋章）接管人：（簽名蓋章）監(jiān)交人：（簽名蓋章）X X 公司財務部（公章）20X X 年X月X日
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