前臺文員工作內容-資料下載頁
2025-10-16 15:18本頁面
【正文】 話簡明扼要，不應長時間占線。結束時應說“謝謝！”，禮貌道別，待對方切斷電話，再放下聽筒。四、公司前臺儀容規(guī)范面帶笑容，保持開朗心態(tài)，有利于營造和諧、融洽的工作氣氛；保持身體清潔衛(wèi)生，這不僅是健康的需要，更是文明的表現(xiàn)，有利于與人交往；頭發(fā)梳理整齊、面部保持清潔；男員工不留長發(fā)，女員工不化濃妝；保持唇部潤澤，口氣清新，以適合近距離交談；手部干凈，指甲修剪整齊，男員工不留長指甲，女員工不涂抹鮮艷指甲油；宜使用清新、淡雅的香水。簽發(fā)：第五篇：前臺與文員的工作內容文員的工作內容主要負責會議、文書、印信、檔案、接待、宣傳欄、文件報紙收發(fā)，具體是：、轉接電話；接待來訪人員。、信息、機要和保密工作，做好辦公室檔案收集、整理工作。、信件、郵件、報刊雜志的分送。，做好物品出入庫的登記。，保管使用公章，并對其負責。、流水帳登記，并對餐費做統(tǒng)計及餐費的收納、保管。，建立、完善員工人事檔案的管理，嚴格借檔手續(xù)。、申領。，留底。，合理使用并提高財產的使用效率，提倡節(jié)儉。出納人的工作內容一般公司出納的工作：一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。四、負責報銷差旅費的工作。員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。五、員工工資的發(fā)放。A現(xiàn)金收付現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責任人負責?，F(xiàn)金一經付清，應在原單據上加蓋“現(xiàn)金付訖章”.多付或少付金額，由責任人負責。把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”.每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經理處。一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。B 銀行賬處理登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。保管好各種空白支票，不得隨意亂放。公司賬務章平時由出納保管。C報銷審核在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷
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