院學生會財務報賬制度共5篇-資料下載頁
2025-10-16 12:16本頁面
【正文】 報銷。年底出差，下一（決算前）報賬按第十二條辦理。如遇特殊的事宜，需寫明原因連同報銷單據(jù)一同報經財務主管、總會計師審批。第十四條 電話費的報銷按照公司辦制訂的公司通訊費補貼管理規(guī)定執(zhí)行。（1）參加公司辦公室組建的集團網，統(tǒng)一付費的，不接受個人電話費報銷。（2）外地人員使用號碼不能加入石家莊集體網的各有關人員憑本人話費票據(jù)經公司主管領導批準后，報銷時間為每年6月和12月兩次，且電話費必須是本人當年的電話繳費單，以繳費單姓名、時間為準，一年一清，對跨的電話費及未注明本人姓名的繳費單一律不予報銷。第十五條 報賬時間：每周一至周四報賬，周五為財務人員業(yè)務培訓學習時間。每月結賬日起至月底不報賬，（若遇節(jié)假日順延，年底除外）。第六章 附 則第十六條 本辦法由財務部負責解釋。第十七條 本辦法自二0一一年一月一日起執(zhí)行。原《財務報賬管理工作規(guī)范》自行廢止。第五篇：蘭州大學財務報賬須知關于印發(fā)《蘭州大學財務報賬須知》的通知（校財發(fā)〔2005〕12號）校財發(fā)〔2005〕12號 2005年9月30日附件：蘭州大學財務報賬須知1．教職工或代辦人員須持財務處填制的“蘭州大學經費卡”辦理借款、報賬、查詢等業(yè)務。2．辦理各類借款、報銷、轉賬等業(yè)務，所有票據(jù)必須由經辦人、驗收人及財務（項目）負責人簽字，預算經費還須在經費報銷單上加蓋單位公章。3．各單位主管財務（項目）負責人變更或臨時委托他人簽字的，須以委托書的形式書面通知財務處，并預留變更后負責人或被委托人印鑒、簽字式樣。4．各種原始票據(jù)，應為正式發(fā)票或統(tǒng)一收據(jù)，并加蓋收款單位發(fā)票專用章或財務專用章，不得有毀損涂改痕跡。5．各類財務開支，必須使用財務處統(tǒng)一印制的財務報銷專用單據(jù)，并按規(guī)定用途填寫和粘貼。6．單項開支在1，000元以上的物品采購，應當使用轉賬支票、匯兌等轉賬方式結算，不得用現(xiàn)金結算。7．領取差旅費或個人勞務報酬單筆超過3，000元的，需憑財務處開具的現(xiàn)金支票及經辦人身份證到指定銀行支取現(xiàn)金；3，000元以內的，直接由財務處付給現(xiàn)金。8．凡使用學校預算資金、專項資金和單位自籌資金采購批量價值在10萬元以上的各類儀器設備、大宗物資以及單項價值在50萬元以上的基建工程和單項價值在20萬元以上的修繕改造工程，均要實行招標采購，并填寫《蘭州大學招標項目申報審批表》。經招標領導小組批準后，方可辦理付款手續(xù)。9．因各種原因不能實行招標的項目，或批量價值在10萬元以下、2萬元以上的各類儀器設備、大宗物資采購，單項價值在50萬元以下、5萬元以上的基建工程，單項價值在20萬元以下、3萬元以上修繕改造工程，采購單位均要向歸口管理部門遞交《蘭州大學不適宜招標項目申報審批表》，并報招標工作領導小組審批后方可辦理款項支付業(yè)務。10．一般設備單位價值在500元以上，專用設備單位價值在800元以上或使用期限在一年以上的大批同類物資，須持發(fā)票先到國資處辦理固定資產登記入庫手續(xù)。11．購買的圖書、資料、電子圖書、長期保存的音像制品等，需到圖書館辦理資產登記，并在發(fā)票上加蓋“蘭州大學圖書館采購專用章”。12．購買辦公用品金額在800元以上或購買圖書資料的，還須附商品明細清單和圖書資料采購清單。13．修購專項、“211工程”、“985工程”、其他財政專項資金、貸款項目以及校內項目開支，應先到財務處預算管理科辦理項目支出審核登記，并按規(guī)定提供有關項目文本及合同資料。14．1萬元以上的維修工程、“211工程”及“985工程”專項經費，應報審計處審計，并持《審計意見書》辦理資金結算、列報支出，其中3，000元以上的維修工程還需附工程結算書。15．科研經費入賬，須持電匯單、支票（或進賬單）到科研處審核登記并取得《蘭州大學科研經費入賬審核單》，據(jù)此到財務處辦理入賬手續(xù)；科研經費轉給外單位合作伙伴的，須持項目協(xié)作合同或協(xié)議，并經科研處、財務處共同批準后方可轉出。16．電話費的報銷與管理：辦公固定電話，應自行到電信部門繳費并憑專用發(fā)票到財務處報銷；移動電話費的報銷，按學校有關規(guī)定執(zhí)行。17．飛機票及出租車票報銷：本校教職工因公乘坐飛機、出租車的，需事先征得主管校領導同意，并在機票、車票上簽字（博導除外），科研經費由項目負責人簽字。學生用預算經費出差，只能乘坐火車硬座，不得報銷出租車票。18．臨時工工資支付與管理：計劃內臨時工由人事處勞資科審核簽章后傳財務處薪金科發(fā)放；計劃外臨時工由院（所）、單位或項目負責人審核簽字，經人事處勞資科審核后，直接到財務處會計核算中心辦理支付手續(xù)。19．經費審批權限：1萬元以下的支付，由財務處審核人員直接審核辦理；1萬元以上、10萬元以下的支付，由會計核算中心或分中心主任審批；10萬元以上、100萬元以下的支付，由財務處主管副處長審批；100萬元以上的支付，由財務處處長或主管校領導審批，其中非常規(guī)業(yè)務及大額資金支付應按有關規(guī)定經學校領導集體研究批準后執(zhí)行。20．本《須知》未盡事宜，按學校有關文件執(zhí)行；本《須知》與學校新出臺的財務制度不一致的，以學校最新財務制度為準。
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