印刷品保管制度-資料下載頁
2024-10-25 06:32本頁面
【正文】 、低耗品進銷存日報表一式三聯，第一聯留存，第二聯報財務，第三聯報儲運部，次日9∶00之前報財務。②產成品收發(fā)存日報表一式三聯（根據出庫形式分類匯總），第一聯留存，第二聯報財務，第三聯報儲運部，次日9∶00之前報財務 ①原材料、備件、低耗品進銷存旬報表一式三聯，每旬次日中午（11 點）前報財務，需附領料單、入庫單相應聯次。②產成品收發(fā)存旬報表一式三聯（根據出庫形式分類匯總），每旬次日中午（11 點）前報財務，需附產品出庫單、入庫單聯。①原材料、備件、低耗品進銷存月報表一式三聯，每月 2 日中午（11 點）前報財務。②產成品收發(fā)存月報表一式三聯，每月 2 日中午（11點）前報財務。，簽字齊全，簽全名，不得涂改，按序使用，不得隨意撕毀。、產品出庫單、領料單等單據由財務統(tǒng)一印刷，統(tǒng)一編號。建立領用備查制度，單據傳遞建立登記制度，實行以舊換新制度，嚴格控制出入庫單的領用與使用，不得出現毀損、丟失、涂改、陰陽聯等現象。如有作廢情況，應聯次齊全后方可寫“作廢”字樣，并全聯保留。，盤點時間每月 1 日，盤點要求財務牽頭，責任人員參加，盤點結果簽字備檔。、報表等保存：、領料單倉庫聯由庫管員負責按月裝訂成冊，分類保存；入庫單統(tǒng)計聯由財務部負責按月分類裝訂，以便核對物資入庫情況領料單統(tǒng)計聯由生產統(tǒng)計負責按月裝訂成冊，分類保存。各類日報表由倉庫保管員按月裝訂成冊備案。、客戶檔案每月進行更新，及時報財務。：，超過月底認證抵扣期限或票據到期無法抵扣的，視票面金額給予經手人10100元/筆的罰款。經手發(fā)票人員未履行發(fā)票審核責任，接收非法、虛假或者不規(guī)范的發(fā)票，下一環(huán)節(jié)業(yè)務人員有權拒絕接收，經手者負責到開票單位更換。對于丟失或惡意偽造有價證券、增值稅專用發(fā)票等重要憑證，責令其迅速采取措施補救。未造成嚴重后果的，視票面金額酌情給予10%以下但不低于50元的罰款；造成嚴重后果者，全部或部分賠償損失，并調離崗位。，每超一天處罰經手人10元。，不及時向供貨方交涉，致使公司遭受損失的，按損失金額由綜管部負責出具處罰意見。業(yè)務人員與供貨人惡意串通，損害公司利益者，立即停止其工作，并視情節(jié)輕重給予行政處分。問題嚴重的，交紀檢監(jiān)察部門審查，并全部或部分賠償損失。、規(guī)格、單位不確定的，每張單據罰5元。出入庫單據丟失或缺損的，發(fā)現一次處罰責任人員50元。未及時填開出入庫單據或出入庫單據未能及時將相關聯次送交財務部，視同單據丟失進行處罰。（或手續(xù)不全）出庫的，發(fā)現一次對主要責任人及相關人員各給予50元的處罰；因倉庫管理原因造成的物資減值、毀損、變質的，不能正常使用，按損失價值對責任部門負責人給予毀損價值的10%以上，不低于100元的處罰。、信息溝通不及時、生產計劃失誤或未嚴格控制采購的經濟訂貨批量造成的物資積壓，給予責任部門負責人按積壓物資價值的5%以下但不低于200元罰款。、停產產品、停用材料物資、過期促銷品的積壓，不能及時處理、出現超期損壞的，按物資價值給予責任部門負責人損失價值20%但不低于200元的處罰。、修訂和解釋。，以報至財務部票據時間為準。
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