【正文】 等上級有關財務會計制度和規(guī)定。制定本單位財務、資金方面的制度，并監(jiān)督、檢查工作。二、認真履行《會計法》賦予財會人員的工作職責、權利和義務，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。三、負責會計核算，進行財務管理?？刂聘黜椯M用的支出、使用情況。四、負責各項財務收支計劃、財務控制、核算、分析和考核工作。五、負責審核財務預算、審核會計憑證、定期督促清理各項債權、債務工作。六、負責全財務決算工作，如實反映單位財務狀況及經(jīng)營成果。定期編制財務分析報告，提供財務決策建議。七、參與擬定本單位各項經(jīng)營目標，審查對外經(jīng)濟合同和其它經(jīng)濟文件。八、負責與上級單位，本單位各項目、各部門及所在地相關地方部門的聯(lián)絡協(xié)調工作。做好質量、環(huán)境與職業(yè)健康、安全管理體系中相關工作。負責組織財會人員政治學習和業(yè)務培訓。九、完成領導交辦的其它工作。批準：編制：周紅燕主辦會計崗位職責一、認真學習、貫徹執(zhí)行國家《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關財務會計制度和規(guī)定。二、認真履行《會計法》賦予財會人員的工作職責、權利和義務，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。三、負責審查會計憑證，正確、及時的做好記賬、算賬、報賬和清帳工作。做到手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容真實、賬目清楚。負責總賬、報表、成本核算及分析工作。認真做好財務、會計管理的各項工作。四、負責編制各種收、付款及轉賬憑證。妥善保管各種會計憑證、賬簿、報表及財務檔案。五、負責編制財務會計報表，要求做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、帳表一致、報送及時。六、負責全財務決算工作，如實反映單位財務狀況及經(jīng)營成果，提供財務決策建議。七、負責編制財務預算和預算執(zhí)行情況，審核會計憑證、定期清理債權債務工作。八、負責各項費用及用款的支付工作。九、完成領導交辦的其他工作。批準：編制：周紅燕資金管理與核算崗位職責一、認真學習、貫徹執(zhí)行國家《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關財務會計制度和規(guī)定。二、認真履行《會計法》賦予財會人員的工作職責、權利和義務，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。三、負責資金管理工作。編制資金計劃、進行資金控制，跟蹤資金流向，做好資金使用情況的分析工作。及時反饋資金信息。提供財務、資金決策建議。四、負責編報資金報表，協(xié)助做好編制財務會計報表及財務預算報表。五、負責費用報銷工作，編制會計憑證、審核會計憑證，要求做到：手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容真實、賬目清楚。并及時提供相關統(tǒng)計資料。六、負責資金核算工作，及時清理個人備用金。七、認真做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點與核對工作，編制銀行余額調節(jié)表，及時落實、處理未達帳項業(yè)務。八、加強資金預算、計劃、控制及流向的規(guī)范化管理，有效防范和規(guī)避財務風險。九、做好財務文件的收、發(fā)登記傳閱、督辦工作，負責辦公室行政辦公用品的收發(fā)工作。九、做好領導臨時交辦的工作。批準：編制：周紅燕出納崗位職責一、認真學習、貫徹執(zhí)行國家《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關財務會計制度和規(guī)定。二、認真履行《會計法》賦予財會人員的工作職責、權利和義務，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。三、負責材料核算的工作，編制不涉及銀行存款、現(xiàn)金的相關憑證。要求做到：手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容真實、賬目清楚。及時與物資部門核對材料的驗收入庫、出庫、調撥、讓售、報廢、待報廢的情況，做到帳、卡、物三相符。四、根據(jù)記賬憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結算業(yè)務。五、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結，定期按發(fā)生額與銀行對賬。六、負責保存庫存現(xiàn)金和各種有價證券、票據(jù)、和空白支票，嚴格按照公司規(guī)定保管好財務印章及相關印件。七、負責整理、保管現(xiàn)金、銀行存款日記帳、銀行借款合同、內(nèi)部借款合同及有關資料。并將其歸檔備查。八、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不開空頭支票，不挪用公款，不以借據(jù)抵充現(xiàn)金。九、負責編報相關資金報表，定期向領導提供資金及帳戶情況，反饋銀行有關信息。負責財務信息化系統(tǒng)建設及會計電算化工作。十、做好領導臨時交辦的工作。批準：編制：周紅燕財務會計工作崗位職責綜合實業(yè)分局海東工業(yè)園區(qū)二○一一年八月四日第五篇：財務崗位職責財務相關人員崗位工作職責——————臨時整理財務經(jīng)理作為財務部的部門主管，負責掌管財務部一切的權責及其功能，并作為總經(jīng)理的財務參謀，協(xié)助總經(jīng)理制定每月及每年的財務預算、財務報告、財務分析、采購預算、采購清單及各項成本統(tǒng)計分析，經(jīng)常審檢酒店各部門的運作情況，并按‘開源節(jié)流’和‘以酒店利益為重’的精神提出修改建議。、操作程序和表格。，并控制其在合理額度，使酒店有充足的流動資金。.。，確保酒店依法經(jīng)營。，協(xié)助總經(jīng)理決定適當添置資產(chǎn)及生產(chǎn)工具。，做好人力預算。、國內(nèi)經(jīng)濟、本地經(jīng)濟及政府政策上的變化，分析會對酒店營運上的影響從而提出建議予總經(jīng)理，使其可制定適當?shù)慕?jīng)營方針與應變措施。，并作出盤點分析報告。、業(yè)務合同、各項牌照和許可證、市政配套合同及各項財務資料與報告。、同行、銀行及有關政府單位保持良好的關系。，控制應收賬款。財務日審工作內(nèi)容、票據(jù),檢查實際發(fā)生與電腦報表是否一致；依據(jù)《掛賬日志》，《夜審交易審核》《賓客欠款報告》《收入日報表》，報表是否平衡、完整；； ； ；、掛帳是否正確,手續(xù)是否齊全；、客房、餐飲等給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標準；，依據(jù)《啞房名單》，并及時催促前臺處理以前待結帳；《財務日常操作審核表》檢查賬務沖減、交易作廢、加收房費、取消結賬、撤銷開房、日租房等操作有風險的記錄。，半日/全日加收，換房和升級情況，修改房價的操作。、序號分類存放，月末裝訂成冊；，及時向財務經(jīng)理匯報發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進意見，進一步完善收銀制度,防止作弊現(xiàn)象。，向酒店總賬會計提供《收入傳票》或從財務軟件里生成酒店收入憑證。，隨時協(xié)助管理層從系統(tǒng)中提取需要的各類報表。例如：《營業(yè)狀況分析》、《銷售日分析》、《帳戶類型分析》、《綜合營業(yè)分析》、《營業(yè)收入報表》、《房類分析》、《協(xié)議公司業(yè)績》、《分析月報》。夜審工作內(nèi)容：① 檢查所有住店帳戶資料是否錄入準確，包括。帳戶類型、客源、國籍、房稅結構、房價等。② 對當日預離客人未離店檢查余額并延住。③ 核查當日所有交易明細是否準確無誤，依據(jù)《掛賬日志》等。④ 檢查其他各營業(yè)點消費賬單，包括消費項目、折扣及付款是否符合財務規(guī)范。如有內(nèi)部消費，折扣，贈送，掛房帳、應收、待結帳等情況時，核對授權簽字是否完整。并且不許出現(xiàn)遺留未結賬單。:① 登陸夜審操作員工號，進入夜審模塊；② 按照夜審步驟順序16步，依次點’開始執(zhí)行’按鈕：1夜審準備；③ 2過房費，完成后彈出過房費報告，此報表不必打??；④ 3夜審開始，按系統(tǒng)提示依次執(zhí)行完成；⑤ 4交易審核，在彈出的對話框中進行逐項交易審核，或直接點“自動平帳”，點確定后會自動彈出“夜審交易審核表”“賓客欠款報告”“應收帳審核報告”可直接打印每張表或按財務要求打印指定表；⑥ 5結束夜審，系統(tǒng)自動逐項顯示完成，最后系統(tǒng)提示“所有夜審全部完成”到此夜審操作過程全部完成；⑦ 退出夜審程序，重新進入夜審程序核對酒店日期與審計日期是否正確；⑧ 6其他，其他過程中可打印夜審中所需報表，也可進入報表界面中選擇報表文件夾“夜審打印報表”，找到夜審后需要打印的表，依次打印報表。三．如遇停電等突發(fā)事件：待事件終止后，重新啟動計算機，啟動系統(tǒng)，進入夜審步驟，繼續(xù)點開始或用單步執(zhí)行，如果修改酒店日期已經(jīng)完畢，請不要再執(zhí)行‘夜審開始步驟中的設置未到。注:發(fā)生異常情況請與電腦房聯(lián)系，嚴禁夜審全部結束后再次重復執(zhí)行夜審步驟。收銀員工作內(nèi)容1． 了解酒店住店客人大致情況，包括預計離店客人及其賬務，超限消費客人情況，催繳押金情況，如發(fā)現(xiàn)客人屢次不付或有意逃帳者及時上報財務。2． 隨時接待入住客人的收銀業(yè)務，能熟練辦理押金、轉賬、消費掛賬、結賬等電腦操作。3． 正確領取和處理每日的備用金現(xiàn)金、收據(jù)和發(fā)票。保證備用金安全。4． 確保所收取的款項清楚無誤，客人的簽署清晰可辯。5． 嚴格遵守酒店各項政策及規(guī)章制度，嚴格履行財務制度，廉潔、自重。6． 在下班前，打印《收款員收款報告》，并與經(jīng)手的款項逐一核對無誤。7． 認真填寫當班工作日志及有關交接班記錄