資產清查審計資料清單xiexiebang推薦-資料下載頁
2025-10-16 02:46本頁面
【正文】 、調整和執(zhí)行情況等資料； 、無形資產等各類資產的所有權證復印件（如車輛行駛證、房產證、土地使用權證等）；（在建工程）投資計劃，以及重大投資項目的立項申請及批復、可研報告的編制及審批，初步設計及審查；，領導班子年薪領取及消費情況；； ； 。（二）會計信息質量審計所需資料清單 、會計賬簿、會計報表、財務情況說明書（財務決算說明）；，包括已經(jīng)注銷的賬戶；、稅務和紀檢、監(jiān)察出具的審計、檢查報告和結果及整改情況；、資產評估報告； ；投資性房地產、固定資產、在建工程、無形資產、其他流動資產、長期待攤費用明細表；、預付賬款、其他應收款、其他應付款等往來賬項的單位名稱、賬齡、欠款原因、金額、欠款單位地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等信息，包括函證；、應交稅費明細；、擔保金額及到期情況說明；未決訴訟事項、重大違紀事項等；、貨幣資金管理制度、往來賬目管理制度、資產管理制度、成本控制制度、銷售及利潤管理制度。（三）內控體系建設和執(zhí)行情況審計資料清單公司制度匯編及制度檢查情況和內控手冊，重點包括：財務管理制度、會計核算辦法、大額資金支付審批制度、主要稅收政策、采購管理、存貨管理、銷售管理、固定資產管理、應收款項管理、全面預算管理、人工成本管理、職工薪酬管理等。（四）主要經(jīng)營指標完成情況審計資料清單任期各期經(jīng)營業(yè)績、員工績效、薪酬實施方案；任期經(jīng)營業(yè)績考核辦法分解、考核結果、考核通報、考核結果反饋（被審計單位內部室等基本崗位的考核辦法、指標設計和考核結果）；任期主要經(jīng)營指標完成情況表；任期主要經(jīng)營指標比較分析表（與歷史數(shù)據(jù)比、與標準水平比、與同類分公司比、與競爭對手比、與地方經(jīng)濟比等）。（五）重大經(jīng)營決策審計資料清單黨委會決議；總經(jīng)理辦公會會議記錄（主要事項整理）；任期內重大項目決策及有關協(xié)議、合同及其臺賬；任期內公司工作計劃、工作報告、工作總結。（六）經(jīng)營者個人述職報告及個人總結。（七）審計過程中需要補充的其他資料（包括離職公示）第五篇：審計資料移交清單資料移交清單序號 類 別 資料名稱 接收情況一、管理部門批文及監(jiān)督部門監(jiān)督檢查意見項目建議書及批復文件可研報告及批復文件立項批復文件、概算調整文件投資計劃文件或資金計劃文件招標方式、組織形式核準文件施工許可證、用地許可證、選址意見書初步設計方案審查文件開工許可證工程中間驗收，竣工初驗、交驗或竣工驗收合格文件安全文明現(xiàn)場評價書1財評報告1經(jīng)財評認可并交付的工程量清單及控制價（系電子文件）1工程變更（含索賠、價差調整）報批資料）1環(huán)評報告1地質災害評估報告、建設用地批準書1消防設計審查意見書1監(jiān)督部門出具的監(jiān)督檢查意見11二、與中介組織（招標代理、勘查、設計、監(jiān)理、造價咨詢等）間形成的工作資料勘查合同及勘查報告設計合同及施工圖(含CAD電子文件)圖紙審查報告招標代理合同及招標代理工作報告（含評標專家組的評標記錄及意見）監(jiān)理合同、監(jiān)理規(guī)劃及實施方案監(jiān)理整改通知技術交底會議記錄技術核定單設計變更書（或稱變更申請單、變更批復書、變更令）工程結算審核合同及結算審核報告1若對招標代理、勘查設計、監(jiān)理機構進行了招投標或比選的,應提供序列號下第23項及第34項至第37項資料三、業(yè)主、施工方等或其相互間形成的資料（合同、會議記錄、文件等、）征地拆遷補償、補助合同及有關會議紀要、記錄經(jīng)備案的招標文件、比選文件、比選方案（含招標答疑、補遺書等）投標文件、比選申請書評標（選）結果公告中標（選）通知書施工合同（包括分包合同、補充協(xié)議）地基驗槽（坑）記錄（含原地面抄測記錄）隱蔽工程檢驗記錄各次收方單簽證單（材料價格簽證及其他簽證、并含簽證說明等）1工程索賠資料1竣工報告1竣工圖(含CAD電子文件)1施工方編報的竣工結算書（含電子文件）1工程量計算式1施工企業(yè)工程規(guī)費計取標準或取費證1辦理工程結算人員的授權委托書及其身份證明1甲方工程財務資料(1)竣工財務決算報表（含項目概況表、決算說明書、項目竣工財務決算表、交付使用資產表、項目結余物資清單等）(2)相關會計賬簿(3)相關會計憑證(4)相關會計表冊(5)業(yè)主制訂的各項理制度（質量管理制度、造價管理制度、財務管理制度等）四、其他相關資料資料移交人：資料接交人：****年**月**日****年**月**日
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