【正文】 →王東填制1~4筆業(yè)務憑證→審核憑證→出納簽字→修改2號憑證金額→刪除1號憑證并整理斷號→設置常用憑證→記賬→查詢并沖銷已記賬的1號憑證→查詢“6602管理費用”三欄總賬并聯(lián)查明細賬及2號憑證→查詢余額表并聯(lián)查專項資料→查詢“6602管理費用”明細賬→定義并查詢“應交增值稅”多欄賬→查詢部門總賬→賬套備份實驗三：出納管理。查詢日記賬→查詢資金日報表→錄入支票登記簿→錄入銀行對帳期初數(shù)據(jù)及銀行對賬單→銀行對賬→輸出余額調節(jié)表→賬套備份實驗四：總賬期末業(yè)務處理。定義轉賬分錄→生成機制憑證→對賬→結賬→賬套備份問題及方法：借方必有。制單時，此類憑證的借方限制科目（1001002）至少有一個發(fā)生額。以此類推。憑證類別和憑證號不能改，審核制單不能是同一人出納簽字三條件： 1 總賬系統(tǒng)中設置 “出納憑證必須有出納簽字” 2 在會計科目中進行了“指定科目”的操作3會計科目在總賬系統(tǒng)中設置為“日記賬”輔助核算內容。憑證記賬三條件：期初余額試算平衡、憑證已經(jīng)審核、上月已結賬恢復記賬：在對賬界面ctrl+H激活轉賬定義：自定義轉賬（可完成的結轉：費用分配、費用分攤、稅金計算、提取各項費用、各項輔助核算）、對應結轉、銷售成本結轉、匯兌損益結轉、期間損益結轉。結轉憑證三要點：期間損益最后、相關憑證已結賬、結轉后憑證仍然要記賬不能結帳六原因：檢查本月業(yè)務是否全部結賬月末結轉必須全部生成并記賬上月未結賬則本月不能結賬核對總賬與明細賬、主體賬與輔助帳、總賬管理系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否已經(jīng)一致，不一致不能結賬損益類賬戶要全部結轉完畢若與其他子系統(tǒng)聯(lián)用，保證其他子系統(tǒng)已經(jīng)結賬。結賬后，不能再填制憑證，當月發(fā)生額及余額轉下月為期初余額。心得及體會：在期初余額的錄入過程中，由于前面沒有設置好，所以一些會計科目無法找到。最后還需要重新返工。由于錄入的數(shù)據(jù)有誤，最后導致試算不平衡在填制憑證、審核憑證、出納簽字以及刪除憑證、修改憑證中總是需要不斷的更換操作員。第四章：UFO報表系統(tǒng)實驗內容：系統(tǒng)學習自定義報表及使用報表模板生成報表的方法。掌握報表格式設計和公式設置的方法以及報表數(shù)據(jù)的計算方法。了解及查詢有關的圖表功能。操作過程：實驗一：自定義報表。引入賬套→設計利潤表格式→按新會計制度設計利潤表的計算公式→保存報表格式至“自制利潤表”→生成自制利潤表的數(shù)據(jù)→將已生成數(shù)據(jù)的自制利潤表另存為“1月份利潤表”實驗二：利用報表模板生成報表。按2007年新會計制度生成300賬套1月的“資產(chǎn)負債表”→保存“資產(chǎn)負債表” 問題及方法：模板生成報表中，要去其他報表取數(shù)的公式“”單元格格式狀態(tài)：在格式狀態(tài)下不能進行數(shù)據(jù)的錄入計算等工作。只能進行有關格式設計的操作，在格式狀態(tài)下看到的是報表的格式，報表的數(shù)據(jù)全部隱藏，在此狀態(tài)所做的操作對本報表的所有表也都發(fā)生作用。（關鍵字定義、定義計算公式、審核公式、舍位平衡公式等等）數(shù)據(jù)狀態(tài)：在數(shù)據(jù)格式下看到的是報表的全部內容，包括格式和數(shù)據(jù)，不能修改報表的格式。（輸入數(shù)據(jù)、錄入關鍵字、增刪表頁、審核、舍位平衡、制作圖形、匯總、合并報表等等）心得體會：同一個單元或組合單元的關鍵字定義完以后，可能會重疊在一起，如果造成重疊，可以在設置關鍵字時輸入關鍵字的相對偏移量，偏移量為負數(shù)時表示向左移，正數(shù)時表示向右移。錄入公式是應該注意必須在英文狀態(tài)下錄入計算公式，并且所錄入的公式必須符合公式的模板，否則會被系統(tǒng)判定為公式錯誤。第五章：薪資管理系統(tǒng)實驗內容：系統(tǒng)學習薪資系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務處理的主要內容和操作方法。要求掌握建立工資賬套、建立工資類別、設置工資項目和計算方式的方法。了解工資賬套與企業(yè)賬套的區(qū)別；熟練掌握工資數(shù)據(jù)的計算、個人所得稅的計算方法；掌握工資分攤和生成轉賬憑證的方法。熟悉查詢有關賬表資料并進行統(tǒng)計分析的方法。操作過程：實驗一：薪資管理系統(tǒng)初始化。啟用“薪資管理”系統(tǒng)→建立工資賬套→基礎設置→工資類別管理→設置在崗人員類別的工資項目→設置人員檔案→設置計算公式→賬套備份實驗二：薪資管理業(yè)務處理。對在崗人員進行薪資核算與管理→錄入并計算1月份的薪資數(shù)據(jù)→扣繳所得稅→銀行代發(fā)工資→工資分攤并生成轉賬憑證→月末處理→查看工資發(fā)放條、部門工資匯總表→按部門進行工資項目構成分析→查詢1月份工資核算的記賬憑證→賬套備份問題及方法：工資分攤設置之前要先添加明細科目。分攤生成憑證只能在薪資系統(tǒng)中刪除（統(tǒng)計分析憑證查詢）心得體會：不同的操作要記得切換工資類別 第六章：固定資產(chǎn)系統(tǒng)實驗內容：系統(tǒng)學習固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務處理的主要內容和操作方法。操作過程：實驗一：固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化。啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)→基礎設置→錄入原始卡片→賬套備份實驗二：固定資產(chǎn)日常業(yè)務處理。修改固定資產(chǎn)卡片→增加固定資產(chǎn)→折舊處理→生成增加固定資產(chǎn)的記賬憑證→對賬與結賬→賬表管理→修改日期→計提折舊→固定資產(chǎn)減少→固定資產(chǎn)變動→批量制單→賬套備份問題及方法：計提折舊時候要把日期改成2月28號重注冊固定資產(chǎn)變動：原值變動、部門轉移、資產(chǎn)使用狀況調整、資產(chǎn)使用年限的調整、資產(chǎn)折舊方法的調整、變動單管理。必須先計提折舊再進行資產(chǎn)減少計提折舊原則：在一個期間里可以多次計提折舊，每次計提折舊后，只是將計提折舊累加到月初的累計折舊上，不會重復累計。2：若上次計提折舊已制單并傳遞到總賬系統(tǒng)，必須刪除該憑證才可以重新計提計提折舊后，又對賬套進行了影響折舊或計算的操作，必須重新計提折舊，否則不能結賬。若自定義的折舊方法月折舊率或者折舊額出現(xiàn)負數(shù)，系統(tǒng)自動中止計提資產(chǎn)的使用部門和資產(chǎn)折舊要匯總的部門可能不同。心得體會：學會建立固定資產(chǎn)帳套并設置固定資產(chǎn)類別及固定資產(chǎn)的減值方式和固定資產(chǎn)原始卡片的錄入，并在增加固定資產(chǎn)后計提固定資產(chǎn)折舊。在生成增加固定資產(chǎn)的記賬憑證后對賬、結賬。同時非本月錄入的卡片，不能刪除?？ㄆ鲞^一次月末結賬后不能刪除，做過變動單或評估單的卡片刪除時會提示先刪除相關的變動單或評估單。第七/八章 ：應收/付款管理系統(tǒng)實驗內容：系統(tǒng)的學習應收/付款管理系統(tǒng)初始化一般方法，學習應收/付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理的主要內容和操作方法。要求掌握應收/付款管理系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)組合時應收/付款管理系統(tǒng)的基本功能和操作方法，熟悉應收/付款管理系統(tǒng)賬簿查詢的作用和基本方法。操作過程：實驗一：應收/付款管理系統(tǒng)初始化。設置系統(tǒng)參數(shù)→基礎設置→設置科目→準備設置（收）→（逾期付）賬齡區(qū)間設置→報警級別設置→設置允許修改“銷售/采購專用發(fā)票”的編號→設置本單位開戶銀行→錄入期初余額并與總賬系統(tǒng)對賬→賬套備份實驗二：單據(jù)處理。錄入應收/付單據(jù)、收/付款單據(jù)→修改應收/付單據(jù)、收/付款單據(jù)→刪除應收/付單據(jù)→核銷收/付款單據(jù)→審核本月錄入的應收/付單據(jù)、收/付款單據(jù)→對照應收/付單據(jù)、收/付款單據(jù)進行賬務處理→賬套備份實驗三：票據(jù)處理。增加結算方式→填制商業(yè)承兌匯票，暫不制單→商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)并制單→結算商業(yè)承兌匯票并制單→制單→賬套備份實驗四：轉賬處理。應收/付沖應收/付暫不制單→預收/付沖應收/付暫不制單→紅票對沖并制單（收）→制單→賬套備份實驗五：壞賬處理（收）、其他處理與查詢。處理壞賬發(fā)生業(yè)務并制單→處理壞賬收回業(yè)務并制單→查詢及制單→賬套備份問題與方法：轉賬處理包括應付沖應付，預付沖應付，應付沖應收，紅票對沖 心得體會： 錄入期初銷售發(fā)票和錄入預收款單的時候要注意時間的修改。在票據(jù)管理中，不要忘記先增加結算方式。生成結算的記賬憑證時要注意更換操作員進行審核，簽字等。憑證有錯誤時，應該記著憑證應該從哪里產(chǎn)生到哪里刪除，若錯誤應該到其他處理中點擊取消操作在選擇類型。成績 指導教師日期注:請用A4紙書寫，不夠另附紙。第頁，共頁