【導讀】第六章節(jié)能效果分析..................錯誤!的專業(yè)技術人員36人。經(jīng)過多年發(fā)展，公司具有較強科研開發(fā)和自。平方米，總資產(chǎn)9851萬元，資產(chǎn)負債率%，金融信用等級AA。公司利用良好的地緣環(huán)境和發(fā)展契機，利用企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)設備，地區(qū)的大型糧油綜合加工企業(yè)。20xx年5月公司通過了ISO9001國。際質(zhì)量體系認證。公司主打產(chǎn)品“鑫香”牌大豆油和“鑫香”牌大豆

　　

【正文】 防通道，主廠房周圍設有環(huán)形通道。 輸煤棧橋內(nèi)設置噴淋水管道，運煤皮帶選用難燃膠帶。 第十章 勞動組織與定員 項目建設管理方式 按照國家對建設項目管理的有關規(guī)定，本項目是按照項 目法人責任制、招投標制、工程監(jiān)理制和項目合同制等先進管理制度進行項目管理，以保證項目的順利實施。 成立項目管理辦公室，貫徹法人責任制，對項目實施全過程管理，負責項目前期資金準備工作，擬定計劃，籌集建設資金，組織工程設計、施工、監(jiān)理、設計材料采購、招投標工作，處理工程建設中的問題，審定項目專項預決算，組織竣工驗收，處理項目建設中的一切問題。 項目組織管理機構 本次改造的內(nèi)容和范圍均在原企業(yè)機構之內(nèi)，仍沿用原有的組織機構。 組織機構及人員設置 根據(jù)項目需要，僅與本改造工程運行直接相關的人員列 入本項目人員范圍內(nèi)，由于企業(yè)現(xiàn)在即有充足的同崗位運行人員，項目所用人員均為企業(yè)現(xiàn)有人員，對現(xiàn)有人員進行組合整編，進行相關技術培訓后即可上崗操作。設置項目人員詳見項目組織機構與勞動定員簡表。 項目組織機構與勞動定員簡表 序號 部門 人數(shù) 主要職責 備注 1 鍋爐房 6 運行操作工 2 電氣儀表 4 運行操作工 3 化學 /熱工 2 運行操作工 4 水循環(huán)系統(tǒng) 3 運行操作工 合計 15 第十一章 項目實施進度 建設工期 綜合考慮本工程增容、改擴建，建設資金，配套設施 ，北方的氣侯條件等，確定本項目總工期 12個月。 實施進度計劃 項目建設實施進度計劃如下表： 項目實施進度表 序號 時間 內(nèi)容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 前期立項、可研、設計 2 改造工程土建施工 3 設備購置 4 設備安裝 5 設備規(guī)劃運行 第十二章 投資估算及 融資方案 本項目是節(jié)能減排綜合治理工程，編制范圍包括鍋爐及熱源系統(tǒng)改造、循環(huán)水再利用系統(tǒng)、冷凝水回收系統(tǒng)工程。 建設投資估算 本估算是根據(jù)可行性研究報告的設計方案、工程內(nèi)容、工程量并結合當?shù)貙嶋H情況編制的。 估算依據(jù) ：參照當?shù)赝惤嬛捅卷椖扛脑焯攸c，按實際改造量及造價情況估算。 ：根據(jù)設備制造廠提供的現(xiàn)行設備價格估算，非標設備按重量估算。 ：設備安裝費按行業(yè)規(guī)定和實際情況計算，一般性設備為 10%，其它按實際情況計取。 ：按固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其它資產(chǎn)之和的 10%計算。 ：按《輕工業(yè)工程設計概算編制辦法》（ QBJS1020xx）的有關規(guī)定估算。 建設投資 本項目建設投資為 4350 萬元，詳見投資估算表。 流動資金按項目特點及原料實際周轉天數(shù)測算需要額，依此計算流動資金需用鋪底流動資金為 736 萬元，詳見流動資金估算表。 投資預算 本項目總投資 5086萬元，其中固定資產(chǎn)投資 4350 萬元，鋪底流動資金 736萬元，投資估算見表 單位：萬元 設備名稱 建設安裝費 設備費 備注 深水及給水處理 210 580 污水處理 496 2509 給排水管網(wǎng) 31 67 鍋爐 22 483 沉淀池 67 鍋爐房 63 超濾膜過濾器 56 502 小計 945 4141 總計 5086 本項目總投資 5086 萬元。 總投資構成分析 總投資構成分析表 序號 投 資 內(nèi) 容 投資金額（萬元） 占項目總投資（ %） 項目總投資 5086 100 1 建設投資 4350 85 2 鋪底流動資金 736 15 循環(huán)用水設備清單 位號 設備名稱 規(guī)格 /型號 數(shù)量 材質(zhì) /重量 /厚度 備注 101 管道過濾器 PIPE FILTER HD40 1 102 洗滌臺 CLEANING TABLE XD150 1500X1500X800 1 材質(zhì)： 304 320Kg/δ 3 河南糧機 103 自清離心機 OIL WASH WATER SEPARATOR DHZ400B 處理量； 150T/D 1 動力： 15KW 宜興華鼎 104 軟水罐 WATER TANK RSG120 Φ 1200X2500 1 材質(zhì)： Q325A 1600Kg/δ 4 河南糧機 105 軟水泵 WATER PUMP TPW40200B 流量： 179。/H揚程： 36M 1 動力： 上海 太平洋 106 熱水罐 HOT WATER TANK RSG120 Φ 1200X20xx 1 材質(zhì)： Q325A 1200Kg/δ 4 河南糧機 107 熱水泵 HPT WATER PUMP TPWR40160 流量： 179。/H揚程： 32M 1 動力： 上海 太平洋 108 濾網(wǎng)洗滌池 CLEANING TABLE XD140 Φ 1400X2500 1 材質(zhì)： Q325A 1000Kg/δ 4 河南糧機 109 油水分離器 OILWATER SEPARTOR FLQ120 Φ 1200X1500 1 材質(zhì)： Q325A 填料組合式 1100Kg/δ 4 河南糧機 120 汽水分離器 STEMWATER SEPARATOR FLQ30 Φ 300X500 3 材質(zhì)： Q325A 600Kg/δ 4 河南糧機 121 水分配器 WATER DISTRIBUTOR ZF500 Φ 500X20xx 1 材質(zhì)： Q235A 鄭州市壓力容器制造廠 122 蒸汽 噴射泵（三級） STEAM EJECTOR 3ZP（ 15+120） /1120 1 杭州四海 123 蒸汽噴射泵（四級） STEAM EJECTOR 4ZP（ 15+150） /112 1 杭州四海 124 循環(huán)水泵 1 CIRCULATION WATER PUMP TPW150400(I)C 流量： 160M179。/H 揚程： 32M 1 動力： 22KW 上海 太平洋 125 循環(huán)水泵 2 CIRCULATION WATER PUMP TPW200200 流量： 200M179。/H 揚程： 1 動力： 15KW 上海 太平洋 126 涼水塔 1 WATER COOLER DBHZ300 處理量： 250T/H 動力： 3KW*2 3697Kg 新鄉(xiāng)中原玻璃鋼設備廠 127 冷卻水泵 ISW100160A 動力： 11KW 上海 COOLER WATER PUMP 流量： 179。/H 揚程： 28M 1003Kg 太平洋 128 涼水塔 2 WATER COOLER GBNL3100 處理量： 100T/H 動力： 新鄉(xiāng)中原玻璃鋼設備廠 129 猛砂過濾器 179。/h 哈爾濱新型水處理廠 130 活性碳過濾器 GMT m179。/h 哈爾濱新型水處理廠 131 陽離子交換器 m179。/h 哈爾濱新型水處理廠 建設投資及流動資金全部由企業(yè)自籌解決。 第十三章 財務評價 產(chǎn)品成本估算依據(jù) 本項目成本按工業(yè)企業(yè)會計制度劃分科目，并計算相應費用。 本項目主要原料是煤，改選后原煤用量減少，無新增原材料。 本項目增加 15 名工人，會產(chǎn)生少量生活用水，生活水量按10kg/d人計，按當?shù)厮Y源現(xiàn)行價 1元 / m3計算。 工資及福利費 按當?shù)噩F(xiàn)行工資水平測算，職工工資 1500元 /月人，福利費按工資總額的 14%計算。 制造費用包括折舊費、修理費、采暖費、勞動保護費及其他費用等。 a. 折舊費： 固定資產(chǎn)凈殘值按 5%，房屋及建筑使用年限按 20 年計，機器設 備使用年限按 15 年計，固定資產(chǎn)折舊額為 萬元，詳見固定資產(chǎn)折舊費估算表。 ：按固定資產(chǎn)原值的 2%計提。 。 管理費用 管理費用包括無形資產(chǎn)攤銷、開辦費攤費、職工培訓費、其它費用等。 ：無形資產(chǎn)攤銷按 10年，其它資產(chǎn)按 5 年，詳見無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表； 。 產(chǎn)品成本估算 原材料及動力成本 經(jīng)測算，本項目無新增原材料，年增加用水量 45m3，動力成本45 元，詳見外購原材料費估算表、外購燃料和動力費估算表。 總成本費用 達到設計生產(chǎn)能力的第一年總成本費用為 萬元，以后年度變化詳見總成本費用估算表。 投產(chǎn)初期的生產(chǎn)計劃建議 根據(jù)本項目情況 ，現(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)達到設計生產(chǎn)能力的 100%，本項目是企業(yè)節(jié)能減排的改造項目，生產(chǎn)負荷與企業(yè)一致，從投產(chǎn)起即達到設計生產(chǎn)能力的 100%。 銷售收入及稅金 產(chǎn)品產(chǎn)量及價格 本項目的產(chǎn)品就是采取節(jié)能減排措施后節(jié)約的燃料和動力。 營業(yè)收入及稅金 ，不屬于工業(yè)產(chǎn)品銷售類項目，故沒有進項稅、城建稅、教育費附加等稅費。 ，免繳。 ，詳見產(chǎn)品營業(yè)收入及稅金估算表。 本項目屬于節(jié)能減排及污染綜合治理，不以盈利為目的，通過回收資源，主要得到的是降低資源消耗、減少污染、保護環(huán)境效益。項目的經(jīng)濟效益體現(xiàn)在因減少資源消耗而取得資源節(jié)約效益。 項目通過節(jié)約資源取得了良好的收益，達產(chǎn)第一年可獲利潤，詳見利潤及利潤分配表。 a. 總投資收益率為 %； b. 財務內(nèi)部收益率 %。 本項目財務狀況較好 . 現(xiàn)金流量分析從全部投資進行分析，現(xiàn)將全部投資指標列表如下 ： 序 號 項 目 單 位 指 標 備 注 1 財務內(nèi)部收益率 % 2 投資回收期 年 包括建設期 3 凈現(xiàn)值 (i=10%) 萬元 不確定性分析 盈虧平衡分析 假定銷售量與產(chǎn)量相同，變動成本隨產(chǎn)量變化，固定成本與產(chǎn)量無關，價格不發(fā)生變化的情況下，對本項目的生產(chǎn)能力進行盈虧平衡分析（以達產(chǎn)第一年數(shù)據(jù)為例）。 BEP = 固定成本 100% 營業(yè)收入 – 營業(yè)稅金 變動成本 = 100% – 0 – = % 注： BEP—— 生產(chǎn)能力利用率 項目達到設計生產(chǎn)能力的 %，企業(yè)可保本不虧損，說明該項目抗風險能力很強。 敏感性分析 本項目實施過程中，多種影響因素不可避免地要發(fā)生變化，為了查清多種影響因素對項目經(jīng)濟效益的影響程度，對主要因素單獨發(fā)生變化時，本項目經(jīng)濟效益敏感性程度進行分析。 通過分析，影響本項目經(jīng)濟效益的因素為回收資源的收入最敏 感，其次是成本、投資。因此要保證項目節(jié)能效果，增加資源回收率，以確保項目有一定的經(jīng)濟 效益。 項目達到設計生產(chǎn)能力的 %，企業(yè)可保本不虧損，說明該項目有一定的抗風險能力。 財務評價結論 本項目是在國家“十一五”規(guī)劃綱要的總體框架下，以企業(yè)為投資主體，通過申請國家政策性資金支持，以技術改造和節(jié)能減排，實施資源節(jié)約、污染物減排及治理、總量控制等措施，減少污染物的產(chǎn)生和排放，最終實現(xiàn)國家和地方節(jié)能減排的總目標，項目有巨大的社會效益、環(huán)境效益。同時，通過資源節(jié)約、污染物減排及治理，回收有價格的資源，降低消耗，取得一定的經(jīng)濟效果，并達到投入產(chǎn)出的平衡，使項目能夠持久地運行下去。通過財 務評價可知，項目依靠自身的收益可以回收投資，已經(jīng)達到了目的，具有環(huán)境效益和經(jīng)濟效益雙盈的效果，建議項目盡早建設，早見效益。