【正文】 防護圍欄等進行防護，將施工現(xiàn)場隔離封閉，警戒現(xiàn)場作業(yè)人員及車站生產辦公區(qū)域。首先在外腳手架架設安裝綠色密目網以及平立安全防護網；其次在人員出入洞口設置搭設防護棚，針對暖溝高邊坡、深基坑等危險地段設置安全防護欄圍起。另外，對平臺、樓梯等臨邊部位安裝臨時護欄加以防護；同時，在高空作業(yè)時必須系好安全帶；最后，在施工現(xiàn)場存在危險因素的地點設置安全警示牌，予以警告作業(yè)人員及附近居民注意安全。人員防護方面，項目部給施工作業(yè)人員發(fā)放安全帽，并指定施工員對危險性較大的作業(yè)進行實時指揮控制，確保人員不受傷害。（十）、抗洪搶險救援我項目部按照公司領導要求，成立了抗洪防汛救援小組，深入各施工現(xiàn)場，認真檢查防洪防汛材料機具的落實情況，制定切實可行的應急預案，及時對施工現(xiàn)場占據的道路進行及時清理疏通，由于防洪防汛預案部署得當，保證了施工現(xiàn)場防洪安全。（十一）、加強自身建設情況本是我項目部施工以來困難較大的一年。由于項目部人員少，施工單位多，作業(yè)面大而散，再加上工程雖小卻涉及專業(yè)繁雜，搞好管理難度很大。我們邊應對工作，邊加強自身建設。從完善制度入手，理順關系，加強內業(yè)管理工作。一是所有人員遵守規(guī)章守紀，嚴格要求自己。管理人員一身正氣，清正廉潔，以理服人，平等待人，禮貌待人，為工程施工營造一種良好的合作氛圍。二是在認真完成本職工作的同時，倡導相互協(xié)作，注重工作質量，積極尋求解決辦法，合力解決施工中的各種問題。三是做好工程周報、月報。每月根據現(xiàn)場實際完成部位及所完成的工程實物量，用文字敘述或表格形式進行匯總，并通過文字形式將下月計劃和工程進展情況及時反饋公司領導。為領導決策提供依據。三、存在的不足和改進措施本我項目部在工程建設中付出了自己的努力，也取得了一定成績。但是，還有以下需要改進和正視的問題。我們反思總結幾點原因：(1)對工程總體計劃把握欠周，對計劃運行中可能出現(xiàn)的問題欠敏感性和前瞻性。個別控制節(jié)點工期被動。（2）管理人員素質有待提高，難以滿足施工管理的實際需要。(3)缺少應對設計不夠完善的現(xiàn)場處理能力。(4)有部分施工人員業(yè)務素質較差，管理投入不到位，計劃得不到落實。（一）項目管理水平有待提高質量控制方法手段需要改進質量是公司發(fā)展的基礎，在過去的一年中質量控制還存在許多不足，質量控制的管理思路不清晰，質量控制重點不突出；質量控制的手段單一，沒有形成全過程的把控體系；沒能充分調動合作單位的積極性，各質量控制主體的作用沒有全部發(fā)揮出來，特別是監(jiān)理單位的質量控制作用。進度控制需要提前謀劃 13年的進度控制管理不是很好，主要體現(xiàn)在進度控制計劃的制定存在很多不合理的地方，進度計劃的執(zhí)行過程中控制不嚴格，對于存在的問題處理不及時導致工程進度與計劃脫離，工程前期規(guī)劃設計考慮不周，工程施工過程中變更太多。一期管網工程給了我們一個很大的教訓。成本控制過程監(jiān)督不嚴過程控制重視不夠，特別是過程中的現(xiàn)場簽證及設計變更問題處理不及時，給成本控制工作帶來很多麻煩。安全文明施工控制安全文明施工是企業(yè)的一面鏡子，在過去的一年中安全文明施工管理沒有做好，主要是項目部對安全文明施工的重視程度不夠，缺乏明確的目標，在現(xiàn)場管理中對施工單位要求不嚴格造成的?，F(xiàn)場簽證重視程度不夠過去的一年中，對現(xiàn)場簽證的重視程度不夠，表現(xiàn)在現(xiàn)場簽證不及時，項目管理人員對簽證的內容掌握不是很清楚；簽證過程中重視程度不夠，對于出現(xiàn)的問題沒有及時處理。第五篇：施工企業(yè)項目部財務管理制度工程施工項目部財務管理制度第一條 為了加強、規(guī)范工程項目部日常財務管理工作，加強會計核算，強化項目成本管理，發(fā)揮財務在工程項目部施工管理和提高經濟效益中的作用，根據《會計法》、《企業(yè)會計制度》、集團公司《財務管理制度》的規(guī)定，結合當前項目施工中的具體情況，特制定本制度。第二條 會計核算形式根據公司的核算體制、投資方式等因素，工程項目部應按照集團公司要求和財務管理制度規(guī)定操作，實行獨立核算形式。第三條 會計和出納的職責會計和出納，一般要求持有《會計從業(yè)資格證》。在履行工作職責的過程中，應當不斷學習會計專業(yè)知識，提高會計專業(yè)技術能力、會計核算和財務管理水平。會計的職責：（1）負責擬定本工程項目部財務管理實施細則。（2）按照國家會計制度工作法規(guī)、集團財務管理制度的規(guī)定，依法組織會計日常核算，認真記賬、復核、登記會計賬簿，編制會計報表，做到手續(xù)完備，賬目清楚。按集團財務部的要求，于每月5日前按時上報會計報表。每月應與出納核對現(xiàn)金及銀行存款余額，并盤點現(xiàn)金庫存。做到賬賬、賬款相符。對與銀行方面余額不符的，要經過勾對后進行余額調節(jié)，確保不出差錯。（3）上報母公司的報表。工程項目部組建后，會計應到母公司拷貝樣表。樣表主要有《資產負債表》、《利潤表》、《費用明細表》、《實收資本（公積）明細表》、《稅金明細表》、《往來明細表》。（4）收集、整理和分析有關會計數(shù)據與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監(jiān)督。（5）準確核算項目部應交分攤的各項稅費、應撥工程款、以及施工工程成本。（6）遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露項目部商業(yè)機密。（7）完成項目部領導交給的其他任務。出納的職責（1）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，根據審核簽字的收付款憑證辦理款項收付。銀行單據、收付款憑證及原始憑證附件，登記日記賬后及時報送會計入賬。（2）建立健全現(xiàn)金、銀行存款賬薄。每月配合會計進行一次對賬、保證月末余額與會計賬面余額相符。配合會計盤點現(xiàn)金庫，確保現(xiàn)金無差錯。（3）嚴格支票管理制度，編制支票使用登記簿。作廢的匯款等有效憑證、支票正聯(lián)及其存根，除有的銀行收回外，其余應于當月報送會計裝訂在記賬憑證內。（4）配合會計做好各種賬務處理。（5）遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露項目部商業(yè)機密。（6）完成項目部領導交給的其他任務。第四條、財務日常工作程序健全財務管理機制，會計、出納分人負責。會計和出納工作應職責明晰，互不兼管。財務印章及銀行賬戶印鑒，采取分管制度，出納一枚，會計一枚，其中一人外出時，交由項目經理代管。銀行支票開出時，其存根應由收款人簽字或蓋章。入賬憑證要求正規(guī)、合法。對于發(fā)生的業(yè)務，應開具對口行業(yè)的正規(guī)發(fā)票。不能獲取正規(guī)發(fā)票的，應由業(yè)務經辦人開具利達建設工程集團印制的《湖北利達建設工程集團有限公司支出付款單》。所有入賬原始憑證，應有經辦人、證明人、審核人等相關人員簽字或蓋章，有項目部經理簽批手續(xù)。對于不符合上述要求的原始憑證、白條，均不得報銷、入賬。第五條 資金的管理因業(yè)務工作需要，借款人的借據需經項目部經理簽字后方可支付現(xiàn) 金，或經銀行轉賬付款。借款人每項工作辦完后，應及時結賬報賬，歸還借款。借款人未及 時償還的借支，財務有權扣收工資，抵償還款。大額的資金收、付，一律通過銀行轉賬、匯款，以確保財務人員的 人身安全和資金安全。不按財務制度規(guī)定辦理款項收支手續(xù)，造成事故的，由當事人負責。銀行有效憑證不啟用無加蓋印鑒。空白憑證如有遺失，應及時向銀行書面掛失。不按規(guī)定辦理，造成損失的，由當事人承擔責任。支票存根因故遺失，支票使用人應及時報告會計、項目經理，并以書面形式報告開戶銀行。加強現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收取后必須當日送存銀行，不得留存過夜。確需大額現(xiàn)金存取，必須有人陪同，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金配額使用。任何人不得坐支、挪用企業(yè)資金，更不得公款私存。因業(yè)務需要，使用個人卡辦理款項收付的，必須使用?？ǎ⑷~入賬。不準私設小金庫，不準“白條抵庫”，不準謊報用途套取現(xiàn)金。工程資金的管理。對于甲方按照合同應撥的工程款，不得直接撥付到項目部，應先撥入母公司賬戶，并按規(guī)定交納應繳的各項稅費、各項技術服務費、母公司提供服務的分攤費用等，再將工程款撥付到項目部銀行賬戶。第六條 資產的管理購置資產必須經項目部經理批準。小型材料及用品，由工程項目部自行購買。購買批量材料，須向集團公司材料采購供應部申請，由集團公司材料采購供應部集中統(tǒng)一購買、調撥使用。必須建立完善的資產出入庫手續(xù)。購買的資產、材料的入庫、領用，應按照領導的安排和批準手續(xù)，開具出入庫單，相關人員簽字或蓋章。收發(fā)實物后及時登記資產、材物料賬、并及時計算出結存。資產和材物料要定期盤點庫存，確保賬實相符。如有損失，則追究相關責任人的賠償責任，乃至法律責任。第七條 職工工資及福利工程項目部管理人員的工資發(fā)放標準，按照集團公司相關規(guī)定，根據施工地區(qū)、施工條件及工種等情況確定。工程項目部管理人員社會保障繳費，按照集團公司繳納標準，由集團公司代收代繳。其他人員及工人社保，由項目部與當事人協(xié)商簽約確定。第八條 材料、資產的核算鋼材、商品混凝土、磚、水電器件等所有材料，購進發(fā)票后應附入庫單等相關附件。領用后要按照手續(xù)齊全的領用憑證，編制《材料領用匯總表》。憑證、報表要有項目部負責人簽字。工程項目部存貨（庫存商品）的核算采用“實際成本”法，存貨發(fā)出時，一律采用“移動平均法”計價。低值易耗品的攤銷，采用“五五攤銷法”進行核算，建立低值易耗品領用臺賬，定期盤點，達到報廢的應予以核銷。周轉材料的攤銷，采用“分期攤銷法”進行核算。固定資產的核算與管理，按照國家規(guī)定和集團公司《財務管理制度》 進行核算。每月25日為材料結賬日，材料管理人員向財務上報《材料領用匯總表》，并附材料領用的詳細清單。財務部以此為依據，進行材料成本核算，并核銷材料賬。做好賬實核對工作。會計人員應與保管人員每月進行一次資產、材料的賬賬、賬實核對，做到賬賬相符，賬實相符。對于產生的庫存差異，材料管理人應填報《材料盤點表》，說明情況，并報主管領導審批處理。第九條 憑證報銷程序。凡是經領導批準的開支，費用發(fā)生后，必須取得相關合法、合規(guī)的原始發(fā)票，或內部付款單。經辦人必須及時辦理報賬手續(xù)。（1）經辦人要在原始憑證上簽明事由及姓名。零星單據要在財務人員的指導下，進行整理、填制費用報銷單，列明填制時間、項目、事由、金額、單據張數(shù)等，簽上姓名。（2）經辦人應將發(fā)票、整理好的報銷憑證送相關人員簽字證明，或送分管領導審核、簽字。（3）經辦人將費用單據送項目部經理簽批后，方可到出納處報賬。（4）對憑證要素完整、合格、手續(xù)齊全的費用單據，應及時予以報銷。對有項目不清、內容不完整、金額有誤的憑證，不予報銷。第十條 本制度未盡事宜,按國家有關法律、法規(guī)和集團章程、財務管理制度的規(guī)定執(zhí)行。第十一條 本制度由公司財務審計部負責修訂、解釋。第十二條 本制度從二0一二年六月 日開始執(zhí)行。湖北某某建設工程有限公司 二0一二年五月二十五日