【導(dǎo)讀】生物科技集團電子商務(wù)平臺項目可行性研究報告

　　

【正文】 常年） 1942 萬元，詳見損益變動表。 年新增經(jīng)濟效益： 9970 萬元－ 2390 萬元－ 1695 萬元－ 1942 萬生物科技集團電子商務(wù)平臺項目可行性研究報告 元＝ 3943 萬元。 利潤分配 項目實施后，正常年新增 稅后利潤 3943 萬元，按 10％計提盈余公積金， 5％計提公益金，每年提取 591 萬元，年未分配利潤額3352 萬元。 投資指標(biāo)分析 投資利潤率和投資利稅率是反映盈利能力的兩個靜態(tài)豐收指標(biāo)，本項目年平均利潤額 3917 萬元，利稅總額 5846 萬元。 投資利潤率＝年利潤額／總投資 100％ ＝ 3717 萬元／ 7800 萬元 100％＝ ％ 投資利稅率＝年利稅額／總投資 100％ ＝ 35080 萬元／ 7800 萬元 100％＝ ％。 現(xiàn)金流量分析（詳見財務(wù)現(xiàn)金流量變動表 ） 清償能力分析 本項目固定資產(chǎn)投資貸款 4500 萬元，年利率按 ％計算，還款資金來源由投產(chǎn)后的折舊和利潤償還，經(jīng)測算所得稅后貸款償還期 年（含建設(shè)期 2 年），所得稅后投資回收期 年（含建設(shè)期二年） 。 生物科技集團電子商務(wù)平臺項目可行性研究報告 財務(wù)評價結(jié)論 本項目完成實施后，年可新增收入 9970 萬元，新增銷售稅金1695 萬元，項目正常年利潤總額 5846 萬元，新增上交所得稅 1942萬元。財務(wù)分析表明，項目投資利潤率 ％，投資利稅率％，所得稅后投資回收期 年（含建設(shè)期 2 年），貸款償還期 年（含建設(shè) 期 2 年），各項財務(wù)評價指標(biāo)良好。因此，本項目從財務(wù)角度是可行的。（詳見財務(wù)評價指標(biāo)匯總表） 生物科技集團電子商務(wù)平臺項目可行性研究報告 第 九章 項目實施與進(jìn)度計劃安排 20xx 年 1 月編寫《 谷神 集團電子商務(wù)平臺建設(shè)建議書》。 20xx 年 2 月成立《 谷神 集團電子商務(wù)平臺建設(shè)》項目 領(lǐng)導(dǎo)小組、專家 批導(dǎo)委員會 ，討論和修改《集團電子商務(wù)平臺建設(shè)建議書》 20xx 年 3 月召開包括 農(nóng)業(yè) 銀行、 發(fā)改委、專家委員會、谷神財部、董事會 等部門組成的電子商務(wù)平臺建設(shè) 座談 會。 20xx 年 5 月聘請有資質(zhì)單位編制可行性研究報告。 20xx 年 6 月報送縣、市發(fā)改 委批復(fù)，并呈報省發(fā)改委立項。 20xx 年 9 月，根據(jù) 可行性報告 ，對相應(yīng)設(shè)備、工程、軟件研發(fā)和技術(shù)支持等內(nèi)容進(jìn)行招標(biāo)或議標(biāo)。 20xx 年 12 月各承擔(dān)單位編寫項目詳細(xì)實施規(guī)劃，由領(lǐng)導(dǎo) 小組 、專家 指導(dǎo) 委員會評審?fù)ㄟ^后開始實施。 20xx 年 2 月開始進(jìn)行系統(tǒng)集成和聯(lián)調(diào)。 20xx 年 7 月－ 20xx 年 10 月進(jìn)行試運行。 20xx 年 11 月項目驗收。 20xx 年 12 月組織鑒定，并召開成果發(fā)布會。 生物科技集團電子商務(wù)平臺項目可行性研究報告 第十章 項目風(fēng)險分析與控制 電子商務(wù) 作為一種業(yè)務(wù)的形式，不擔(dān)提高了通信速度、加強了企業(yè)之間的信息交流，而且更重要的是降低了交 易成本，提升了企業(yè)在市場上的競爭力，因此，電子商務(wù)在新經(jīng)濟條件下成為企業(yè)之間開展競爭與合作的重要手段。然而鑒于國內(nèi)企業(yè)信用認(rèn)證保證體系正處于建設(shè)過程，在許多方面需要進(jìn)一步規(guī)范。因此，為了盡可能地保證系統(tǒng)的順利實施，需要對各方面進(jìn)行規(guī)范化、制度化管理。主要措施如下： 信息發(fā)布管理 為方便用戶了解信息，增強用戶對網(wǎng)上交易的信心，建立企業(yè)信息發(fā)布中心以備用戶登陸查詢。對在網(wǎng)站上發(fā)布的信息應(yīng)本著真實、準(zhǔn)確、完整的原則，不得弄虛作假、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。發(fā)布信息的范圍主要包括：網(wǎng)站的認(rèn)證級別、自身的信用級 別及其變化、產(chǎn)品信息、商業(yè)信息、服務(wù)條款、監(jiān)督機構(gòu)規(guī)定的其 他 信息。 電子交易管理 電子交易管理作為交易過程的重要環(huán)節(jié)，在電子商務(wù)信用風(fēng)險管理中占有極其重要的一個方面，它決定著交易能否正常進(jìn)行及后期帳款能否順利回收的關(guān)鍵，因此，我們制定一系列與此有關(guān)的重要程序，做到萬無一失，滴水不漏。電子交易管理涉及以下條款：信用記錄、保證金條款、電子合同管理。 生物科技集團電子商務(wù)平臺項目可行性研究報告 內(nèi)部作業(yè)管理 強化內(nèi)部作業(yè)程序的管理，針對網(wǎng)上交易的具體環(huán)節(jié)制定與之匹配的業(yè)務(wù)流程和服務(wù)體系，充分利用網(wǎng)絡(luò)資源和內(nèi)部信息資源，調(diào)查和收集客戶的信用資 料，采用一整套科學(xué)的評估技巧和手段，把各種數(shù)據(jù)按照信用要素的重要程度加以客觀分析，評估出風(fēng)險的程度，最終決定是否給予客戶信用，以及信用額度和交易方式。這方面管理包括：建立電子交易信用風(fēng)險管理部門、客戶資料的收集和檔案管理、制定嚴(yán)密的貿(mào)易合約、建立合理的物流配送網(wǎng)絡(luò)和分銷中心、建立對合同期內(nèi)的應(yīng)收帳款管理、定期檢測交易系統(tǒng)的安全、維護(hù)，并定期更新信息、建立快速反饋系統(tǒng)。 生物科技集團電子商務(wù)平臺項目可行性研究報告 第十一章 結(jié)論評價 隨著世界經(jīng)濟一體化、全球化進(jìn)程的加快，電子商務(wù)在企業(yè)的廣泛應(yīng)用對擴大貿(mào)易機會，提高貿(mào)易效率，降低貿(mào)易成 本、增強企業(yè)競爭力和應(yīng)變能力有著不可估量的作用。只有加快發(fā)展電子商務(wù)，企業(yè)才能獲得新的更大前進(jìn)動力。 建立集團電子商務(wù)平臺，可使集團公司的管理和生產(chǎn)水平上升到一個新臺階，快速和國際接軌， 整合企業(yè)物流、資金流和信息流，提升企業(yè)科學(xué)決策能力，提升企業(yè)競爭力， 而且適應(yīng)國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略思路，可以為社會提供豐富的信息資源，也可為我國更多的企業(yè)提供一個成功的電子商務(wù)案例。 生物科技集團電子商務(wù)平臺項目可行性研究報告 電子商務(wù)平臺系統(tǒng) 投資 概算表 單位：萬元 序號 名稱 數(shù)量 單價 金額 備注 1 整體方案設(shè)計 1 100 100 2 應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā) 1 2400 2400 (1) 企業(yè)信息門戶建設(shè) 1 600 600 （ 2） 企業(yè)分銷資源管理系統(tǒng) 1 300 400 （ 2） 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng) 1 400 500 （ 3） 商業(yè)智能系統(tǒng) 1 200 300 （ 4） 企業(yè)客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 1 400 500 （ 6） 企業(yè)進(jìn)銷存 1 200 200 （ 7） 辦公自動化系統(tǒng) 1 300 300 3 物流中心倉儲、配送基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 1 1400 1400 （ 1） 物流中心倉儲 1 800 800 （ 2） 配 送基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 1 600 600 4 計算機網(wǎng)絡(luò)中心建設(shè) （ 1） WEB 服務(wù)器 1 100 100 （ 2） 應(yīng)用服務(wù)器 1 100 100 （ 3） 認(rèn)證服務(wù)器 1 100 100 （ 4） 磁盤陣列系統(tǒng) 1 100 100 （ 5） CA 認(rèn)證系統(tǒng) 1 150 150 （ 6） 單點登陸系統(tǒng) 1 150 150 （ 7） VPN 系統(tǒng) 1 100 100 （ 8） 計算機設(shè)備（含系統(tǒng)軟件及數(shù)據(jù)庫） 40 10 400 （ 9） 計算機安全用品（防火墻、防毒系統(tǒng)等） 200 200 （ 10） 主交換機 1 150 150 （ 11） 匯聚層交換機 5 30 150 （ 12） 接入層 4 25 100 （ 13） 骨干路由器 1 100 100 （ 14） 防病毒系統(tǒng) 1 150 150 （ 15） 漏洞掃描系統(tǒng) 1 100 100 5 信息中心建設(shè) 1 110 110 6 企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)完善 1 150 150 7 系統(tǒng)集成費 1 300 300 8 開辦費 200 9 人員培訓(xùn) 50 10 外圍設(shè)備（空調(diào)、電源等） 50 11 運行費用（人員、通訊、維護(hù)等） 200 12 流動資金 300 13 建設(shè)期利息 390 7800 生物科技集團電子商務(wù)平臺項目可行性研究報告 流動資金估算表 單位：萬元 序號 年份 項目 周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 運 行 期 3 4 5 6 7 8 1 流動資金 300 現(xiàn)金 50 應(yīng)收帳款 存貨 250 機器及配件 170 耗材 80 2 流動負(fù)債 應(yīng)付帳款 3 流動資金 4 本年增加 生物科技集團電子商務(wù)平臺項目可行性研究報告 投資計劃與資金籌措表 單位：萬元 序號 年份 項目 建 設(shè) 期 運 行 期 合計 1 2 3 4 5 6 1 總投資 4300 3200 300 7800 建設(shè)投資 4300 3200 7500 其中：建設(shè)期利息 120 270 390 流動資金 300 300 2 資金籌措 4300 3200 300 7800 企業(yè)自有資金 2300 700 300 3300 借款 20xx 2500 4500 長期借款 20xx 2500 4500 生物科技集團電子商務(wù)平臺項目可行性研究報告 新增收入 估 算表 單位：萬元 序號 年份 項目名稱 3 4 5 6 7 8 一 電子商務(wù)直接收入 90 160 220 280 360 490 交易中介費 20 30 50 70 100 150 廣告費收入 30 50 50 70 100 150 代理服務(wù)費 20 10 20 30 50 50 會員費 10 20 30 30 30 技術(shù)服務(wù)費 30 50 50 50 80 其他 20 30 30 30 30 30 序號 類別 項目名稱 原銷售 單價 現(xiàn)銷售 單價 單位產(chǎn)品差價 銷售量（噸） 年新增 收入 二 電子商務(wù)間接收入 9480 大豆分離蛋白 15000 3000 大豆?jié)饪s蛋白 10000 1000 低聚糖 4000 2400 膳食纖維 7000 2100 低溫豆粕 20xx0 600 組織蛋白 8000 80 大豆油 20xx0 200 其他 100 生物科技集團電子商務(wù)平臺項目可行性研究報告 總成本費用 變動計 算表 單位：萬元 序號 年份 項目 運 行 期 合計 3 4 5 6 7 8 生產(chǎn)負(fù)荷（％） 100 100 100 100 100 100 1 生產(chǎn)成本（ 2％） － 600 － 600 － 600 － 600 － 600 － 600 － 3600 2 經(jīng)營費用 － 1000 － 1000 － 1000 － 1000 － 1000 － 1000 － 6000 3 管理費用 － 300 － 300 － 300 － 300 － 300 － 300 － 1800 4 修理維護(hù)費 1500 1500 1500 1500 1500 1500 9000 5 折舊費 1250 1250 1250 1250 1250 1250 7500 6 財務(wù)費用 160 70 ―― ―― ―― ―― 230 電子平臺開發(fā)運行費 1540 1540 1540 1540 1540 1540 9240 7 總成本費用 2550 2460 2390 2390 2390 2390 14570 其中：可變成本 1300 1210 1140 1140 1140 1140 7070 固定成本 1250 1250 1250 1250 1250 1250 7500 8 其他運行成本 9 經(jīng)營成本 2550 2460 2390 2390 2390 2390 14570 “－”表示減少額 生物科技集團電子商務(wù)平臺項目可行性研究報告 固定資產(chǎn)折舊估算表 單位：萬元 序號 年份 項目 建 設(shè) 期 運 行 期 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 1 固定資產(chǎn)合計 4300 7500 7500 2 原值 4300 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 3 折舊費 1250 2500 3750 5000 6250 7500 7500 4 凈值 4300 7500 6250 5000 3750 2500 1250 0 0