工交企業(yè)流動資金借款合同及擴展資料-資料下載頁
2025-10-08 03:25本頁面
【正文】 單位（公章）貸款單位（公章）法人代表法人代表保證單位（公章）法人代表合同簽訂日期：年月日附：工交企業(yè)流動資金年（季）度借款計劃表企業(yè)名稱：年（季）度單位：─┬─────────┬─────┬────┬───┬───┬─────行│項目│上年(季)度│本年(季)│較上年│增(+)│企業(yè)主管部次││際或預(yù)測 │計劃│(季)│減()%│門意見─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤財務(wù)負責(zé)人│一、流動資金占用 │││││行政領(lǐng)導(dǎo)─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 年 月│其中：儲備資金│││││日(公章)─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤│生產(chǎn)資金││││├──────┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤│成品資金│││││填報企業(yè)：─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤制表人：│其它資金│││││財務(wù)負責(zé)─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤人：│二、流動資金合計 │││││廠長(經(jīng)理)─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 年 月│其中：國撥流動資金│││││日(公章)─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤│企業(yè)自有流動資││││││金│││││─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤│投產(chǎn)項目結(jié)轉(zhuǎn) │││││─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤10│其它銀行借款 │││││─┼─────────┼─────┼────┴───┴───┴─────11│三、可用于流動資金│││周轉(zhuǎn)的││─┼─────────┼─────┤12│其中：應(yīng)付及預(yù)收貸│││款││─┼─────────┼─────┤13│臨時參加周轉(zhuǎn)的│││自有資金││─┼─────────┼─────┤14│其它可占用資金││─┼─────────┼─────┤15│四、申請建設(shè)銀行借│││款││─┼─────────┼─────┤16│五、總產(chǎn)值││─┼─────────┼─────┤17│六、銷售收入總額 ││─┼─────────┼─────┤18│七、銷售利潤總額 ││─┼─────────┼─────┤19│八、銷售利潤率││─┼─────────┼─────┤20│九、銷售資金率││─┼─────────┼─────┤21│十、全部流動資金平│││均余額││─┼─────────┼─────┤22│十、全部流動資金周│││轉(zhuǎn)天數(shù)││─┴─────────┴─────┴──────────────────
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