工交企業(yè)流動資金借款合同及擴展資料(文件)
【正文】 ，貸款方有權對應補未補自有資金部分占用的貸款加息＿＿＿。十一、本合同自簽訂之日起生效，至借款本息還清之日止失效。借款單位（公章）貸款單位（公章）法人代表法人代表保證單位（公章）法人代表合同簽訂日期：年月日附：工交企業(yè)流動資金年（季）度借款計劃表企業(yè)名稱：年（季）度單位：─┬─────────┬─────┬────┬───┬───┬─────行│項目│上年(季)度│本年(季)│較上年│增(+)│企業(yè)主管部次││際或預測 │計劃│(季)│減()%│門意見─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤財務負責人│一、流動資金占用 │││││行政領導─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 年 月│其中：儲備資金│││││日(公章)─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤│生產(chǎn)資金││││├──────┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤│成品資金│││││填報企業(yè)：─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤制表人：│其它資金│││││財務負責─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤人：│二、流動資金合計 │││││廠長(經(jīng)理)─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 年 月│其中：國撥流動資金│││││日(公章)─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤│企業(yè)自有流動資││││││金│││││─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤│投產(chǎn)項目結(jié)轉(zhuǎn) │││││─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤10│其它銀行借款 │││││─┼─────────┼─────┼────┴───┴───┴─────11│三、可用于流動資金│││周轉(zhuǎn)的││─┼─────────┼─────┤12│其中：應付及預收貸│││款││─┼─────────┼─────┤13│臨時參加周轉(zhuǎn)的│││自有資金││─┼─────────┼─────┤14│其它可占用資金││─┼─────────┼─────┤15│四、申請建設銀行借│││款││─┼─────────┼─────┤16│五、總產(chǎn)值││─┼─────────┼─────┤17│六、銷售收入總額 ││─┼─────────┼─────┤18│七、銷售利潤總額 ││─┼─────────┼─────┤19│八、銷售利潤率││─┼─────────┼─────┤20│九、銷售資金率││─┼─────────┼─────┤21│十、全部流動資金平│││均余額││─┼─────────┼─────┤2
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