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公司出納工作總結(jié)-資料下載頁

2024-10-14 01:35本頁面
  

【正文】 全面檢查,檢查點(diǎn)放各所的財(cái)務(wù)收支、費(fèi)用開支、工資分配、物資采購、生產(chǎn)經(jīng)營、電價(jià)政策、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、等關(guān)系到供電所穩(wěn)定、發(fā)展的重點(diǎn)、熱點(diǎn)的問題上,檢查面為;并對(duì)個(gè)別財(cái)務(wù)管理較為混亂供電所進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)檢查,針對(duì)審計(jì)中存在的問題限期整改,并檢查其整改落實(shí)情況,從根本上規(guī)范了供電所的財(cái)務(wù)行為,杜絕了違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象的發(fā)生。二、工作中存在的不足20xx年財(cái)務(wù)內(nèi)審工作取得了一定的成績,然而,在看到成績的同時(shí),我也看到了不足,內(nèi)審有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作,審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致,還有待在以后的工作中加以改進(jìn),比如在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審核、各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用的控制上,實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。這些都應(yīng)該是20xx年財(cái)務(wù)內(nèi)審要重點(diǎn)思考和解決的主題,作為財(cái)務(wù)人員,我應(yīng)在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高公司經(jīng)濟(jì)效益等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,加強(qiáng)學(xué)習(xí),以適應(yīng)時(shí)代和公司的發(fā)展,與公司共同進(jìn)步。三、20xx年財(cái)務(wù)內(nèi)審工作設(shè)想20xx年,是公司面臨形勢(shì)最嚴(yán)峻的一年,如何使公司能夠進(jìn)一步規(guī)范管理、開源節(jié)流、減本增效,是擺在公司決策層和全體員工面前的新問題,因此,作為內(nèi)審我們認(rèn)為必須做好如下幾個(gè)方面的工作:加強(qiáng)內(nèi)部審核工作,努力作好稅企財(cái)務(wù)銜接工作,使稽查稅額控制在最低限額內(nèi);努力降低生產(chǎn)成本,減少費(fèi)用開支,做好開源節(jié)流工作,提高公司經(jīng)濟(jì)效益,使各項(xiàng)費(fèi)用的開支控制在財(cái)務(wù)預(yù)算范圍內(nèi)。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度,加強(qiáng)制度執(zhí)行的檢查與指導(dǎo),狠抓會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作與財(cái)務(wù)管理,對(duì)各經(jīng)營單位,綜合部門執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)制度的情況定期檢查,檢查面為,使財(cái)務(wù)制度得到貫徹落實(shí)。加強(qiáng)學(xué)習(xí),與時(shí)俱進(jìn),開拓創(chuàng)新,強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制,不斷擴(kuò)大內(nèi)審監(jiān)督的工作面。適應(yīng)改革要求,逐步推行所長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任及離任審計(jì)。督促各供電所建立健全規(guī)章制度,堵塞管理漏洞、糾正工作失誤、減少損失,達(dá)到加強(qiáng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。公司出納工作總結(jié)4時(shí)光荏苒,20xx年很快就要過去了,回首過去的一年,內(nèi)心不禁感慨萬千……時(shí)間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個(gè)之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。財(cái)務(wù)工作十幾年來,我們每個(gè)追求進(jìn)步的人,免不了會(huì)在年終歲首對(duì)自己進(jìn)行一番盤點(diǎn)。這也是對(duì)自己的一種鞭策吧。作為宏達(dá)公司的財(cái)務(wù)人員,對(duì)內(nèi)財(cái)務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升,對(duì)外要應(yīng)對(duì)稅務(wù)、審計(jì)及財(cái)政等機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查、掌握稅收政策及合理應(yīng)用。在這一年里全體財(cái)務(wù)部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來了。財(cái)務(wù)部的綜合工作能力相比20xx年又邁進(jìn)了一步。回顧即將過去的這一年,在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標(biāo)上,緊緊圍繞重點(diǎn)展開工作,緊跟公司各項(xiàng)工作部署。在核算、管理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn),發(fā)揚(yáng)成績,克服不足,現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)。一、日常工作:認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的學(xué)習(xí),規(guī)范記賬憑證的編制,嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理合法性進(jìn)行審核,對(duì)不符合規(guī)定的原始憑證予以退回并責(zé)令其整改,強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的管理。對(duì)所有成本費(fèi)用按部門、項(xiàng)目進(jìn)行歸集分類,月底將共同費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn),以體現(xiàn)各部門效益。在原來的記賬基礎(chǔ)上,細(xì)化了成本費(fèi)用的管理,加強(qiáng)了收入、成本及各類費(fèi)用的監(jiān)督和審核,統(tǒng)一核算口徑,嚴(yán)格控制支出,使公司的收入支出核算盡量達(dá)到合理。在日常工作中,與銀行、稅務(wù)等相關(guān)單位及部門及時(shí)保持密切聯(lián)系,并和他們相關(guān)部門建立了良好的工作關(guān)系,真正做到銀企一家,稅企一家。在借款、費(fèi)用報(bào)銷、報(bào)銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中,我們堅(jiān)持原則,嚴(yán)格遵照公司的財(cái)務(wù)管理制度,把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們認(rèn)真審核每一張憑證,堅(jiān)決杜絕不符合要求的票據(jù),不把問題帶到下一個(gè)環(huán)節(jié)每月核算員工工資與往來明細(xì)帳結(jié)轉(zhuǎn)是財(cái)務(wù)部較為繁重的工作之一,除了計(jì)算發(fā)放工資外,還要為新員工說明工資的構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定,這就要求財(cái)務(wù)人員必須耐心細(xì)致,盡量做到少出差錯(cuò)或不出差錯(cuò),經(jīng)過努力公司每月基本上能準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資。按時(shí)完成公司營業(yè)執(zhí)照網(wǎng)上年檢、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的年終審計(jì),統(tǒng)計(jì)局的季度申報(bào),與銀行的賬目核對(duì)及有借貸行所需財(cái)務(wù)報(bào)告和相關(guān)資料等工作。加大固定資產(chǎn)核算管理的同時(shí),往來帳目的核對(duì),款項(xiàng)催收和索要發(fā)票是財(cái)務(wù)部重要工作之一。由于受其他原因的影響,催收難度有所增加,雖然我們盡了很大的努力,也取得了很大的成效,但卻不是很理想。及時(shí)完成公司的納稅申報(bào)和各類財(cái)務(wù)報(bào)表,發(fā)票購買和管理臺(tái)賬登記工作。在公司的常規(guī)審查中,積極配合,成功地完成了審核任務(wù),并積極協(xié)助其他部門提供所需要的各類數(shù)據(jù)和資料,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策起到了決定性作用。正確計(jì)算各項(xiàng)稅金,及時(shí)足額地交納稅款,積極配合稅務(wù)部門檢查工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以糾正,保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持和指導(dǎo),使我們的納稅工作更加完善和快捷,20xx年全年,交納各種稅費(fèi)應(yīng)交210萬,實(shí)交65萬余元,二、不足和有待改善的地方:時(shí)光飛逝,今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中,財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理上,在各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用的控制上,在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理上,在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱,財(cái)務(wù)部的管理職能沒有充分發(fā)揮;有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;對(duì)公司存在的不合理現(xiàn)象,財(cái)務(wù)部沒有提出合理化建議;也有部分財(cái)務(wù)人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平一般;財(cái)務(wù)人員應(yīng)該提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。我確信公司是一個(gè)團(tuán)結(jié)、高效的工作團(tuán)體,希望每位財(cái)務(wù)人員都能夠獨(dú)當(dāng)一面,我有信心協(xié)同財(cái)務(wù)部全體人員與公司共同走向輝煌。做為財(cái)務(wù)人員,我們決心在以后的工作中不斷地總結(jié)、反省、鞭策自己,加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高自身的綜合素質(zhì),把學(xué)到的知識(shí)真正有效的運(yùn)用到具體的工作中去,以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展。在未來,我們一定要與時(shí)俱進(jìn),求真務(wù)實(shí),大膽實(shí)踐探索,穩(wěn)中求進(jìn),將與社會(huì)同進(jìn)步,與公司同發(fā)展,增強(qiáng)公司的公信力,為公司邁上一個(gè)更高的臺(tái)階,做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。公司出納工作總結(jié)5一、做好轄內(nèi)資金使用工作。為了防止發(fā)生支付風(fēng)險(xiǎn),計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)轄內(nèi)信用社資金使用工作,實(shí)現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付,穩(wěn)健經(jīng)營。二、認(rèn)真做好省市聯(lián)社、銀監(jiān)局和人民銀行統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)送工作。財(cái)務(wù)部各種報(bào)表較多,上報(bào)時(shí)間要求嚴(yán)格,加上監(jiān)管部門、人民銀行的各項(xiàng)報(bào)表、材料、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等等,工作任務(wù)較為繁重,但是我們克服了時(shí)間緊任務(wù)重的困難,精心安排,認(rèn)真統(tǒng)算,加班加點(diǎn),保質(zhì)保量的完成了上級(jí)部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。三、強(qiáng)化對(duì)會(huì)計(jì)工作的管理和監(jiān)督以及各項(xiàng)規(guī)范工作的落實(shí)。加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化管理,使之有章可循,有規(guī)可依,根據(jù)聯(lián)社各項(xiàng)會(huì)計(jì)法規(guī)及管理制度、辦法進(jìn)行了檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)予以糾正,確保了各項(xiàng)基本制度、崗位責(zé)任制和各項(xiàng)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)法規(guī)制度的貫徹落實(shí)。我們每季度對(duì)全轄進(jìn)行會(huì)計(jì)工作檢查,5月份聯(lián)社組織人員對(duì)轄內(nèi)基層信用社現(xiàn)金、空白重要憑證進(jìn)行了全面檢查。6月份又對(duì)全轄的額支現(xiàn)情況進(jìn)行了檢查,使會(huì)計(jì)帳務(wù)有了進(jìn)一步的規(guī)范和提高。四、做好會(huì)計(jì)核算的指導(dǎo)、監(jiān)督,嚴(yán)格控制各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo),確保各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)的完成,年初,我們按照市辦下達(dá)的經(jīng)營計(jì)劃,對(duì)各社制定了全年經(jīng)營計(jì)劃。并按月、按季進(jìn)行認(rèn)真的測(cè)算和分析,更好完成今年市辦下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)。五、及時(shí)上報(bào)銀監(jiān)局非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)送工作,嚴(yán)控各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),化解經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對(duì)農(nóng)村信用社非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的重要途徑,我們財(cái)務(wù)部按照銀監(jiān)局“以防為主”的監(jiān)管理念,組織各社學(xué)習(xí)對(duì)預(yù)警指標(biāo)的39。計(jì)算和通過吸收存款,嚴(yán)控額貸款,按月結(jié)息收息等控制預(yù)警指標(biāo)和化解風(fēng)險(xiǎn)的手段。使各信用社在資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、一戶貸款比例等資本充足率指標(biāo)、流動(dòng)性指標(biāo),安全性指標(biāo),效益性指標(biāo)較上年有了很的提高。六、時(shí)刻做好洗錢的宣傳防范工作,抓好信用社額現(xiàn)金備案及上報(bào)工作。為提高洗錢工作水平,規(guī)范洗錢業(yè)務(wù)操作,我們組織洗錢崗位人員,多次召開專門會(huì)議和培訓(xùn),了解國際、國內(nèi)洗錢工作形勢(shì),國家有關(guān)洗錢的政策和法規(guī),學(xué)習(xí)洗錢的識(shí)別、上報(bào)工作,我們財(cái)務(wù)部每天對(duì)轄內(nèi)基層信用社洗錢數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入、審核、匯總及上報(bào)。確保操作無風(fēng)險(xiǎn)。七、按人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的要求,嚴(yán)格審核開戶手續(xù)。嚴(yán)把開戶審核關(guān),對(duì)于手續(xù)完備的,經(jīng)審核后錄入到賬戶管理系統(tǒng)中,再由人民銀行進(jìn)行審核核準(zhǔn)開戶。我們財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)考核兌付后的各項(xiàng)數(shù)據(jù)的具體測(cè)算工作。票據(jù)考核工作政策性強(qiáng),我們每月每季末都要對(duì)資本充足率、不良貸款比例等項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)的計(jì)劃和測(cè)算。盡管考核時(shí)間與月末結(jié)賬發(fā)生,但我們還是做好了各項(xiàng)考核達(dá)標(biāo)工作。公司出納工作總結(jié)6財(cái)務(wù)部在集團(tuán)財(cái)管中心和公司領(lǐng)導(dǎo)層的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各兄弟科室的大力支持和積極配合下,狠抓各項(xiàng)工作落實(shí),認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算,規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財(cái)務(wù)管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在費(fèi)用支出方面本著厲行節(jié)約、勤儉辦事的原則,取得了良好的成效。一、團(tuán)隊(duì)建設(shè):20xx年公司財(cái)務(wù)部門人員進(jìn)行大幅調(diào)動(dòng),目前財(cái)務(wù)人員基本是新人,財(cái)務(wù)通過財(cái)務(wù)制度培訓(xùn),讓員工進(jìn)步熟悉制度和流程;通過生技部帶領(lǐng)及自己去車間了解產(chǎn)品工藝、設(shè)備,為成本核算打好基礎(chǔ);加大考核力度,拉大考核差距。鼓勵(lì)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門溝通,提高其溝通能力。二、資金管理:加強(qiáng)資金計(jì)劃,保證公司運(yùn)營資金需求,降低資金使用成本;加強(qiáng)集中付款力度,配合短期協(xié)議存款需要,增加利息收入,有效降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。融資期限由一年期變半年期、融資方式由流動(dòng)換銀票和信用證,20xx年節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用470萬元。三、應(yīng)收賬款管理:及時(shí)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)應(yīng)收款信息,每月8日準(zhǔn)時(shí)提供應(yīng)收賬款報(bào)表;加強(qiáng)發(fā)票管理,嚴(yán)格對(duì)發(fā)票領(lǐng)用、保管、開具、簽收全過程,特別是預(yù)開票嚴(yán)格執(zhí)行開票申請(qǐng)審批,登記及發(fā)貨跟蹤和核銷管理;加強(qiáng)應(yīng)收賬款對(duì)賬,分析對(duì)賬函差異原因。四、存貨管理:根據(jù)集團(tuán)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)目標(biāo),對(duì)存貨管理目標(biāo)進(jìn)行分解,設(shè)定每個(gè)制造部存貨控制目標(biāo),每個(gè)月進(jìn)行計(jì)算考核;每月經(jīng)營分析會(huì)議對(duì)存貨情況進(jìn)行重點(diǎn)分析,要求各責(zé)任部門改善;根據(jù)公司產(chǎn)品多,場(chǎng)地小特點(diǎn),劃定存貨放置區(qū)域,實(shí)現(xiàn)數(shù)字化管理,每月月初1日進(jìn)行盤點(diǎn);逐步推行集中供料和限額領(lǐng)料辦法,從源頭上控制半成品數(shù)量。五、納稅管理:加強(qiáng)稅務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),及時(shí)掌握最新財(cái)稅政策;在日常工作中按照稅務(wù)政策要求進(jìn)行科目設(shè)置,費(fèi)用歸集,資料保管,加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通,建立與稅務(wù)部門互信關(guān)系,為公司成功辦理研發(fā)經(jīng)費(fèi)加計(jì)扣除,企業(yè)所得稅匯算清繳、福利企業(yè)相關(guān)優(yōu)惠的享受提供基礎(chǔ)。20xx年全年可節(jié)約或退稅增值稅萬元,所得稅萬,土地使用稅萬元。六、預(yù)算管理:根據(jù)公司的業(yè)務(wù)和生產(chǎn)特點(diǎn),結(jié)合公司的管理模式,設(shè)置適合公司實(shí)際的預(yù)算編制流程和表格,編制20xx年預(yù)算。根據(jù)公司實(shí)際情況,及時(shí)更新預(yù)算,結(jié)合公司的利潤計(jì)劃,提供各部門需要完成的預(yù)算值,使公司本工作有了較明確的奮斗目標(biāo)。11月份,根據(jù)集團(tuán)財(cái)管中心統(tǒng)一要求,組織成立x預(yù)算管理小組,組織小組成員和各部門主要預(yù)算編制人員對(duì)新預(yù)算編制體系培訓(xùn),組織協(xié)調(diào)20xx年預(yù)算編制分工、時(shí)間進(jìn)度把控、資料歸集、預(yù)算平衡,克服時(shí)間緊、任務(wù)重的困難,很好的完成新版預(yù)算編制工作。七、成本管理:組織生產(chǎn)技術(shù)部門,對(duì)公司主要規(guī)格產(chǎn)品進(jìn)行各工序加工成本進(jìn)行測(cè)算,作為以后標(biāo)準(zhǔn)成本建立和商務(wù)報(bào)價(jià)基礎(chǔ);進(jìn)行質(zhì)量管理成本管理,根據(jù)質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析,公司內(nèi)部損失占總質(zhì)量成本70%以上,確定內(nèi)部損失為質(zhì)量成本管理重點(diǎn),設(shè)定材料利用率、投入產(chǎn)出比為控制指標(biāo)。八、存在的問題和不足財(cái)務(wù)基礎(chǔ)核算有待加強(qiáng);財(cái)務(wù)對(duì)各業(yè)務(wù)循環(huán)滲入度有待加強(qiáng);財(cái)務(wù)主動(dòng)服務(wù)意識(shí)有待加強(qiáng)。九、20xx年主要工作思路和工作計(jì)劃主要工作思路:夯實(shí)財(cái)務(wù)核算基礎(chǔ),加大各業(yè)務(wù)循環(huán)參與力度,提高財(cái)務(wù)分析效果;工作計(jì)劃:,完善公司財(cái)務(wù)核算和管理制度;,及時(shí)籌建公司生產(chǎn)所需要資金,控制資金成本;,合理安排研發(fā)項(xiàng)目和金額,配合相關(guān)部門通過高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審?fù)ㄟ^。,進(jìn)一步完善細(xì)化質(zhì)量成本管理,通過質(zhì)量成本分析促進(jìn)公司成本控制。,加強(qiáng)專題分析,對(duì)標(biāo)分析,通過分析找到問題的真正原因,提出改善建議;,通過集團(tuán)信息化集成之機(jī)解決K3系統(tǒng)成本核算內(nèi)存溢出問題。,努力提高團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)水平,培訓(xùn)財(cái)務(wù)管理人才。公司出納工作總結(jié)7一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé),組織會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好會(huì)計(jì)核算,進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī),認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入,到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳。從資金計(jì)劃的安排,到結(jié)算中心的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位會(huì)計(jì)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認(rèn)真執(zhí)行,實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。二、以實(shí)施軟件為契機(jī),規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作在經(jīng)過兩個(gè)月的三套會(huì)計(jì)決算的編制后,財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求著手進(jìn)行了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊的初始化工作。對(duì)會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目、部門的設(shè)置,會(huì)計(jì)報(bào)表的格式等均按照新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,并針對(duì)平時(shí)會(huì)計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如設(shè)置“制造”明細(xì)科目,并按該科目的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行了明細(xì)核算、歸集和分配,費(fèi)用的具體開支情況現(xiàn)已一目了然。規(guī)范“應(yīng)交稅金”科目的核算,如對(duì)增值稅明細(xì)項(xiàng)目的月末結(jié)轉(zhuǎn)、個(gè)人所得稅的科目統(tǒng)一、現(xiàn)金流量項(xiàng)目的規(guī)范化。對(duì)收下屬分公司的管理費(fèi)用由以前沖減管理費(fèi)用改為沖減制造費(fèi)用,這樣使管理費(fèi)用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當(dāng)。在配合固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上,按照《固定資產(chǎn)分類與代碼》對(duì)固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類別代碼,并在此基礎(chǔ)上,完成了固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作。集團(tuán)總公司要求在今年4月份全面正式運(yùn)行財(cái)務(wù)軟件,而本集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部在3月份就完全甩掉金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng),正式運(yùn)行,結(jié)束了長達(dá)半年之久的兩套財(cái)務(wù)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面。目前軟件已正式與礦部相鏈接,并運(yùn)行良好。三、制訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)成本計(jì)劃,嚴(yán)格控制成本費(fèi)用根據(jù)集團(tuán)司企字[]1
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