【導讀】項目概要-----------------------------------------------7. 綜合評價----------------------------------------------11. 項目建設背景------------------------------------------12. 項目區(qū)概況--------------------------------------------16. 概況--------------------------------------------------22. 研發(fā)能力----------------------------------------------23. 財務狀況----------------------------------------------23. 市場分析----------------------------------------------25. 市場風險分析------------------------------------------28. 建設標準--------------------------------------------33. 土建----------------------------------------------33. 設備----------------------------------------------33. 其他----------------------------------------------34. 實施進度安排------------------------------------------34. 投資概算---------------------------------------------37. 固定資產---------------------------------------------37. 流動資金---------------------------------------------37. 其他-------------------------------------------------37. 資金來源----------------------------------------------37. 其它------------------------------------------------37. 其它------------------------------------------------38. 財務評價依據(jù)------------------------------------------39. 銷售收入--------------------------------------------39

　　

【正文】 請銀行貸款 4000萬元 . 第 七 章 投資概算與資金來源 其它 無 資金使用和管理 財政資金使用和管理 財政有償資金使用和管理 按國家有關規(guī)定執(zhí)行 . 財政無償資金使用和管理 按國家有 關規(guī)定執(zhí)行 . 銀行貸款使用和管理 銀行貸款采用?？顚Ｓ?,僅用于養(yǎng)殖小區(qū)固定資產建設 和鋪底流動資金 .貸款償還資金來源于項目利潤、折舊和華曦集團其它產業(yè)利潤 . 其它 自籌資金根據(jù)項目進度 ,按照公司財務制度支付和管理 . 第 七 章 投資概算與資金來源 第八章 財務評價 財務評價依據(jù) 說明相關 地 取費標準：項目各項單位成本以 2021年底華曦集團標準成本為基數(shù)計算 . 財務制度規(guī)定：固定資產折舊按直線折舊法計算 . 稅收政策：所得稅率按 25％計算 . 資金占用費率：按 ％計 算 . 銀行貸款利率：按 ％計算 . 貼現(xiàn)率：按 10％計算 . 項目計算期：含建設期 年 ,共 10年 . 銷售收入、銷售稅金和附加估算 銷售收入 銷售收入按平均價格估算 . 經估算 ,項目 建成后 年銷售收入為 19446 萬元 . 銷售稅金及附加 總成本及經營成本估算 本項目為農業(yè)項目 ,承擔單位為云南省農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè) ,未計算銷售稅金和附加 . 第 八 章 財務評價 單位產品生產成本估算 單位產品變動生產成本以 2021年底標準成本為估算依據(jù) ,如下表： 表 81 華曦集團家禽業(yè)標準化養(yǎng)殖小區(qū)單位產品成本費用估算表 序號 項目 單位 成本價 1 蛋雞苗 元 /只 2 蛋雞飼料 元 /Ｋ g 3 蛋雞藥品、疫苗 元 /只 5 4 蛋雞飼養(yǎng)員工資 元 /只 5 雞蛋包裝運輸費用 元 /噸 215 6 蛋雞屠宰加工費用 元 /噸 769 7 蛋雞肉銷售費用 元 /噸 500 8 肉雞苗 元 /只 9 肉雞飼料 元 /Ｋ g 10 肉雞飼養(yǎng)員工資 元 /只 11 肉雞屠宰包裝費用 元 /噸 480 12 肉雞銷售費用 元 /噸 500 項目總成本估算 經估算 ,項目 正常 年總成本為 萬元 . 經營成本估算 第 八 章 財務評價 經估算 ,項目 正常 年經營成本為 萬元 . 財務效益分析 盈利能力分析 投資利 稅 率： ％ 稅前 投資回期： 年 財務內部收益率： ％ 財務凈現(xiàn)值： 萬元 清償能力分析 銀行貸款 4000萬元 ,正常年 用稅前利潤 年 可全部清償完畢 . 第 八 章 財務評價 不確定性分析 盈虧平衡分析 項目盈虧平衡點為 ％ . 單位 :千萬元 盈利 14 12 銷售收入 銷售稅金 總成本 9 BEP=% 6 3 固定成本 生 產負荷 盈虧平衡圖 第 八 章 財務評價 敏感性分析 敏感性分析表 序號 變化因素 % % 基本方案 % % 1 建設投資 % % % % % 2 經營成本 % % % % % 3 產品售價 % % % % % 160 140 120 100 經營成本 80 銷售價格 60 基本方案 (IRR 線 ) 40 建設投資 基準收益線 20 20 10 0 10 20 敏感性分析圖 第 八 章 財務評價 財務 評價結論 項目 正常 年可實現(xiàn)銷售收入 19446萬元 ,利稅 ,投資利稅率 ％ ,項目經濟效益較好 . 項目盈虧平衡點為 ％ ,即年存欄 、年產雞蛋 4474噸和年存欄肉雞 、年產雞肉 1385噸時 ,可實現(xiàn)保本銷售收入 6906萬元 . 從敏感性分析看 ,產品價格對項目影響最大 ,其次為經營成本 ,再次為建設投資 .因此 ,項目應注重特色、品質、食品安全,打造好華曦禽蛋品牌 ,加大市場開拓力度 ,注意節(jié)約經營成本 . 第 八 章 財務評價 第九章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 本項目建設按照出口標準和 ISO22021： 2021質量管理體系統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一防疫、集中飼養(yǎng) ,由華曦集團統(tǒng)一供應雞苗 ,統(tǒng)一供應飼料、藥品、疫苗 ,統(tǒng)一供應包裝物 ,統(tǒng)一提供品牌、配送和銷售服務 ,可有效減少養(yǎng)殖業(yè) 地 面源污染 ,有利于保護滇池 ,有利于促進生態(tài)與經濟社會 地 和諧發(fā)展 . 環(huán)境保護與治理措施 養(yǎng)殖污水設立統(tǒng)一污水處理設施 ,處理成中水作為綠化用水、洗車用水、衛(wèi)生用水 .養(yǎng)殖小區(qū)建設統(tǒng)一 地 廢棄物處理設施 ,把雞尿及廢棄物統(tǒng)一處理成沼氣和有機肥 ,沼氣用于養(yǎng)殖小區(qū)能源 ,有機肥用于種植綠色、有機玉米 .對各雞舍排放 地 廢棄物進行統(tǒng)一處理 ,實行雨、污分流 ,實現(xiàn)達標排放和水資源 地 循環(huán)利用 . 養(yǎng)殖小區(qū)按照《出口食用動物飼用飼料檢驗檢疫管理辦法 》、《 中華人民共和國出口食品衛(wèi)生管理辦法（試行）》、 ISO22021：2021 質量管理體系建立衛(wèi)生防疫體系 ,確保產品質量達到出口各項要求 . 第 九 章 環(huán)境影響評價 建設統(tǒng)一 地 疫病防控體系 ,適時進行基地內畜禽疫病 地 檢查和預防工作 . （ 1）蛋雞飼養(yǎng)區(qū)和肉雞飼養(yǎng)區(qū)由作為預留用地山林分隔 ,各戶型自成一區(qū) ,中間由道路和山林自然分隔； （ 2）蛋雞區(qū)和肉雞區(qū)位于主導風向 地 側風向 ,盡量減少相互之間 地 影響； （ 3）廢棄物處理區(qū)位于地勢最低處 ,處于園區(qū) 地 下風向 ,周圍設置 50米自然綠化和人工綠化隔離帶與其他區(qū)域隔離 . （ 4）各支干道入口處 需設有車輛消毒池及消毒裝置 ,對進入場區(qū) 地 車輛進行車身噴霧消毒 ,并經過消毒池后方可進入場區(qū) ,消毒用品夏季為 2％ 地 氫氧化鈉溶液 ,冬季鋪上生石灰 ,消毒液及生石灰 地 寬度以確保進入場區(qū) 地 車輛 地 輪胎都能接觸到為準 . 評價與審批 本項目屬新建項目 ,養(yǎng)殖污水和雞糞尿及廢棄物有集中處理設施 ,處理后達到環(huán)保部門排 放要求 .項目報官渡區(qū)發(fā)展和改革局批準后開始建設 . 第 九 章 環(huán)境影響評價 第十章 產業(yè)化經營與農民增收效果評價 農業(yè)產業(yè)化經營 壯大主導產業(yè) ,促進結構調整分析 在項目 地 帶動下 ,華曦生態(tài)特色禽蛋產業(yè)將得到迅速提升,35年后華曦禽蛋產業(yè) 年可向市場提供有機、綠色、無公害生態(tài)土雞蛋 8000噸 ,可帶動華曦整個雞產業(yè)實現(xiàn)年銷售收入 億元 ,銷售收入增長 倍；利潤 5669 萬元 ,增長12倍；帶動種養(yǎng)殖戶 10363戶增收 5359萬元 ,農戶帶動能力增長1 倍 ,農戶增收增長 ,促進廣大山區(qū)、半山區(qū)貧困農戶依托華曦 地 市場、品牌、營銷物流配送和屠宰加工、飼料加工、標準化養(yǎng)殖小區(qū)示范樣板及雞苗、飼料、藥品、疫苗 ,技術服務、培訓服務、產品回收服務和市場信息服務 ,發(fā)展立體生態(tài)種養(yǎng)殖業(yè),建設社會主義新農村增收致富 . 在項目 地 帶動下 ,華曦集團將成長為國家級農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè) ,華曦牌將成為國家著名商標或成為中國名牌 ,華曦產品布及中國主要省會城市、專州縣市場及中東、東南亞國家 . 完善產業(yè)鏈條 ,促進產業(yè)化發(fā)展 ,建設現(xiàn)代農業(yè) 通過養(yǎng)殖小 區(qū)建設 ,將為華曦年屠宰 500萬只雞加工廠提供第 十 章 產業(yè)化經營與農民增收效果評價 質量穩(wěn)定 地 活雞來源 ,為華曦國內、國際市場提供質量穩(wěn)定 地 禽蛋供應基地 .項目建成后 ,將成為云南省家禽標準化養(yǎng)殖小區(qū)建設 地 示范樣板 ,有利于促進云南省現(xiàn)代農業(yè) 地 發(fā)展 . 輻射帶動能力分析 項目單位與農戶利益聯(lián)結機制 項目單位與農戶采用訂單方式進行利益聯(lián)接 .農戶在飼養(yǎng)過程中 ,統(tǒng)一由華曦集團隨行就市提供雞苗、飼料、疫苗、藥品、消毒藥及其他飼喂添加劑、蛋箱蛋托包裝物等原、輔材料 .華曦集團免費培訓農戶掌握無公害、綠色、有機生產技術標準體系 ,并全部回收農戶產品后統(tǒng)一加工、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一配送投放市場 .農戶每飼養(yǎng)一只蛋雞在一個養(yǎng)殖周期內（約 ）獲得華曦集團保底純利 3元 ,每養(yǎng) 1只肉雞獲得保底純利 2元 .農戶一個周期一只蛋雞獲純利在 3 元以上 地 利潤部分 ,華曦集團提取20%地 利潤 . 輻射帶動基地 項目直接帶動基地 地 面積 6810畝 ,采用公司直接投資方式或農戶投資、公司運作 地 方式 .間接帶動種植基地 地 1萬畝 ,采用公司提供技術、標準 ,委托村委會管理 ,公司回收綠色玉米 地 方式 .項目建成后 ,將以此為樣板 ,在云南省 地 專州縣上 選擇適合地 地點建立標準化養(yǎng)殖小區(qū) ,就地滿足當?shù)厥袌鲂枰途徒鍪?、出?. 第 十 章 產業(yè)化經營與農民增收效果評價 輻射帶動農戶 項目將直接安排農業(yè)人口 400人從事養(yǎng)殖、包裝、配送和銷售,實現(xiàn)工資收入 528萬元 ,間接帶動種植戶 1000戶 生產玉料 3萬噸 ,創(chuàng)造純收入 3000萬元 . 農民增收、農業(yè)增效評價 農民增收 項目將直接安排 400 人從事養(yǎng)殖生產管理和服務工作 ,年提供工資性收入 528 萬元 .收購 1000 戶農戶綠色玉米 3 萬噸 ,促進農戶 實現(xiàn)純收入 3000萬元 .合計促進農戶增收 1080萬元 . 農 業(yè)增效 通過項目建設 ,將形成云南省生態(tài)特色禽蛋產業(yè) ,帶動農戶依托華曦集團 地 市場龍頭和加工、技術及管理基礎 ,獲得穩(wěn)定地 收入 .項目實施 ,可避免農戶由于缺少技術而產生 地 雞只死亡損失、食品安全損失 ,可提高云南家禽業(yè)生態(tài)特色養(yǎng)殖水平 ,促進云南家禽業(yè)增效 . 項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析 項目區(qū)農民將形成集中連片養(yǎng)殖 ,在項目帶動下形成一村一品主導產業(yè) .非項目區(qū)由于缺少技術、市場和品牌 ,將逐步轉行從事其它產業(yè) ,客觀上形成云南特色農業(yè) 地 區(qū)域優(yōu)勢集中布局 . 其它影響評價 調動農民農 業(yè)生產積極性：由于由龍頭企業(yè) 地 保底利潤 ,農第 十 章 產業(yè)化經營與農民增收效果評價 民 地 積極性高 . 提高農業(yè)綜合生產能力：在項目 地 帶動下 ,35年 年后華曦集團將年生產雞蛋 億枚（ 萬噸）、雞肉 8000 噸 ,對昆明市乃至云南省 地 禽蛋食品安全作出積極貢獻 . 帶動當?shù)亟洕l(fā)展 ,增加財政收入：項目每年將提供 768 萬元 地 稅收 ,有利于地方經濟發(fā)展 . 改善農村生產生活條件 ,建設環(huán)境優(yōu)美農村：項目產生 地 污水和雞糞尿及草料等廢棄物綜合處理成中水、有機肥、沼氣 ,可促進農村循環(huán)經濟發(fā)展 ,可大幅減少農村面源污染 . 密切黨群干群關系 ,鞏固執(zhí)政基礎： 本項目是在官渡區(qū)農業(yè)東移轉略支持下開始建設 地 ,得到官渡區(qū)委、區(qū)政府 地 大力支持,可有效促進昆明安全禽蛋食品 地 供給 ,有利于現(xiàn)代新昆明和諧社會 地 建設 . 第 十 章 產業(yè)化經營與農民增收效果評價 第十一章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分 項目建設階段 ：項目建設階段設立項目實施領導小組負責管理、協(xié)調項目各項進度 . 組長：華曦集團董事長馬迅 ,負責項目組織管理 ,籌集項目資金和建立完善項目產品銷售渠道 ,負責標準化養(yǎng)殖小區(qū)建設 . 副組長：云南省家禽協(xié)會會長、華曦集團副總裁李海燕 ,負責項目組織實施 ,協(xié)調項目實施 過程中 地 技術開發(fā)工作 ,作好華曦集團與 政府相關職能部門 地 全面溝通協(xié)調工作 . 技術副組長：中國農科院李兆君博士 ,負責協(xié)調農科院規(guī)劃所、農產品加工研究所、飼料研究所與華曦集團 地 協(xié)調溝通工作 ,負責技術開發(fā)和創(chuàng)新工作 ,負責質量管理體系建立和認證 地指導工作 .