20xx年財務會計部個人總結與20xx年財務六月工作計劃匯編-資料下載頁
2025-10-01 16:34本頁面
【正文】 利潤表、資產負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。410日，(1)處理涉稅事務，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。(2)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。月 中11日盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。1116日(1)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。(2)審核工資表，作出“付款傳票”， 并督促出納扣減員工欠款。 1720日審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導其作相應處理。月 末21日盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。2129日(1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導其作相應的調整。(2)對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷。對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督。30日(1)做好月末結賬前的準備。(2)作出本月工作總結和下月工作計劃。
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