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20xx公司財務個人工作總結2與20xx公司財務個人工作總結4匯編-資料下載頁

2025-09-26 19:05本頁面
  

【正文】 ,在如此惡劣的情況下,通過同相關銀行積極溝通協(xié)調,努力歸還銀行貸款本金及利息,盡最大可能改善公司的銀企關系,維持企業(yè)資金基本暢通。,公司歸還各銀行貸款本金88萬元,公司結算中心管理的內部貸款為億元。截至12月31日,公司管理的銀行貸款總額為億元,并全部提供了資產抵押擔保手續(xù)。內部借款超過外部借款億元,為內部單位提供了有力的資金支持。進一步完善內部結算中心的資金管理辦法,繼續(xù)貫徹執(zhí)行公司儲備金制度,收回了以前年度股利萬元,其中貨幣資金收取萬元,轉賬收取萬元,主要為其申報上市,以應上繳股利抵償公司下屬各控股子公司間應收賬款,為增加關聯(lián)方應收賬款的可收回性提供保證。按時收取、撥付總承包工程款,積極辦理所屬單位總承包工程項目所需要的銀行保函及信貸證明,為公司總承包工程項目的中標及履約提供了前期保證。共收取總承包費萬元。今年,由于總承包而引發(fā)的子公司法律訴訟不斷,對公司的帳戶多次查封,面對困境,積極協(xié)調各種社會關系,盡量化解矛盾,想方設法保證公司的資金安全及各項經(jīng)濟業(yè)務的正常開展。
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