第一篇：小金庫自查自糾報告-資料下載頁
2025-09-22 01:50本頁面
【正文】 糾報告 為嚴肅財務管理紀律，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務制度，堵塞財務管理上的漏洞，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈XX省國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉的通知》（川紀發(fā)【2014】15號）文件精神，從2014年8月5日開始，本公司開展清理“小金庫”工作，對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下： 一、健全組織，強化領(lǐng)導 為確保此次專項治理工作順利進行，我公司成立了由公司總經(jīng)理***任組長、財務總監(jiān)***任副組長的清理工作領(lǐng)導小組，由財務部和資產(chǎn)管理部具體負責此次專項治理工作。 二、提高認識，加強宣傳 全省“小金庫”專項治理后，我公司迅速以通知和郵件方式向全公司主管以上人員傳達學習《XX省國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》，公司要求大家認真學習有關(guān)文件精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“四種”表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。 三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督。 我公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組設(shè)立并公布了舉報電話，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作 有效開展。 四、認真開展自查，實施長效監(jiān)督 按照《XX省國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》的要求，我公司重點圍繞“專項治理內(nèi)容”中的四大類情形開展清查活動，對各類賬戶、票據(jù)等進行了認真細致的清查。 我公司均按照《企業(yè)會計準則》和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本公司財務部門法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。 我公司財務部門和其他各職能部門，嚴格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置賬外賬和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。 我公司各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立了相應的備查薄。 財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為，沒有以任何形式進行私存私放。 雖然我公司目前尚未發(fā)現(xiàn)以任何形式隱匿收入、虛列支出、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或其他形式設(shè)立“小金庫”，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我公司將進一步完善相關(guān)財務制度，將建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。 *******有限公司 2014年8月30日 第12頁 共12頁
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1