7行政單位小金庫自查自糾報告-小金庫的自查自糾-資料下載頁
2024-09-19 20:19本頁面
【正文】 等。 （二）專項治理內(nèi)容： 凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位帳簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)，應(yīng)列入而未列入單位統(tǒng)一管理的罰沒暫扣物資等，繼續(xù)保留咨詢服務(wù)部和銀行帳戶的，工會、機關(guān)黨委的收支未納入單位 財務(wù)大帳統(tǒng)一管理的，各級協(xié)會財務(wù)未進(jìn)單位財務(wù)統(tǒng)一代管核算的，均視同私設(shè)小金庫，納入治理范圍。重點是 20xx 年以來各項小金庫資金的收支數(shù)額，以及 20xx 年底小金庫資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。自查報告范文 三、按照五查五看五個到位，認(rèn)真開展小金庫專項治理自查自糾工作 按照小金庫專項治理工作實施方案的安排，本著對單位負(fù)責(zé)、對事業(yè)負(fù)責(zé)、對自己負(fù)責(zé)的態(tài)度，自 20xx 年 5 月 21 日至 6 月10 日，我局對本局及其協(xié)會、工會和相關(guān)科室的財務(wù)收支情況進(jìn)行了詳細(xì)的檢查。采取部門自查、領(lǐng)導(dǎo)小組清查的方法，重點從七個 方面進(jìn)行了自查清查。一是是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立小金庫的行為 。二是是否有用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立小金庫的行為 。三是是否有以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立小金庫的現(xiàn)象 。四是是否有經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立小金庫的行為 。五是是否有虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè) 第 9 頁 共 9 頁 立小金庫的行為 。六是是否有以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立小金庫的行為 。七是是否有上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立小金庫的行為。自查報告范文 四、清查結(jié)果 經(jīng)全面細(xì)致的自查、清查，我局不存在小金庫現(xiàn)象。我們的體會是： （一）領(lǐng)導(dǎo)務(wù)實，作風(fēng)扎實。局領(lǐng)導(dǎo)特別是一把手能夠很好的堅持民主集中制原則，對大額開支做到集體研究，民主決策。 （二）各項財經(jīng)紀(jì)律得到有效執(zhí)行。局領(lǐng)導(dǎo)特別是一把手能夠以身作則，帶頭執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度。 （三）銀行帳戶得到嚴(yán)格管理。專項經(jīng)費做到?？顚Ｓ?，嚴(yán)格監(jiān)控各銀行帳戶資金的流動，定期檢查各部門資金的收支情況，督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。 （四）不斷補充完善各項財務(wù)管理制度。從制度上杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象的發(fā)生，確保資金的有效使用。 20xx 年以來，我局先后完善財務(wù)管理制度 6 個。
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