【正文】 備和人才引進(jìn)資金萬元。 前期注冊資金：萬元人民幣 第十六章 擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的投資預(yù)算和效益分析 一、設(shè)備配置 設(shè)備配置原則醫(yī)療設(shè)備配置秉著“先進(jìn)、適用、經(jīng)濟(jì)、合理”的原則。 設(shè)備投資及清單根據(jù)醫(yī)療和保健要求，本項(xiàng)目在第一階段擬購設(shè)備如表，合計(jì)設(shè)備購置費(fèi)用萬元左右。通用設(shè)備清單表一 單位：人民幣萬元（概算）（附表） 二、基本數(shù)據(jù) 建設(shè)規(guī)模。本項(xiàng)目終期建設(shè)規(guī)模為擁有病床張，正常年門診萬人次，住院人次年500人左右。 總資金投入：萬元人民幣 基本建設(shè)：平方米，其中門診醫(yī)技平方米，住院平方米，辦公100多平方米。前期開放床位：張 前期年門診量：萬人次 正常住院人次：每年人左右 員工人數(shù)：不少于人左右 設(shè)備采購：萬元 用于房屋租賃和裝飾：萬元，流動資金：萬元，人才引進(jìn)和風(fēng)險預(yù)備：萬元。 實(shí)施進(jìn)度和項(xiàng)目計(jì)算周期。項(xiàng)目建設(shè)期為個月，計(jì)劃于年籌備全部竣工，年月底正式開始對外營業(yè)，第一年度計(jì)劃營業(yè)收入萬元，項(xiàng)目計(jì)算期按年計(jì)算，即年至年。 投資總額。項(xiàng)目總投資萬元，其中固定資產(chǎn)投資萬元，流動資金和風(fēng)險預(yù)備金投資萬元。 工資及附加。本項(xiàng)目最終員工以人計(jì)，總工資概算萬元，附加按工資總額的%（含養(yǎng)老金、失業(yè)保險金、醫(yī)保和住房公積金等）。 三、財(cái)務(wù)預(yù)測 第一年度營業(yè)收入預(yù)測：營業(yè)收入包括門診收入和住院收入①門診收入：第一經(jīng)營年度門診保守預(yù)測萬人次，根據(jù)XX縣區(qū)醫(yī)療市場和消費(fèi)水平以及醫(yī)院定位，平均每人次收入元，則第1年度門診收入萬元。 ②住院收入：第一經(jīng)營年度開放共張床位，按住院每床每人住院元計(jì)算，住院費(fèi)收入預(yù)測萬元 第一年度總營業(yè)收入萬元，第二至三年的計(jì)算方法由此類推。 第一年度成本費(fèi)用測算 ①藥品支出。藥品支出以總收入%計(jì)，正常經(jīng)營年間藥費(fèi)支出萬元，所以藥品支出為萬元。 ②衛(wèi)生材料支出。以總收入的%計(jì)算，正常經(jīng)營年間診療費(fèi)收入為萬元，所以衛(wèi)生材料支出萬元。 ③工資及附加。正常經(jīng)營年間工資及附加為萬元。 ④營業(yè)費(fèi)用：營業(yè)費(fèi)用包括辦公費(fèi)、郵寄費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、燃料費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、綠化護(hù)養(yǎng)費(fèi)、污水處理費(fèi)、設(shè)施（備）維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目，正常經(jīng)營年間營業(yè)費(fèi)以總收入%計(jì)算為萬元。⑤折舊與攤銷：按目前《醫(yī)療單位財(cái)務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定，醫(yī)院固定資產(chǎn)按原值入帳，不提折舊，但相應(yīng)設(shè)立專用基金（修購基金）為方便計(jì)算，現(xiàn)按工業(yè)企業(yè)的折舊概念測算相關(guān)數(shù)值。約定房屋折舊年限為年，設(shè)備折舊年限為年，其他固定資產(chǎn)折舊為年；土地使用權(quán)攤銷為年，開辦費(fèi)攤銷為年，房屋和設(shè)備的殘值取%（剔除清理費(fèi)用后）。 稅金。申請非營利醫(yī)院，不考慮稅金，所得用于收回成本外投入醫(yī)院，不預(yù)分紅，至于醫(yī)技、專家等個人所得稅，本方案的薪酬設(shè)計(jì)中均為含稅薪酬，醫(yī)院不再為員工薪酬交納個人所得稅。 結(jié)余。經(jīng)計(jì)算，正常營業(yè)年間第一年為萬元左右，第二年為萬元左右，第三年為萬元左右。該項(xiàng)目從第一年有萬結(jié)余，在第三年結(jié)余可望達(dá)到%左右，收入也在三年達(dá)到萬元左右，第六年收回全部投資。 項(xiàng)目未來三年結(jié)余預(yù)測一覽表（萬元）（附表） 貸款償還預(yù)測：項(xiàng)目資金全部自有，不貸款 第十七章 結(jié)論 綜上所述，本項(xiàng)目適應(yīng)市場要求，符合縣醫(yī)療資源合理布局，對推進(jìn)全縣醫(yī)療體制改革和醫(yī)療機(jī)構(gòu)的管理有很大促進(jìn)作用，也為現(xiàn)階段全縣的醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)做出一定貢獻(xiàn)，必將取得社會效益和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。 一、項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)XX縣區(qū)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展的需要，有利于合理配置醫(yī)療資源和各種經(jīng)營要素，提高大別山地區(qū)醫(yī)療水平，促進(jìn)人民身心健康。該項(xiàng)目是完善民族醫(yī)藥服務(wù)體系的重大舉措，并且得到當(dāng)?shù)卣腿罕姷膹V泛支持，為大別山地區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展所必須，項(xiàng)目建設(shè)是非常必要的。 二、研究表明，在XX縣區(qū)這樣的地區(qū)，建設(shè)大別山康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目，符合國家政策，符合蘄春醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。項(xiàng)目建成后，將填補(bǔ)在蘄春這樣的一個縣，沒有二級以上標(biāo)準(zhǔn)民營醫(yī)院的空白，將在很大程度上，改善當(dāng)?shù)氐尼t(yī)療條件，提高人民群眾的生活質(zhì)量，不僅解決了群眾看病難，就醫(yī)難的一大社會問題，而且對于完善旅游城市服務(wù)功能，促進(jìn)縣域地區(qū)社會的穩(wěn)定與發(fā)展，都具有十分重要的意義。 三、項(xiàng)目總投資萬元，建成后，大別山康復(fù)醫(yī)院將成為具有張病床，就診萬人次/年，住院人數(shù)可達(dá)人次/年的二級綜合醫(yī)院。年?duì)I業(yè)收入萬元，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率% 故該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上合理，并且社會效益顯著，項(xiàng)目可行。 以上報(bào)告，急盼批準(zhǔn)。 申請人：年月日 第21頁 共21頁