公司資金管理自查自糾匯報(bào)材料-資料下載頁(yè)
2025-09-19 19:59本頁(yè)面
【正文】 預(yù)算資金支付，合理安排資金收支。 ，不得坐支。 《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定使用現(xiàn)金，超出限額或不屬于現(xiàn)金開(kāi)支范圍的應(yīng)辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。 、使用和注銷制度，加強(qiáng)對(duì)空白票據(jù)和作廢票據(jù)的管理，不得出具空白支票。 ，收付款單位與發(fā)票單位應(yīng)一致，不得出借銀行賬戶。 ，加強(qiáng)對(duì)備用金使用人員、金額以及報(bào)銷時(shí)間的限制。 ，形成對(duì)賬記錄，并加強(qiáng)催收力度，及時(shí)回籠資金。 ，開(kāi)立新戶應(yīng)經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。 三、從規(guī)范賬冊(cè)管理上保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量 ，不得以現(xiàn)金、銀行存款總賬或明細(xì)賬代替日記賬。 。 、付款憑證，逐日、逐筆、順序及時(shí)登記，做到日清月結(jié)。 第五篇：資金自查自糾報(bào)告豐樂(lè)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 關(guān)于強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清理自查自糾報(bào)告 XX市XX縣區(qū)豐樂(lè)鎮(zhèn)人民政府： 根據(jù)瀘納豐府發(fā)89號(hào)《關(guān)于豐樂(lè)鎮(zhèn)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金清理和檢查工作的實(shí)施方案》要求，衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，我院立即組織開(kāi)展自查自糾工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下下： 一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織 為做好此次強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金自查自糾工作，我院根據(jù)納豐府發(fā)89號(hào)《關(guān)于豐樂(lè)鎮(zhèn)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金清理和檢查工作的實(shí)施方案》要求，衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，召開(kāi)會(huì)議，明確了強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金檢查具體內(nèi)容，立即要求財(cái)務(wù)科，對(duì)照文件精神、檢查項(xiàng)目、檢查要求，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作。 二、自查自糾情況 2007年至2010年強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金的撥入我院、根據(jù)資金用途、管理及使用情況如下： 我院2007年衛(wèi)生專項(xiàng)資金6900元，農(nóng)業(yè)人口補(bǔ)助資金3600元，規(guī)范化醫(yī)院創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)資金5000元。用于2007年防保人員工資待遇，及防保人員的養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)，及防保辦公費(fèi)，汽車燃油費(fèi)用支出等。 2008年財(cái)政下?lián)苻r(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng)資金250837元，用于2008年防保人員工資待遇，及防保人員的養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)，及防保辦公費(fèi)，汽車燃油費(fèi)用，雪災(zāi)冰凍后房屋重建，舊城房屋改造，村衛(wèi)生室補(bǔ)助，鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)金費(fèi)費(fèi)用支出等。 2009年財(cái)政下?lián)苻r(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng)資金485861元，用于2009年防保人員工資待遇，及防保人員的養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)，及防保辦公費(fèi)，汽車燃油費(fèi)用，防保工作會(huì)議，鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)金費(fèi)費(fèi)用支出等。 2010年財(cái)政下?lián)苻r(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng)資金xxxx元，用于2010年防保人員工資待遇，及防保人員的養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)，及防保辦公費(fèi)，汽車燃油費(fèi)用，防保工作會(huì)議，鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)金費(fèi)費(fèi)用支出等。 豐樂(lè)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 二0一0年七月二十七日 第12頁(yè) 共12頁(yè)
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