【導(dǎo)讀】生產(chǎn)、銷售、服務(wù)。效益等方面的內(nèi)容進(jìn)行了分析研究。中試生產(chǎn)綜合廠房,總建筑面積28,平方米。機(jī)系列產(chǎn)品的中試生產(chǎn)。產(chǎn)品壟斷,為今后大批量生產(chǎn)該類產(chǎn)品積累經(jīng)驗(yàn)、奠定基礎(chǔ)。1,840萬元,建筑工程費(fèi)4,640萬元,工程其它費(fèi)1,060萬元,預(yù)備費(fèi)500萬元,鋪底流動(dòng)資金800萬元。中超額募集的資金。市場前景極為廣闊。環(huán)保、節(jié)能等措施落實(shí),項(xiàng)目實(shí)施可行。金融設(shè)備研發(fā)、中試生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

　　

【正文】 ]40 號(hào) ) 國家鼓勵(lì)發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護(hù)技術(shù) (國家發(fā)改委 20xx 第 65 號(hào) ) 二、主要相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則 (GB/T 155871995) 《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB5018920xx 《綠色建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T5037820xx 金融設(shè)備研發(fā)、中試生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 20 《夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 JCJ13420xx 《外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程》 JGJ14420xx 《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB5003420xx 《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T 5003320xx 機(jī)械行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范 (JBJ 1420xx) 工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程設(shè)計(jì)規(guī)范 (GB502641997) 工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn) (GB 501851993) 1設(shè)備及管道保溫保冷技術(shù)通則 (GB/T117901996) 1設(shè)備及管道保溫保冷設(shè)計(jì)導(dǎo)則 (GB/T155861995) 1節(jié)電措施經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算與評價(jià) (GB/T134711992) 1《評價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》 (GB348583) 1《評價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》 (GB/T348693) 三、有關(guān)要求 國家發(fā)改委發(fā)改環(huán)資 [20xx]21 號(hào)“關(guān)于印發(fā)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估 和審查指南 (20xx)的通知”。 國家計(jì)委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部計(jì)交能 [1997]2542 號(hào)文件 ,《印發(fā) 關(guān)于 固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告”節(jié)能篇 (章 )”編制及評估的規(guī)定 的通 知》 。 山東省計(jì)委、山東省經(jīng)貿(mào)委、山東省建委魯計(jì)原材字 [1998]137 號(hào)文 , 轉(zhuǎn)發(fā)國家計(jì)委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部《印發(fā) 關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研 究報(bào)告”節(jié)能篇 (章 )”編制及評估的規(guī)定 的通知》的通知。 四、主要設(shè)計(jì)原則 在項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工及運(yùn)營的各個(gè)階段 ,堅(jiān)決貫徹國家的節(jié)能方針和政策 ,遵 循節(jié)能法規(guī) ,認(rèn)真執(zhí)行國家以及地方政府的各項(xiàng)節(jié)能規(guī)定 ,并不斷推廣和應(yīng)用新 技術(shù)、新工藝。 合理選址和利用能源原則 選用的能源種類、品位和 質(zhì)量 ,必須符合國家、地區(qū)、行業(yè)頒布的能源政策、金融設(shè)備研發(fā)、中試生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 21 法規(guī)、通則、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。因地制宜 ,立足本地區(qū)選址能源品種 ,有條件可利用 時(shí) ,則充分利用社會(huì)集中功能 ,盡可能減少自產(chǎn)能源的種類和數(shù)量。 能源綜合利用原則 堅(jiān)持專業(yè)化協(xié)作原則 工藝設(shè)計(jì)及設(shè)備選用遵循先進(jìn)合理的原則 對行之有效的節(jié)能新工藝在設(shè)計(jì)中積極采用。新增設(shè)備優(yōu)先選用國家推薦的 節(jié)能產(chǎn)品 ,嚴(yán)禁選用國家規(guī)定的淘汰產(chǎn)品。根據(jù)產(chǎn)品綱 領(lǐng)、質(zhì)量要求及工藝特點(diǎn) , 合理選用設(shè)備。 五、設(shè)計(jì)用能 《綜合能耗計(jì)算通則》 (GB258990) 通則規(guī)定 :實(shí)際消耗的各種能源是指 :一次能源、二次能源和生產(chǎn)使用的耗 能工質(zhì)所消耗的能源。企業(yè)綜合能耗等于企業(yè)消耗的各種能源實(shí)物量與該種能源 的等價(jià)熱值 (等價(jià)熱值是不同品種的能源在計(jì)入轉(zhuǎn)換過程損失后 ,兩者之間能量 的等價(jià)關(guān)系 )的乘積之和。 國家統(tǒng)計(jì)局規(guī)定 企業(yè)購入能源實(shí)際消耗量即企業(yè)能耗 ,是指實(shí)際消耗的各種一次能源 和二次 能源。綜合能耗計(jì)算按國家統(tǒng)計(jì)局公布的當(dāng)量 (當(dāng)量熱值是按當(dāng)量守恒原則 ,在 計(jì)算不同形式的能量相互轉(zhuǎn)換時(shí)因采用的單位不同而規(guī)定的一種轉(zhuǎn)換值 )折標(biāo)煤 系數(shù)折算。 六、項(xiàng)目能耗 根據(jù)本項(xiàng)目能源供應(yīng)需求、能源使用性質(zhì)、設(shè)備使用頻率及工作制度 ,進(jìn)行 項(xiàng)目能耗估算。本項(xiàng)目需要的能源以及耗能工質(zhì)種類、年需要量以及折算標(biāo)煤指 標(biāo)為年需要消耗電力約計(jì) 90 萬 kWh、自來水 2500t、采暖蒸汽 20xxt。折算標(biāo)煤 計(jì) 309t,所需電力、水等威 海市環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)現(xiàn)供電、水等能力能夠滿足項(xiàng)目需 要。金融設(shè)備研發(fā)、中試生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 22 第三節(jié) 外購能源 一、本項(xiàng)目采取的主要節(jié)能措施 本項(xiàng)目所需要的主要能源及耗能工質(zhì)為電、水及采暖蒸汽等。 為最大限度實(shí)現(xiàn)節(jié)能 ,本項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)階段 ,將嚴(yán)格按照 建筑節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范要求 ,采取嚴(yán)格和經(jīng)濟(jì)合理的建筑設(shè)計(jì)。與此同時(shí) ,在滿足使 用要求的情況下 :廠房通風(fēng)采取自然通風(fēng)為主 ,人工輔助通風(fēng)為輔 。廠房采光采 取以自 然采光為主 ,人工采光為輔 。工作場所照明采用國家推薦的節(jié)能燈具。 加強(qiáng)能源管理 ,在已有制度基礎(chǔ)上建立能源責(zé)任制 ,具體負(fù)責(zé)能源的節(jié) 約利用。 完善和強(qiáng)化有關(guān)能耗統(tǒng)計(jì)和考核等管理制度。 主要耗能部門和部位安裝電表、水表等計(jì)量儀表 ,加強(qiáng)能耗計(jì)量 ,并加 強(qiáng)管理 ,責(zé)任到人。 通過提高管理水平和科學(xué)的生產(chǎn)組織 ,提高生產(chǎn)效率 。 優(yōu)化設(shè)備工藝和產(chǎn)品結(jié)構(gòu) ,淘汰落后設(shè)備 ,優(yōu)化原料結(jié)構(gòu) ,提高操作水 平 ,減少物料消耗。 大力推進(jìn)節(jié)能技術(shù)進(jìn)步 ,在供電、輸配電、用電系統(tǒng) ,應(yīng)用節(jié)電產(chǎn)品和 節(jié)電技術(shù)。加大管理力度 ,實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品試制過程、建設(shè)過程、生活過程的節(jié)水。 通過上述措施 ,能夠?qū)崿F(xiàn)最大限度地實(shí)現(xiàn)能源節(jié)約。 第八章 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 一、勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目工作制度為年工作 250 天 ,每周工作 5 天。單班工作制 (實(shí)驗(yàn)根據(jù)實(shí) 際需要確定 ),每班工作 8 小時(shí) ,年時(shí)基數(shù)為 20xx 小時(shí)。 本項(xiàng)目實(shí)施后 ,預(yù)計(jì)需要新增定員 190 人 ,其中研發(fā)人員 85 人。所需新增 人員 ,均從社會(huì)上公開招聘。其中部分專業(yè)工程技術(shù)人員采取公開招聘和定向聘 用相結(jié)合的方式。金融設(shè)備研發(fā)、中試生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 23 二、人員培訓(xùn) 職工上崗前必須經(jīng)過培訓(xùn) ,明確職責(zé) ,掌握勞動(dòng)技能 ,熟悉操作規(guī)程和各項(xiàng) 安全制度。招聘和轉(zhuǎn)崗的工程技術(shù)人員培訓(xùn)后需達(dá)到 : 能掌握技術(shù)條件 ,調(diào)整生產(chǎn)過程中各種參數(shù) ,研究解決出現(xiàn)的專業(yè)技術(shù)問 題。 熟悉主要設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理和性能。 熟悉所有儀表和自控線路的原理 ,能檢查測試和儀表維修 (指電氣儀表技 術(shù)人員 )。 了解產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求及檢測方法 ,掌握生產(chǎn)過程中參數(shù)的變化對產(chǎn)品 質(zhì)量的影響。 基本了解有關(guān)統(tǒng)計(jì)、成本分析、技術(shù)管理、設(shè)備管理、企業(yè)管理及安全生 產(chǎn)等方面的業(yè)務(wù)知識(shí)。 招聘和轉(zhuǎn)崗的中試生產(chǎn)工人培訓(xùn)后要達(dá)到 : 明確其職責(zé) ,掌握勞動(dòng)技能 ,能獨(dú)立操作 ,了解上下工序的聯(lián)系 。掌握分管 設(shè)備的維修保養(yǎng)和故障排除 ,了解生產(chǎn)技術(shù)條件 ,質(zhì)量要求和一般質(zhì)量問題的解 決辦法 ,熟悉操作規(guī) 程和各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度。 培訓(xùn)計(jì)劃 根據(jù)該公司的技術(shù)力量 ,為使本項(xiàng)目順利投產(chǎn) ,必須對工程技術(shù)人員和新招 中試生產(chǎn)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和適應(yīng)性培訓(xùn)。 公司目前已經(jīng)擁有一定數(shù)量的專業(yè)技術(shù)人員 ,因此初步培訓(xùn)將在公司內(nèi)部進(jìn) 行。特殊工種根據(jù)需要 ,聘請外部專家進(jìn)行培訓(xùn) ,并組織考察學(xué)習(xí)?？砂才旁谠O(shè) 備調(diào)試階段 ,在設(shè)備制造商派來的有關(guān)技術(shù)人員的指導(dǎo)下 ,盡快熟悉并掌握各種 設(shè)備的操作與維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)。金融設(shè)備研發(fā)、中試生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 24 第九章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 投資估算及編制依據(jù) 一、投資估算及構(gòu)成 本項(xiàng)目新增投資估算為 9780 萬元。具體投資估算明細(xì)詳見下表。 投資構(gòu)成表 (單位 :萬元 ) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資額 (萬元 ) 占總投資比例 (%) 1 技術(shù)開發(fā)費(fèi) 940 % 2 儀器、設(shè)備及軟件購置費(fèi) 1,840 % 3 建筑工程費(fèi) 4,640 % 4 工程其它費(fèi) 1,060 % 5 預(yù)備 費(fèi) 500 % 6 鋪底流動(dòng)資金 800 % 合 計(jì) 9,780 100% 二、投資估算編制依據(jù) 本項(xiàng)目投資范圍包括技術(shù)開發(fā)費(fèi)、購置儀器設(shè)備及軟件費(fèi)、建筑工程費(fèi)、工 程其它費(fèi)、預(yù)備費(fèi)等。 技術(shù)開發(fā)費(fèi) 本項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)費(fèi)主要包括試驗(yàn)材料、樣機(jī)、模具、產(chǎn)品測試認(rèn)證以及調(diào)研 等費(fèi)用。 儀器設(shè)備及軟件購置費(fèi) 本項(xiàng)目新增儀器設(shè)備及軟件原價(jià)按市場詢價(jià) ,運(yùn)雜費(fèi)和設(shè)備安裝費(fèi)包含在設(shè) 備購置費(fèi)中。 建筑工程費(fèi) 本項(xiàng)目主要依據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)類似工程近期結(jié)算單位造價(jià)指標(biāo) ,并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí) 際情況估算。 工程其他費(fèi) 主要包括配套設(shè)施費(fèi)、施工單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、勘察 /規(guī)劃 /設(shè)計(jì)費(fèi)、工金融設(shè)備研發(fā)、中試生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 25 程保險(xiǎn)費(fèi) (養(yǎng)老統(tǒng)籌金 )等。 預(yù)備費(fèi) 預(yù)備費(fèi)按總投資進(jìn)行估算。根據(jù)有關(guān)規(guī)定 ,未考慮價(jià)差預(yù)備費(fèi)。 鋪底流動(dòng)資金按新增流動(dòng)資金估算。 第二節(jié) 資金籌措 本項(xiàng) 目新增建設(shè)投資 9,780 萬元。項(xiàng)目建設(shè)期所需資金全部來源于公司 20xx 年上市募集資金中超額募集的資金。 第十章 經(jīng)濟(jì)分析 本項(xiàng)目將在建設(shè)期內(nèi)按計(jì)劃累計(jì)中試生產(chǎn)銷售多功能識(shí)幣器、自助繳費(fèi)識(shí)幣 器和專業(yè)級 /商業(yè)支票掃描儀、混合打印機(jī)共計(jì) 萬臺(tái) ,實(shí)現(xiàn)銷售收入 29,650 萬元 ,利潤總額 5, 萬元 ,凈利潤 4, 萬元 ,所得稅 萬元。其 中 20xx 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 15,000 萬元 ,利潤總額 3,000 萬元。 (注 :在新建研發(fā)、 中試生產(chǎn)綜合廠房正式投入使用前 ,公司將采取借用或租賃廠房的方式 ,實(shí)現(xiàn)產(chǎn) 品開發(fā)及中試生產(chǎn) )。 由此可見 ,本項(xiàng)目財(cái)務(wù)運(yùn)營狀況良好 ,在為企業(yè)增加持續(xù)較高利潤的同時(shí) , 也將通過向國家上交稅費(fèi) ,為社會(huì)做出積極貢獻(xiàn) ,因此 ,本項(xiàng)目財(cái)務(wù)上是可行的 , 且經(jīng)濟(jì)效益明顯。 第十一章 項(xiàng)目結(jié)論 本項(xiàng)目符合我國政府當(dāng)前重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策 ,具有良好的市場前景 ,擬建項(xiàng) 目投資構(gòu)成合理 ,外圍公用動(dòng)力配套齊全 ,工程規(guī)劃切實(shí)可行 ,環(huán)保、節(jié)能等措 施落實(shí) ,且經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益顯著 ,因此該項(xiàng)目建設(shè)是完全可行的。