出納個人的工作計劃(5篇)-資料下載頁
2024-09-16 00:54本頁面
【正文】 做，認真的去執(zhí)行，努力的做好，只有做好了，那么我才能獲得寶貴的工作經驗，自己能夠得到成長，把自己的職 業(yè)道路去走的更加的好。 出納個人的工作計劃篇 5 20__年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作： 第一部分 在本年度工作中的經驗和教訓 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表。 及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。 根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費。 堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。 為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。 第二部分 隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。 第三部分 隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。出納及 20__年工作計劃： 1。熟悉 “ 現(xiàn)金管理條例 ” 、 “ 銀行結算制度 ” ，嚴格執(zhí)行 “ 現(xiàn)金管理條例 ” 、 “ 銀行結算制度 ” 和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出 。 2。管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金 。 3。根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋 “ 收訖 ” 或 “ 付訖 ” 戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。 4。逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、 銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記 “ 貨幣資金變動情況日報表 ” ，每月終了出具 “ 貨幣資金變動情況月匯總表 ”。 5。按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確 。 6。妥善保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔 。 7。定期和不定期向財務部經理工作 。 8。協(xié)助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作 。 9。完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
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