企業(yè)財務工作計劃6篇-資料下載頁
2025-09-07 00:38本頁面
【正文】 理，其核算職能是對公司的生產經營、資金運行情況進行核算，其預警提示職能是對于董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。 切實做好財務預測、財務決策、 財務預算、財務控制和財務分析五項工作，提高公司的經濟效益。 二、目標和任務 (一 )依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率 《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作，完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。 ，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。 。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化成本核算，編制會計憑證，進行記賬。做到 “ 三及時 ” ：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門 。及時裝訂會計憑證 。及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行算制度，辦理現金收付和銀行算業(yè)務 。及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月 。嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。 。 (二 )加強公司的資金管理 。 。 ，確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。 、應收帳款管理。 (三 )制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策 ，提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。 ，充分發(fā)揮資金利用效率。 (四 )嚴格落實財務控制工作 、存貨控制、現金控制等控制環(huán)節(jié)，確保公司及其內部機構和人員全面實現財務預算，實現公司總體目標。 ，使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產業(yè)務的全過程、各個經營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位。 (五 )財務分析 及時利用財務業(yè)務、會計 、統(tǒng)計、市場等信息資料，采用科學的分析方法，對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析，全面、客觀地評價公司財務活動的業(yè)績，有效控制財務活動的運行，正確預測財務發(fā)展的 .未來。 三、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設 隨著公司的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。 認真學習會計法、財務管理制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經紀律，抵制不正之風。 加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。 加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過交流可促進理論知識，有利于總工作中的經驗，提高業(yè)務水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司各部門各項工作有序運轉和 各項事業(yè)的發(fā)展。 四、工作重點與難點 增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃。根據我司 20__年的銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司 20__年總目能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務部的工作重點和難點。 五、建議和措施 重大發(fā)生費用支出應報財務部備案，以使有計劃地攤銷支付 (如銷售返利 )。 加大新藥產品的開發(fā)力度，改善產品構。 做好原料定價采購工作，控制采購成本升高，努力降低采購成本，增加產品毛利率。 擴大產品銷售范圍，增加銷售收入。 量入而出，控制費用支出： (1)要控制推銷費用支出，制定促銷費支出，要量入而出。 (2)期間費用 (管理費用等 )要制定一定措施，要有一套嚴謹的報銷制度，而且要加強管理、監(jiān)督、用較少錢辦更多事。
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