【導讀】鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中供水工程項目可行性資金申請報告。11項目申報單位概況3. 121項目基本情況4. 122項目建設規(guī)模及主要內(nèi)容4. 124項目實施計劃31. 125投資估算及資金來源31. 126主要技術經(jīng)濟指標33. 第二章發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入分析35. 33資源節(jié)約措施40. 43項目所在地能源供應狀況分析46. 452電氣節(jié)能措施48. 63環(huán)境保護治理措施53. 65地質(zhì)災害影響分析56. 83社會風險及政策風險68. 單位概況××有限公司有限公司為股份有限公司成立于×年×月注冊資金。××有限公司有限公司系由楊占林席建龍共同出資組建的有限責任公司于。資本為20萬元人民幣截至2020年11月6日實收資本20萬元人民幣詳見××市。××鄉(xiāng)現(xiàn)狀無自來水廠目前供水為各村自備水井集中供水各村分別建有供。供水范圍為據(jù)××縣出具的統(tǒng)計資料20年供水范圍內(nèi)人口為人。水量標準為85～140L人·d并結(jié)合××鄉(xiāng)居民生活水平及節(jié)水器具的普及情況。狀城鎮(zhèn)公共事業(yè)用水水平以及發(fā)展規(guī)劃確定2020年城區(qū)公共事業(yè)用水量確定為

　　

【正文】 水廠運行中主要由水泵電機產(chǎn)生噪聲本項目水泵安裝在深井取水泵房采用變頻控制技術進行控制取水泵噪聲不會對環(huán)境影響加藥間及溶解池主要設備運行功率小由于相應措施可使噪聲控制在國家標準之內(nèi) 主要措施為 溶解池和加藥間采用隔聲及減振措施隔窗設計為雙層 設備造型時優(yōu)先選用低噪高效的機電設備 在周圍充分綠化以減弱噪聲對周圍環(huán)境的影響 64 環(huán)境影響評價 本項目為城市基礎設施建設工程項目的建設在可改變65 地質(zhì)災害影響分析 項目周邊地區(qū)地質(zhì)穩(wěn)定項目建設不會誘發(fā)地質(zhì)災害發(fā)生 66 特殊環(huán)境影響 項目建設周邊地區(qū)無歷史文化遺產(chǎn)自然遺產(chǎn)風景名勝和其他自然景觀項目建設不會造成特殊環(huán)境影響 第七章 經(jīng)濟影響分析 71 經(jīng)濟費用效益或費用效果分析 711 財務費用效果分析 ⑴編制依據(jù)及基礎數(shù)據(jù)確定 ①編制依據(jù) 本項目經(jīng)濟評價依據(jù)為可行性研究報告推薦的建設方案建設條件建設工期《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版及國家現(xiàn)行財稅政策會計制度與相關法規(guī) ②項目基礎數(shù)據(jù) a 建設規(guī)模及產(chǎn)量 本項目建成后 供水能力為 2700m3d 年供水能力為 972 萬噸 b 項目計算期 本項目建設期 1 年根據(jù)行業(yè)特點和有關規(guī)定本項目運營期按 20 年計算項目計算期確定為 21 年包括 1 年建設期 ⑵費用估算 ①投資估算 經(jīng)測算本項目總投資為 127741 萬元其中建筑工程 58389 萬元安裝工程39061 萬元設備投資 8630 萬元其他費用 21660 萬元其中鋪底流動資金 485 萬元 在總投資中固定資產(chǎn)投資 127256 萬元鋪底流動資金 485 萬元 詳見附表 1 投資估算表 ②流動資金估算 經(jīng)測算在計算期平均年流動資金為 1618 萬元其中投產(chǎn)期第一年流動資金為1618 萬元詳見附表 2 ③固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的原值形成 項目建成后可形成固資產(chǎn) 127256 萬元 詳見附表 3 基 4 ④經(jīng)營成本和總成本費用估算 根據(jù)項目經(jīng)營特點本項目的成本估算采用生產(chǎn)要素法 經(jīng)測算計算期內(nèi)平均總成本為 11056萬元可變成本 3083萬元固定成本 7973萬元經(jīng)營成本 6818萬元詳見附表 4其中原料費用 1157萬元詳見附表 4 基 1燃料動力費用 1926萬元詳見附表 4基 2工資福利 2421萬元詳見附表 4基 3折舊 4238萬元其他費用攤銷 0 萬元詳見附表 4 基 4 ⑶經(jīng)營收入和稅金估算 項目投入運行后按供水能力第一 年達到 80 第二年達 100 計算有效供水量按9720萬 m3計算根據(jù)鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃本項目建成后供水主要以為工業(yè)生產(chǎn)供水提供保障供水量按生活用水非生活用水比例為 21 計算正常年份供水量分別為648000324000m3a 供水收費價格參考市供水現(xiàn)行價格見表 7－ 1 確定項目收費只計算水價和水資源費鄉(xiāng)供水價格收費按表 7－ 2 計算 表 7－ 1 市現(xiàn)行供水價格 用水類別 水價 污水處理費 水資源費 合計價格 居民生活用水 180 060 010 250 行政事業(yè)用水 270 080 015 365 工商企 業(yè)用水 310 100 020 430 餐飲服務用水 410 100 020 530 特 種 行 業(yè) 用 水 1300 200 030 1530 表 7－ 2 鄉(xiāng)供水價格 用水類別 水價 污水處理費 水資源費 合計價格 居民生活用水 180 010 19 工商企業(yè)用水 310 020 33 經(jīng)測算年平均經(jīng)營收入為 23004 萬元年平均上繳稅金及附加 3213 萬元詳見附表 5 ⑷財務分析 ①財務盈虧能力分析 根據(jù)本項目經(jīng)營特點在計算期內(nèi)不需維持經(jīng)營的投資所以在現(xiàn)金流量表中未包涵該內(nèi)容 a 項目財務現(xiàn) 金流量分析 根據(jù)項目投資現(xiàn)金流量表項目投資內(nèi)部收效率 879大于 8的行業(yè)基準收益率其盈利能力能夠滿足最低要求當取定收益率為基準收益率 8 時得財務凈現(xiàn)值7805 萬元凈現(xiàn)值大于０在財務上是可以接受的靜態(tài)投資回收期含建設期為 1090年小于行業(yè)標準 15 年 項目財務評價是可行的 項目投資現(xiàn)金流量表見附表 6 b 利潤與利潤分配表分析 項目應繳納的銷售稅金有營業(yè)稅城鎮(zhèn)建設維護費及教育費附加產(chǎn)品營業(yè)稅或增值稅稅率按 6 城鎮(zhèn)建設維護費和教育費附加的計算均以流轉(zhuǎn)稅為基數(shù)稅率分別為 7 和 4 項目所得稅率為 25 盈余公積金按可供分配利潤的 10 計算公益金按 5 計算 根據(jù)利潤與利潤分配表計算計算期內(nèi)年均利潤為 8735 萬元年均上繳所得稅2184 萬元年均凈利潤 6552 萬元 總投資收效率為 總投資收益率 ROI EBITTI 100 684 利潤與利潤分配表見附表 7 ②項目清償能力分析 本項目 供水行業(yè)屬特殊行業(yè)多年來自來水行業(yè)屬于政府定價的公用事業(yè)自來水價格由政府制定這是由供水行業(yè)的特殊性決定的但是水價的制定必須符合價值規(guī)律的要求反映水資源價格和供求關系并與社會承受能力相適應根據(jù)《關于進一步推進城市供水價格改革工作的通知》精神水價改革要初步形成合理的水價形 成機制和科學的水價計價方式努力發(fā)揮市場機制對水資源配置的基礎作用隨著水價改革的深入水價水平會適當提高兩部制水價居民生活用水階梯式計量水價非居民用水超計劃超定額加價季節(jié)性水價等實施范圍不斷擴大水資源費標準不斷提高合理的水價形成機制有利于企業(yè)經(jīng)營及投資者得到穩(wěn)定的投資回報對促進供水企業(yè)的發(fā)展和吸引投資有重要意義供水行業(yè)具有自然壟斷性供水市場是一個特殊的市場由多家企業(yè)提供服務企業(yè)之間展開直接競爭不利于發(fā)揮規(guī)模效應加入 WTO 后符合市場經(jīng)濟原則充分運用競爭機制的特許授權制度將在供水行業(yè)得到廣泛運用政府通過租賃或特許權 創(chuàng)造一種競爭環(huán)境企業(yè)為了獲得向整個市場提供服務的權利而開展競爭允許水供應者競爭服務于市場的特許權授予提供最佳價格－質(zhì)量組合的企業(yè)特許權的系統(tǒng)是一個通過市場競爭決定價格－質(zhì)量組合的體系政府對供水設施產(chǎn)權開發(fā)權經(jīng)營權出讓和投資市場開放的范圍和尺度做出統(tǒng)一規(guī)定明確規(guī)定市場準入條件和范圍就城市供水設施開發(fā)運營和管理向具備資質(zhì)的供水企業(yè)授權 本項目為市政公用設施建設項目項目建設經(jīng)濟費用主要為土地費用設備購置費用建筑安裝費用及其他費用項目的經(jīng)濟效益主要表現(xiàn)為促進城市社會經(jīng)濟發(fā)展合理利用自燃資源減少環(huán)境污染損失以及提高就 業(yè)率增加城市及周邊居民收入提高居民生活水平和生活質(zhì)量 該項目建成投入運行后由于城市基礎設施條件改善將促進城鎮(zhèn)的招商引資進程擴大周邊居民的就業(yè)范圍增加居民收入改善居民生活條件提高周邊居民的生活質(zhì)量促進城市經(jīng)濟發(fā)展 本項目不屬于投資規(guī)模巨大可能對國民經(jīng)濟產(chǎn)生重大影響的基礎設施科技創(chuàng)新戰(zhàn)略性資源開發(fā)等項目宏觀經(jīng)濟影響分析從略 第八章 社會影響分析 81 社會影響效果分析 該建設項目建設所用的大部分建筑材料將由本地區(qū)供應這將給建筑業(yè)帶來發(fā)展機遇土地開發(fā)完成后的地面建筑物的建設也將主要采用本地材料和設備項目投入 使用后每年將發(fā)生大量的工資燃料費水電費和維修管理費同時為管理區(qū)現(xiàn)有及未來進入管理區(qū)的工商企業(yè)及居民提供優(yōu)質(zhì)供水直接促進區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展 項目建成后將改善城市形象對于鄉(xiāng)的招商引資及拉動經(jīng)濟增長具有深遠影響可帶動有關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展該項目還可以促進所在區(qū)域的經(jīng)濟和社會的發(fā)展刺激社區(qū)商業(yè)服務業(yè)的發(fā)展為當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來商機吸引更多的投資商 該項目建成投入運行后城市居民居住條件改善促進區(qū)域經(jīng)濟和社區(qū)文化教育的發(fā)展詳見表 8－ 1 表 8－ 1 項目社會影響分析表 序號 社會因素 影響的范圍程度 可能出現(xiàn)的后果 措施建議 1 對居民收入的影響 增加就業(yè)機會 收入增加 2 對居民生活水平和生活質(zhì)量的影響 環(huán)境改善 生活質(zhì)量提高 3 對居民就業(yè)的影響 商業(yè)開發(fā)速度加快 增加就業(yè)機會 4 對脆弱群體的影響 建設區(qū)域拆遷居民可能出現(xiàn)的住房難 不涉及拆遷 5 對地區(qū)文化教育衛(wèi)生的影響 為場所增加 創(chuàng)造了條件 促進文化 教育發(fā)展 6 對地區(qū)基礎設施社會服務容量和城市文化進程的影響 設施改善 促進區(qū)域基礎設施建設和城市文化進程 82 社會適應性分析 該項目是項目周邊的不同利益群體對該項目給予極大的關注積極支持 該項目的實施希望加快擴建步伐 該項目得到了有關部門領導的大力支持和幫助 項目建設將使項目所在區(qū)域的居住條件發(fā)生有益的變化項目所在區(qū)域無宗教和民族敏感人群該項目的建設和使用符合國家的民族政策充分考慮了民族地區(qū)的風俗習慣生活方式和宗教信仰項目建設用地區(qū)域拆遷工作已按照國家和市有關政策制定了部分補償不會對項目所在區(qū)域的公眾得利益造成影響項目建設不存在社會風險和政策風險 第九章 招投標方案 按照《中華人民共和國招標投標法》和河北省有關規(guī)定本項目屬于應招標的項目 91 招標內(nèi)容 本項目的勘察設計工程施工及工程監(jiān)理全 部實施招投標 92 招標方式 本項目應采取公開招標方式進行招標應當在國家有關主管部門指定的報刊電子網(wǎng)絡或其他媒體上發(fā)布招標公告 93 招標機構(gòu) 本項目建設單位有權自行選擇招標代理機構(gòu)委托辦理招標事宜任何單位和個人不得以任何方式為本項目建設單位指定招標代理機構(gòu) 94 招標文件的編制 本項目建設單位要根據(jù)項目的要求編制招標文件招標文件不得要求或標明特定的生產(chǎn)供應者或含有傾向或排斥潛在招標人的其它內(nèi)容招標文件包括以下主要內(nèi)容 ⑴投標須知 ⑵招標項目的范圍性質(zhì)規(guī)模數(shù)量和主要技術要求 ⑶招標報價清單 ⑷招標文件的編制要求 ⑸評標標準方法和評標過程中考慮的相關因素 ⑹交貨竣工及提供服務的時間 ⑺要求招標人提供的有關資格和資信證明文件 ⑻遞交招標文件的方式地點和截止時間以及正副本的份數(shù) ⑼開標的時間地點 ⑽投標有效期 ⑾擬簽訂合同的主要條款 ⑿受理投訴的行政監(jiān)督部門 ⒀要求投標申請人提供的其他材料 招標情況詳見表 9－ 1 表 9－ 1 招標情況匯總表 工程內(nèi)容 招標范圍 招標形式 招標方式 不采用招標方式 招標估算金額 萬元 備注 全部招標 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標 勘察設計 √ √ √ 5786 水源地建設 √ √ √ 17049 水廠建設 √ √ √ 16337 配套工程 √ √ √ 72698 工程監(jiān)理 √ √ √ 1909 其他 提升泵 消毒劑 用戶 配水管網(wǎng) 水 塔 清水池 水源井 3 水源井 2 水源井 1