【導(dǎo)讀】鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中供水工程項(xiàng)目可行性資金申請(qǐng)報(bào)告。11項(xiàng)目申報(bào)單位概況3. 121項(xiàng)目基本情況4. 122項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容4. 124項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃31. 125投資估算及資金來源31. 126主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)33. 第二章發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析35. 33資源節(jié)約措施40. 43項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析46. 452電氣節(jié)能措施48. 63環(huán)境保護(hù)治理措施53. 65地質(zhì)災(zāi)害影響分析56. 83社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及政策風(fēng)險(xiǎn)68. 單位概況××有限公司有限公司為股份有限公司成立于×年×月注冊(cè)資金。××有限公司有限公司系由楊占林席建龍共同出資組建的有限責(zé)任公司于。資本為20萬元人民幣截至2020年11月6日實(shí)收資本20萬元人民幣詳見××市。××鄉(xiāng)現(xiàn)狀無自來水廠目前供水為各村自備水井集中供水各村分別建有供。供水范圍為據(jù)××縣出具的統(tǒng)計(jì)資料20年供水范圍內(nèi)人口為人。水量標(biāo)準(zhǔn)為85～140L人·d并結(jié)合××鄉(xiāng)居民生活水平及節(jié)水器具的普及情況。狀城鎮(zhèn)公共事業(yè)用水水平以及發(fā)展規(guī)劃確定2020年城區(qū)公共事業(yè)用水量確定為

　　

【正文】 水廠運(yùn)行中主要由水泵電機(jī)產(chǎn)生噪聲本項(xiàng)目水泵安裝在深井取水泵房采用變頻控制技術(shù)進(jìn)行控制取水泵噪聲不會(huì)對(duì)環(huán)境影響加藥間及溶解池主要設(shè)備運(yùn)行功率小由于相應(yīng)措施可使噪聲控制在國家標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi) 主要措施為 溶解池和加藥間采用隔聲及減振措施隔窗設(shè)計(jì)為雙層 設(shè)備造型時(shí)優(yōu)先選用低噪高效的機(jī)電設(shè)備 在周圍充分綠化以減弱噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響 64 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目為城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目的建設(shè)在可改變65 地質(zhì)災(zāi)害影響分析 項(xiàng)目周邊地區(qū)地質(zhì)穩(wěn)定項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)誘發(fā)地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生 66 特殊環(huán)境影響 項(xiàng)目建設(shè)周邊地區(qū)無歷史文化遺產(chǎn)自然遺產(chǎn)風(fēng)景名勝和其他自然景觀項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)造成特殊環(huán)境影響 第七章 經(jīng)濟(jì)影響分析 71 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益或費(fèi)用效果分析 711 財(cái)務(wù)費(fèi)用效果分析 ⑴編制依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確定 ①編制依據(jù) 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)為可行性研究報(bào)告推薦的建設(shè)方案建設(shè)條件建設(shè)工期《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版及國家現(xiàn)行財(cái)稅政策會(huì)計(jì)制度與相關(guān)法規(guī) ②項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù) a 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)量 本項(xiàng)目建成后 供水能力為 2700m3d 年供水能力為 972 萬噸 b 項(xiàng)目計(jì)算期 本項(xiàng)目建設(shè)期 1 年根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和有關(guān)規(guī)定本項(xiàng)目運(yùn)營期按 20 年計(jì)算項(xiàng)目計(jì)算期確定為 21 年包括 1 年建設(shè)期 ⑵費(fèi)用估算 ①投資估算 經(jīng)測算本項(xiàng)目總投資為 127741 萬元其中建筑工程 58389 萬元安裝工程39061 萬元設(shè)備投資 8630 萬元其他費(fèi)用 21660 萬元其中鋪底流動(dòng)資金 485 萬元 在總投資中固定資產(chǎn)投資 127256 萬元鋪底流動(dòng)資金 485 萬元 詳見附表 1 投資估算表 ②流動(dòng)資金估算 經(jīng)測算在計(jì)算期平均年流動(dòng)資金為 1618 萬元其中投產(chǎn)期第一年流動(dòng)資金為1618 萬元詳見附表 2 ③固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的原值形成 項(xiàng)目建成后可形成固資產(chǎn) 127256 萬元 詳見附表 3 基 4 ④經(jīng)營成本和總成本費(fèi)用估算 根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)營特點(diǎn)本項(xiàng)目的成本估算采用生產(chǎn)要素法 經(jīng)測算計(jì)算期內(nèi)平均總成本為 11056萬元可變成本 3083萬元固定成本 7973萬元經(jīng)營成本 6818萬元詳見附表 4其中原料費(fèi)用 1157萬元詳見附表 4 基 1燃料動(dòng)力費(fèi)用 1926萬元詳見附表 4基 2工資福利 2421萬元詳見附表 4基 3折舊 4238萬元其他費(fèi)用攤銷 0 萬元詳見附表 4 基 4 ⑶經(jīng)營收入和稅金估算 項(xiàng)目投入運(yùn)行后按供水能力第一 年達(dá)到 80 第二年達(dá) 100 計(jì)算有效供水量按9720萬 m3計(jì)算根據(jù)鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃本項(xiàng)目建成后供水主要以為工業(yè)生產(chǎn)供水提供保障供水量按生活用水非生活用水比例為 21 計(jì)算正常年份供水量分別為648000324000m3a 供水收費(fèi)價(jià)格參考市供水現(xiàn)行價(jià)格見表 7－ 1 確定項(xiàng)目收費(fèi)只計(jì)算水價(jià)和水資源費(fèi)鄉(xiāng)供水價(jià)格收費(fèi)按表 7－ 2 計(jì)算 表 7－ 1 市現(xiàn)行供水價(jià)格 用水類別 水價(jià) 污水處理費(fèi) 水資源費(fèi) 合計(jì)價(jià)格 居民生活用水 180 060 010 250 行政事業(yè)用水 270 080 015 365 工商企 業(yè)用水 310 100 020 430 餐飲服務(wù)用水 410 100 020 530 特 種 行 業(yè) 用 水 1300 200 030 1530 表 7－ 2 鄉(xiāng)供水價(jià)格 用水類別 水價(jià) 污水處理費(fèi) 水資源費(fèi) 合計(jì)價(jià)格 居民生活用水 180 010 19 工商企業(yè)用水 310 020 33 經(jīng)測算年平均經(jīng)營收入為 23004 萬元年平均上繳稅金及附加 3213 萬元詳見附表 5 ⑷財(cái)務(wù)分析 ①財(cái)務(wù)盈虧能力分析 根據(jù)本項(xiàng)目經(jīng)營特點(diǎn)在計(jì)算期內(nèi)不需維持經(jīng)營的投資所以在現(xiàn)金流量表中未包涵該內(nèi)容 a 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn) 金流量分析 根據(jù)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表項(xiàng)目投資內(nèi)部收效率 879大于 8的行業(yè)基準(zhǔn)收益率其盈利能力能夠滿足最低要求當(dāng)取定收益率為基準(zhǔn)收益率 8 時(shí)得財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值7805 萬元凈現(xiàn)值大于０在財(cái)務(wù)上是可以接受的靜態(tài)投資回收期含建設(shè)期為 1090年小于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 15 年 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是可行的 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表見附表 6 b 利潤與利潤分配表分析 項(xiàng)目應(yīng)繳納的銷售稅金有營業(yè)稅城鎮(zhèn)建設(shè)維護(hù)費(fèi)及教育費(fèi)附加產(chǎn)品營業(yè)稅或增值稅稅率按 6 城鎮(zhèn)建設(shè)維護(hù)費(fèi)和教育費(fèi)附加的計(jì)算均以流轉(zhuǎn)稅為基數(shù)稅率分別為 7 和 4 項(xiàng)目所得稅率為 25 盈余公積金按可供分配利潤的 10 計(jì)算公益金按 5 計(jì)算 根據(jù)利潤與利潤分配表計(jì)算計(jì)算期內(nèi)年均利潤為 8735 萬元年均上繳所得稅2184 萬元年均凈利潤 6552 萬元 總投資收效率為 總投資收益率 ROI EBITTI 100 684 利潤與利潤分配表見附表 7 ②項(xiàng)目清償能力分析 本項(xiàng)目 供水行業(yè)屬特殊行業(yè)多年來自來水行業(yè)屬于政府定價(jià)的公用事業(yè)自來水價(jià)格由政府制定這是由供水行業(yè)的特殊性決定的但是水價(jià)的制定必須符合價(jià)值規(guī)律的要求反映水資源價(jià)格和供求關(guān)系并與社會(huì)承受能力相適應(yīng)根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)城市供水價(jià)格改革工作的通知》精神水價(jià)改革要初步形成合理的水價(jià)形 成機(jī)制和科學(xué)的水價(jià)計(jì)價(jià)方式努力發(fā)揮市場機(jī)制對(duì)水資源配置的基礎(chǔ)作用隨著水價(jià)改革的深入水價(jià)水平會(huì)適當(dāng)提高兩部制水價(jià)居民生活用水階梯式計(jì)量水價(jià)非居民用水超計(jì)劃超定額加價(jià)季節(jié)性水價(jià)等實(shí)施范圍不斷擴(kuò)大水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不斷提高合理的水價(jià)形成機(jī)制有利于企業(yè)經(jīng)營及投資者得到穩(wěn)定的投資回報(bào)對(duì)促進(jìn)供水企業(yè)的發(fā)展和吸引投資有重要意義供水行業(yè)具有自然壟斷性供水市場是一個(gè)特殊的市場由多家企業(yè)提供服務(wù)企業(yè)之間展開直接競爭不利于發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)加入 WTO 后符合市場經(jīng)濟(jì)原則充分運(yùn)用競爭機(jī)制的特許授權(quán)制度將在供水行業(yè)得到廣泛運(yùn)用政府通過租賃或特許權(quán) 創(chuàng)造一種競爭環(huán)境企業(yè)為了獲得向整個(gè)市場提供服務(wù)的權(quán)利而開展競爭允許水供應(yīng)者競爭服務(wù)于市場的特許權(quán)授予提供最佳價(jià)格－質(zhì)量組合的企業(yè)特許權(quán)的系統(tǒng)是一個(gè)通過市場競爭決定價(jià)格－質(zhì)量組合的體系政府對(duì)供水設(shè)施產(chǎn)權(quán)開發(fā)權(quán)經(jīng)營權(quán)出讓和投資市場開放的范圍和尺度做出統(tǒng)一規(guī)定明確規(guī)定市場準(zhǔn)入條件和范圍就城市供水設(shè)施開發(fā)運(yùn)營和管理向具備資質(zhì)的供水企業(yè)授權(quán) 本項(xiàng)目為市政公用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用主要為土地費(fèi)用設(shè)備購置費(fèi)用建筑安裝費(fèi)用及其他費(fèi)用項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益主要表現(xiàn)為促進(jìn)城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展合理利用自燃資源減少環(huán)境污染損失以及提高就 業(yè)率增加城市及周邊居民收入提高居民生活水平和生活質(zhì)量 該項(xiàng)目建成投入運(yùn)行后由于城市基礎(chǔ)設(shè)施條件改善將促進(jìn)城鎮(zhèn)的招商引資進(jìn)程擴(kuò)大周邊居民的就業(yè)范圍增加居民收入改善居民生活條件提高周邊居民的生活質(zhì)量促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展 本項(xiàng)目不屬于投資規(guī)模巨大可能對(duì)國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大影響的基礎(chǔ)設(shè)施科技創(chuàng)新戰(zhàn)略性資源開發(fā)等項(xiàng)目宏觀經(jīng)濟(jì)影響分析從略 第八章 社會(huì)影響分析 81 社會(huì)影響效果分析 該建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)所用的大部分建筑材料將由本地區(qū)供應(yīng)這將給建筑業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇土地開發(fā)完成后的地面建筑物的建設(shè)也將主要采用本地材料和設(shè)備項(xiàng)目投入 使用后每年將發(fā)生大量的工資燃料費(fèi)水電費(fèi)和維修管理費(fèi)同時(shí)為管理區(qū)現(xiàn)有及未來進(jìn)入管理區(qū)的工商企業(yè)及居民提供優(yōu)質(zhì)供水直接促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 項(xiàng)目建成后將改善城市形象對(duì)于鄉(xiāng)的招商引資及拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長具有深遠(yuǎn)影響可帶動(dòng)有關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展該項(xiàng)目還可以促進(jìn)所在區(qū)域的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展刺激社區(qū)商業(yè)服務(wù)業(yè)的發(fā)展為當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來商機(jī)吸引更多的投資商 該項(xiàng)目建成投入運(yùn)行后城市居民居住條件改善促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社區(qū)文化教育的發(fā)展詳見表 8－ 1 表 8－ 1 項(xiàng)目社會(huì)影響分析表 序號(hào) 社會(huì)因素 影響的范圍程度 可能出現(xiàn)的后果 措施建議 1 對(duì)居民收入的影響 增加就業(yè)機(jī)會(huì) 收入增加 2 對(duì)居民生活水平和生活質(zhì)量的影響 環(huán)境改善 生活質(zhì)量提高 3 對(duì)居民就業(yè)的影響 商業(yè)開發(fā)速度加快 增加就業(yè)機(jī)會(huì) 4 對(duì)脆弱群體的影響 建設(shè)區(qū)域拆遷居民可能出現(xiàn)的住房難 不涉及拆遷 5 對(duì)地區(qū)文化教育衛(wèi)生的影響 為場所增加 創(chuàng)造了條件 促進(jìn)文化 教育發(fā)展 6 對(duì)地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施社會(huì)服務(wù)容量和城市文化進(jìn)程的影響 設(shè)施改善 促進(jìn)區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市文化進(jìn)程 82 社會(huì)適應(yīng)性分析 該項(xiàng)目是項(xiàng)目周邊的不同利益群體對(duì)該項(xiàng)目給予極大的關(guān)注積極支持 該項(xiàng)目的實(shí)施希望加快擴(kuò)建步伐 該項(xiàng)目得到了有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和幫助 項(xiàng)目建設(shè)將使項(xiàng)目所在區(qū)域的居住條件發(fā)生有益的變化項(xiàng)目所在區(qū)域無宗教和民族敏感人群該項(xiàng)目的建設(shè)和使用符合國家的民族政策充分考慮了民族地區(qū)的風(fēng)俗習(xí)慣生活方式和宗教信仰項(xiàng)目建設(shè)用地區(qū)域拆遷工作已按照國家和市有關(guān)政策制定了部分補(bǔ)償不會(huì)對(duì)項(xiàng)目所在區(qū)域的公眾得利益造成影響項(xiàng)目建設(shè)不存在社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn) 第九章 招投標(biāo)方案 按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和河北省有關(guān)規(guī)定本項(xiàng)目屬于應(yīng)招標(biāo)的項(xiàng)目 91 招標(biāo)內(nèi)容 本項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)工程施工及工程監(jiān)理全 部實(shí)施招投標(biāo) 92 招標(biāo)方式 本項(xiàng)目應(yīng)采取公開招標(biāo)方式進(jìn)行招標(biāo)應(yīng)當(dāng)在國家有關(guān)主管部門指定的報(bào)刊電子網(wǎng)絡(luò)或其他媒體上發(fā)布招標(biāo)公告 93 招標(biāo)機(jī)構(gòu) 本項(xiàng)目建設(shè)單位有權(quán)自行選擇招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)委托辦理招標(biāo)事宜任何單位和個(gè)人不得以任何方式為本項(xiàng)目建設(shè)單位指定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 94 招標(biāo)文件的編制 本項(xiàng)目建設(shè)單位要根據(jù)項(xiàng)目的要求編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件不得要求或標(biāo)明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者或含有傾向或排斥潛在招標(biāo)人的其它內(nèi)容招標(biāo)文件包括以下主要內(nèi)容 ⑴投標(biāo)須知 ⑵招標(biāo)項(xiàng)目的范圍性質(zhì)規(guī)模數(shù)量和主要技術(shù)要求 ⑶招標(biāo)報(bào)價(jià)清單 ⑷招標(biāo)文件的編制要求 ⑸評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)方法和評(píng)標(biāo)過程中考慮的相關(guān)因素 ⑹交貨竣工及提供服務(wù)的時(shí)間 ⑺要求招標(biāo)人提供的有關(guān)資格和資信證明文件 ⑻遞交招標(biāo)文件的方式地點(diǎn)和截止時(shí)間以及正副本的份數(shù) ⑼開標(biāo)的時(shí)間地點(diǎn) ⑽投標(biāo)有效期 ⑾擬簽訂合同的主要條款 ⑿受理投訴的行政監(jiān)督部門 ⒀要求投標(biāo)申請(qǐng)人提供的其他材料 招標(biāo)情況詳見表 9－ 1 表 9－ 1 招標(biāo)情況匯總表 工程內(nèi)容 招標(biāo)范圍 招標(biāo)形式 招標(biāo)方式 不采用招標(biāo)方式 招標(biāo)估算金額 萬元 備注 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo) 勘察設(shè)計(jì) √ √ √ 5786 水源地建設(shè) √ √ √ 17049 水廠建設(shè) √ √ √ 16337 配套工程 √ √ √ 72698 工程監(jiān)理 √ √ √ 1909 其他 提升泵 消毒劑 用戶 配水管網(wǎng) 水 塔 清水池 水源井 3 水源井 2 水源井 1