5深化國企兼管意見-資料下載頁
2024-09-11 23:25本頁面
【正文】 業(yè)出納應(yīng)認(rèn)真保管使用現(xiàn)金支票、銀行轉(zhuǎn)帳支票，建立健全銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳等，并在每月初按時與會計做好結(jié)帳、對帳工作。 （三）經(jīng)費(fèi)管理。經(jīng)費(fèi)來源除區(qū)財政局根據(jù)融資等專項(xiàng)工 作情況給予定額撥補(bǔ)外，各企業(yè)應(yīng)主要通過守法經(jīng)營、合法獲利的渠道實(shí)現(xiàn)自給自足。各企業(yè)應(yīng)厲行節(jié)約，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)支出管理。企業(yè)的所有支出必須有符合規(guī)定的票據(jù)，不得坐支現(xiàn)金、不得白條抵庫。所有經(jīng)費(fèi)支出均要參照執(zhí)行市財政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈省行政事業(yè)單位財務(wù)報銷審批手續(xù)的若干規(guī)定〉的通知》（市財監(jiān) 2 號）、《市財政局關(guān)于印發(fā)〈市市直行政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)管理規(guī)定〉的通知》（市財行 113 號）、《市財政局關(guān)于印發(fā)〈市市直行政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位會議費(fèi)管理規(guī)定〉的通知》（市財行 114 號） 第 4 頁 共 4 頁 等文件規(guī)定。
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