【正文】 全面預算管理 ydj1 預警方案》在抵御經(jīng)營風險中所取得的成功經(jīng)驗與辦法，使公司風險管理實現(xiàn)從感性管理提升為理性管理、從階段性管理轉(zhuǎn)化為全過程管理、從自發(fā)型管理固化為機制型管理、從個案管理轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)性全面管理、從措施型管理轉(zhuǎn)化為制度型管理、從當期經(jīng)營管理拓展到發(fā)展戰(zhàn)略管理及文化管理的轉(zhuǎn)變。公司通過對 “ydj 1 預警機制 ” 的系統(tǒng)總結(jié)與提煉，提出在全司范圍內(nèi)持續(xù)開展 全面風險管理，并組織制訂了《 ydj 全面風險管理辦法》。風險管理始于公司戰(zhàn)略目標制定之初，所以，我們要結(jié)合資源型企業(yè)的特殊性，對規(guī)劃實施期內(nèi)外部環(huán)境、執(zhí)行體系構(gòu)建、硬實力與軟實力建設項目配置、執(zhí)行要素、總投入與總產(chǎn)出、風險預測與規(guī)避策略等方面進行理性分析與論證。 公司 2024年至 2024年三年規(guī)劃是云銅集團公司三年規(guī)劃的 第 17 頁 共 20 頁 組成部分。三年規(guī)劃遵循云銅集團公司戰(zhàn)略發(fā)展新思路，以科學發(fā)展觀為指導，以世界金融危機為背景，以公司 2024 年末基本狀態(tài)為基礎，以未來三年發(fā)展內(nèi)外部預測要件為前提，以全面風險管理為保障 ，轉(zhuǎn)變增長方式，追求穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn) “ 綠色循環(huán)持續(xù)、國內(nèi)一流礦業(yè) ” 戰(zhàn)略愿景。 三年規(guī)劃發(fā)展內(nèi)涵定位為自主創(chuàng)新，效益主導、以人為本、穩(wěn)健持續(xù)。規(guī)劃目標為 “1945821” 19— 保有銅金屬資源 190 萬噸 45— 年自產(chǎn)精礦含銅 萬噸 8— 年產(chǎn)鐵精礦 80 萬噸 2— 年產(chǎn)精礦含鋅 2 萬噸 1— 年產(chǎn)鐵球團 100 萬噸 三年規(guī)劃力求準確把握國家有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，抓住國家建立礦業(yè)經(jīng)濟新秩序的機遇，結(jié)合資源型企業(yè)特點，確立了指導思想、戰(zhàn)略內(nèi)涵、 編制原則，對規(guī)劃實施期內(nèi)外部環(huán)境、執(zhí)行體系構(gòu)建、硬實力與軟實力建設，配套工程項目配置、執(zhí)行要素、總投入與總產(chǎn)出、風險預測與規(guī)避策略等方面進行理性分析與論證，以期在今后三年實施期內(nèi)有效推進規(guī)劃目標的實現(xiàn)，并為長遠發(fā)展奠定堅實基礎。但我們必須清醒地認識到，實現(xiàn)規(guī)劃目標依然存在很多不確定性。 規(guī)劃期國家礦業(yè)政策將在探礦權(quán)采礦權(quán)管理、地質(zhì)勘查準入、 第 18 頁 共 20 頁 地質(zhì)資料服務、提高資源稅等方面進行一系列調(diào)整，資源增值稅的上調(diào)，資源權(quán)屬辦理社會成本的增加，對規(guī)劃期年度經(jīng)營加重了壓力。 國家對生態(tài)環(huán)境保護越來越嚴格 ，對廢棄物排放標準越來越高，礦業(yè)開發(fā)與生態(tài)環(huán)境保護的矛盾，公司承擔 的法律責任與風險也將同步增大，辦理礦業(yè)開發(fā)行政許可難度越來越大，時間越來越長，增大了三年規(guī)劃目標實現(xiàn)的行政難度。 公司生產(chǎn)經(jīng)營壓力大，產(chǎn)量任務重，資源消耗快，持續(xù)銜接緊張。規(guī)劃期資源增量雖然確定了找礦靶區(qū)，但勘探風險客觀存在，尤其是權(quán)屬內(nèi)非生產(chǎn)性區(qū)域及新整合的空白區(qū)，風險概率更大，存量資源消耗速率加快而增量資源補充存在不確定性，對持續(xù)工程的建設時效及各年度當期生產(chǎn)組織帶來一定風險。 規(guī)劃配套工程項目較多，總投資 較大，資金籌措壓力大，投資存在一定風險。特別是大紅山銅礦西部持續(xù)工程 14 億元資金，融資工作的時效，將對項目建設造成重大影響。 面對公司發(fā)展過程中的各種風險，公司唯有實行循環(huán)經(jīng)濟，綜合利用資源，推進節(jié)能減排工作，提高水、電利用效率，減少廢石、廢水排放，努力實現(xiàn) “ 零外排 ” ，努力實現(xiàn)安全生產(chǎn)的長效機制，才能規(guī)避行業(yè)的資源、環(huán)保、安全等風險。加大對政策和市場信息收集和研究，依法高效經(jīng)營，才能規(guī)避政策變化和市 第 19 頁 共 20 頁 場變化帶來的風險。加強項目投資全過程科學管理，積極推進三年規(guī)劃配套項目有效實施，才能有效規(guī)避投資風險 ，增強企業(yè)盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。 同志們，今年是 “xxx” 規(guī)劃實施的最后一年，也是三年規(guī)劃的實施啟動年，各單位和各部門必須樹立風險意識、推行全面風險管理，推進公司三年規(guī)劃的實施。 第三部分 2024 年工作部署 云銅集團公司把 2024 年確定為 “ 調(diào)整發(fā)展 ” 年，旨在全方位、深層次調(diào)整管理體制、運行機制、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資本結(jié)構(gòu)等不合理方面，以調(diào)整促發(fā)展，進一步增強責任感、使命感和緊迫感。圍繞 “ 調(diào)整發(fā)展 ” 年工作要求，結(jié)合玉溪礦業(yè)公司、云南達亞公司工作實際和發(fā)展愿景，必須對公司 2024 年目標任務進行認真策劃與部署。 指導思想。以科學發(fā)展觀和公司 “ 三年發(fā)展規(guī)劃 ” 為指導，進一步強化公司 “ 綠色循環(huán)持續(xù)，國內(nèi)一流礦業(yè) ” 現(xiàn)代礦業(yè)理念，繼續(xù)堅持以市場為導向，全面啟動 ydj2024 全面風險管理方案，把握市場脈搏，探索經(jīng)濟規(guī)律，抓住有利時機，制定有效措施，全面完成公司 2024 年生產(chǎn)經(jīng)營各項工作任務。 工作方針。把握機遇，調(diào)整鞏固，創(chuàng)新管理，效益主導，穩(wěn)健發(fā)展。 一、 2024 年工作目標與工作任務 第 20 頁 共 20 頁 （一）產(chǎn)品產(chǎn)量 （ 1）銅精礦含銅 36500 噸 玉溪礦業(yè)公司 29500 噸。其中大紅山銅礦 22500 噸，思茅山水銅業(yè)公司 7000 噸。 云南達亞公司 7000 噸。其中獅鳳山銅礦 3200 噸，獅子山銅礦 3400 噸，大理紅蜘蛛礦業(yè)公司 400 噸。 （ 2）鐵球團 85 萬噸 （ 3）鐵精礦量 5