2023年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃(5篇)-資料下載頁(yè)
2025-09-02 12:15本頁(yè)面
【正文】 村鎮(zhèn)銀行存款 __萬(wàn)元，建行地下停車(chē)場(chǎng)專(zhuān)戶存款 __萬(wàn)元。 （二）預(yù)付款情況 20__我公司預(yù)付各項(xiàng)款項(xiàng)合計(jì) __萬(wàn)元，其中：預(yù)付東升水果批發(fā)市場(chǎng)場(chǎng)平工程款 __萬(wàn)元，預(yù)付停車(chē)場(chǎng)管理系統(tǒng)道閘監(jiān)控設(shè)備工程款 __萬(wàn)元，預(yù)付環(huán)評(píng)款 __萬(wàn)元，預(yù)付監(jiān)理款 __萬(wàn)元，預(yù)付電力公司施工費(fèi) __萬(wàn)元，預(yù)付東升水果批發(fā)市場(chǎng)設(shè)計(jì)費(fèi) __萬(wàn)元。 （三）融資貸款 通過(guò) __項(xiàng)目向農(nóng)發(fā)行融資貸款 __億， 20__年已收到貸款資金 __億元，其中撥付騰梁路項(xiàng)目指揮部 __億元，撥付物流園區(qū)項(xiàng)目指揮部 __億元，撥付職教園區(qū)項(xiàng)目指揮部 __億元。 20__年已收到城鄉(xiāng)一體化項(xiàng)目資本金 __億元，其中撥付騰梁路征地款 __億元，撥付物流園區(qū)征 地款 __億元，撥付物流園區(qū)指揮部工程款 __億元，撥付職教園區(qū)指揮部工程款 __億元，歸還前期代墊征地款及費(fèi)用 __億元。共支付貸款利息 __萬(wàn)元，截止 20__年 12 月騰梁路剩余款項(xiàng) __億元，職教園區(qū)剩余款項(xiàng) __億元，物流園區(qū)剩余款項(xiàng) __億元。 （四）借款情況 我公司 20__年向 __借款 __萬(wàn)元，用于支付 __；向 __公司借款 __萬(wàn)元，用于支付 __。 （五）支付工程款情況 20__年共支付各項(xiàng)目工程款及前期費(fèi)用合計(jì) __萬(wàn)元 ,其中： __。 二、收入情況 20__年我公司總收入 __萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥給前期經(jīng)費(fèi)收入 __萬(wàn)元 ， __。 三、支出情況 20__年我公司總支出 __萬(wàn)元，其中： __。 四、劃入資產(chǎn) 為保證公司融資評(píng)級(jí)需求，公司于 20__年 2 月將 __家單位的土地房產(chǎn)按現(xiàn)行價(jià)值評(píng)估入賬，房屋入賬__億元，土地入賬 __元，入賬資產(chǎn) __億元。 __。 五、積極申報(bào)國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目投資建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)基金。 一至四批我公司共往向發(fā)改委、農(nóng)發(fā)行、國(guó)開(kāi)行申報(bào)基金項(xiàng)目 6 個(gè)，累計(jì)總投資 __億元?，F(xiàn)成功獲批項(xiàng)目三個(gè)，獲批基金 __萬(wàn)元。其中，騰沖市城區(qū)景點(diǎn)停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目獲農(nóng)發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)基金 __萬(wàn)元，騰沖市老城區(qū)供排水管網(wǎng)改造項(xiàng)目獲國(guó)開(kāi)行專(zhuān)項(xiàng)基金 __萬(wàn)元，騰沖 市職教園區(qū)實(shí)訓(xùn)樓獲國(guó)開(kāi)行專(zhuān)項(xiàng)基金 __萬(wàn)元。以上三個(gè)項(xiàng)目獲批基金 20__年已按基金使用管理相關(guān)規(guī)定及項(xiàng)目進(jìn)展情況申請(qǐng)使用。目前，騰沖市城區(qū)景點(diǎn)停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目獲農(nóng)發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)基金根據(jù)已簽訂投資協(xié)議，文廟泮池停車(chē)場(chǎng)項(xiàng)目已申請(qǐng)使用資金 __萬(wàn)元，東園停車(chē)場(chǎng)項(xiàng)目正在申請(qǐng)資金 __萬(wàn)元；騰沖市老城區(qū)供排水管網(wǎng)改造項(xiàng)目正在申請(qǐng)資金 __萬(wàn)元。下一步將加快項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)資金管理，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。 五、 20__年收入、支出計(jì)劃 （一）收入計(jì)劃 20__年停車(chē)場(chǎng)預(yù)計(jì)收入 __萬(wàn)元，其中： __。 LED 電子顯示大屏收入： __。 保障房收入： __。 （二） 20__年預(yù)計(jì)支出 __萬(wàn)元，其中： __。 六、計(jì)劃支付工程款情況 20__年已竣工或在建項(xiàng)目計(jì)劃支付工程款情況： __。
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