2023年度財務工作計劃(5篇)-資料下載頁
2025-09-02 12:15本頁面
【正文】 村鎮(zhèn)銀行存款 __萬元，建行地下停車場專戶存款 __萬元。 （二）預付款情況 20__我公司預付各項款項合計 __萬元，其中：預付東升水果批發(fā)市場場平工程款 __萬元，預付停車場管理系統(tǒng)道閘監(jiān)控設備工程款 __萬元，預付環(huán)評款 __萬元，預付監(jiān)理款 __萬元，預付電力公司施工費 __萬元，預付東升水果批發(fā)市場設計費 __萬元。 （三）融資貸款 通過 __項目向農發(fā)行融資貸款 __億， 20__年已收到貸款資金 __億元，其中撥付騰梁路項目指揮部 __億元，撥付物流園區(qū)項目指揮部 __億元，撥付職教園區(qū)項目指揮部 __億元。 20__年已收到城鄉(xiāng)一體化項目資本金 __億元，其中撥付騰梁路征地款 __億元，撥付物流園區(qū)征 地款 __億元，撥付物流園區(qū)指揮部工程款 __億元，撥付職教園區(qū)指揮部工程款 __億元，歸還前期代墊征地款及費用 __億元。共支付貸款利息 __萬元，截止 20__年 12 月騰梁路剩余款項 __億元，職教園區(qū)剩余款項 __億元，物流園區(qū)剩余款項 __億元。 （四）借款情況 我公司 20__年向 __借款 __萬元，用于支付 __；向 __公司借款 __萬元，用于支付 __。 （五）支付工程款情況 20__年共支付各項目工程款及前期費用合計 __萬元 ,其中： __。 二、收入情況 20__年我公司總收入 __萬元，其中：財政撥給前期經費收入 __萬元 ， __。 三、支出情況 20__年我公司總支出 __萬元，其中： __。 四、劃入資產 為保證公司融資評級需求，公司于 20__年 2 月將 __家單位的土地房產按現(xiàn)行價值評估入賬，房屋入賬__億元，土地入賬 __元，入賬資產 __億元。 __。 五、積極申報國家重點項目投資建設專項基金。 一至四批我公司共往向發(fā)改委、農發(fā)行、國開行申報基金項目 6 個，累計總投資 __億元。現(xiàn)成功獲批項目三個，獲批基金 __萬元。其中，騰沖市城區(qū)景點停車場建設項目獲農發(fā)行專項基金 __萬元，騰沖市老城區(qū)供排水管網改造項目獲國開行專項基金 __萬元，騰沖 市職教園區(qū)實訓樓獲國開行專項基金 __萬元。以上三個項目獲批基金 20__年已按基金使用管理相關規(guī)定及項目進展情況申請使用。目前，騰沖市城區(qū)景點停車場建設項目獲農發(fā)行專項基金根據(jù)已簽訂投資協(xié)議，文廟泮池停車場項目已申請使用資金 __萬元，東園停車場項目正在申請資金 __萬元；騰沖市老城區(qū)供排水管網改造項目正在申請資金 __萬元。下一步將加快項目建設，加強資金管理，確保?？顚Ｓ?。 五、 20__年收入、支出計劃 （一）收入計劃 20__年停車場預計收入 __萬元，其中： __。 LED 電子顯示大屏收入： __。 保障房收入： __。 （二） 20__年預計支出 __萬元，其中： __。 六、計劃支付工程款情況 20__年已竣工或在建項目計劃支付工程款情況： __。
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