【正文】 計原煤平均售價 元 /噸（其中黃莊礦原煤平均售價 元 /噸，王莊礦原煤平均售價 元 /噸，運營專原煤平均售價 元 /噸）。 （ 2）上網電價。 12 月份上網電價 元 /kwh，一季度預計上網電價 元 /kwh。 （ 3）熟料售價。 12 月份熟料平均售價 元 /噸，一季度預計熟料平均售價 元 /噸。 營業(yè)收入：全公司 12 月實現(xiàn)營業(yè)收入 33， 萬元，其中原煤實現(xiàn)營業(yè)收入 17， 萬元（黃莊礦 8， 萬元，王莊 礦 5， 萬元，運營站 3， 萬元），電廠實現(xiàn)營業(yè)收入 7， 萬元，水泥公司實現(xiàn)營業(yè)收入 8， 萬元；一季度預計全公司實現(xiàn)營業(yè)收入 49， 萬元，其中原煤預計實現(xiàn)營業(yè)收入 26， 萬元（黃莊礦 12， 萬 第 21 頁 共 25 頁 元，王莊礦 8， 萬元，運營站 5， 萬元），電廠預 計實現(xiàn)營業(yè)收入 11， 萬元，水泥公司預計實現(xiàn)營業(yè)收入 12， 萬元。 總進尺 12 月份完成進尺 2， 916 米（其中黃莊礦 1， 572 米，王莊礦 1， 344 米）；一季度預計完成進尺 4， 374 米（其中黃莊礦 2，358 米，王莊礦 2， 016 米）。 成本情況： 煤炭板塊 12 月份原煤成本 元 /噸，與去年同期相比增加 元 /噸，與計劃相比增加 元 /噸；一季度預計原煤成本 元 /噸，與去年同期相比增加 元 /噸，與計劃相比增加 元 /噸；電廠 12 月份電力單位成本 元/度，與去年同期相比增加 元 /度，與計劃相比增加 元 /度；一季度預計電力單位成本 元 /度，與去年同期相比增加 元 /度，與計劃相比增加 元 /度；水泥公司 12 月份熟料單位成本 元 /噸，與計劃相比增加 元 /噸；一季度預計熟料單位成本 元 /噸，與計劃相比增加 元 /噸。 原煤成本超支的主要原因為。原煤產量與去年相比有所下降，安全投入增加，加大了采區(qū)接替投入。 利潤實現(xiàn)情況 第 22 頁 共 25 頁 全公司 12 月實現(xiàn)利潤 3， 萬元，其中原煤實現(xiàn)利潤4， 萬元（黃莊礦 3， 萬元，王莊礦 2， 萬元， 運營站 萬元，管理公司 2， 萬元），電廠實現(xiàn)利潤 萬元，水泥公司虧損 萬元；一季度預計全公司實現(xiàn)利潤 5， 萬元，其中原煤預計實現(xiàn)利潤 6， 萬元（黃莊礦 5， 萬元，王莊礦 4， ，運營站 ，管理公司 3， 萬元），電廠預計實現(xiàn)利潤 ，水泥公司預計虧損 萬元。 三、生產經營指標的考核辦法及落實情況 煤電公司根據集團公司下達的生產經營計劃及財務輔助指標等 考核辦法，制訂了煤電公司 2024 年全年預算目標，下發(fā)了煤電公司 [2024]01 號文《關于下達 “ 煤電公司二 0 一一年度生產經營計劃 ” 的通知》，以及煤電公司 [2024]44 號文《關于印發(fā)“ 瑞平公司辦公用品管理辦法 ” 的通知》等，將各項支出進行細化分類，跟蹤分析。根據煤電公司發(fā)展要求及發(fā)展布局，結合各單位生產實際及發(fā)展?jié)撃?，將財務經營指標層層分解到各單位，同時，按照 “ 橫向到邊，縱向到底 ” 的原則進行閉合分解，壓力層層傳遞，細化責任，嚴格管理，節(jié)能降耗，實現(xiàn)集約化經營發(fā)展，自上而下形成一套完整的預算指標管理體系。為保證預 算執(zhí)行效果，一方面瑞平公司不斷完善績效考核內容，使考核要素更 第 23 頁 共 25 頁 加合理，另一方面各單位充分結合自己的實際情況，不斷完善指標考核辦法，及時調整各月的計劃指標，健全獎罰及激勵約束機制，全力實現(xiàn)煤電公司整體目標。 四、工作中存在的問題 受產能和價格影響，企業(yè)的盈利水平下降。 一是受資源賦存條件影響， 2024 年張村礦已組煤產量下降近 50%，對原煤綜合售價影響較大，僅此一項預計影響利潤 1 億多元。 二是原煤產量下降。集團公司 2024 年下達給煤電公司的原煤產量計劃 225 萬噸，比上年 實際原煤產量 255 萬噸減少了 30萬噸。產量的下降造成固定單位成本上升了 16 元 /噸，全年預計影響利潤 4000 多萬元。 三是動力煤市場趨于飽和，動力煤價格有下探的趨向。 戰(zhàn)線拉長，耗費增加，成本上升一是隨著開采的延伸，機電運輸戰(zhàn)線拉長，導致運輸耗費增加和電費增加。 二是黃莊煤礦采掘工作面地質變化較大、煤層煤質很不穩(wěn)定，況且水害嚴重，影響產量和煤質，即增加了投入，又降低了售價。 安全生產、水害治理、瓦斯防治等投入增大。 五、下一步工作安排 認 真學習貫徹集團公司安全工作會議及 2024 年工作會議精神，進一步增強大局意識和責任意識，集中精力，創(chuàng)新工作， 第 24 頁 共 25 頁 全力以赴確保集團公司下達的各項目標的實現(xiàn)。 繼續(xù)加強安全管理，夯實筑牢安全基礎，堅持安全第一方針，確保安全生產持續(xù)穩(wěn)定。 提高綜掘機械化水平，狠抓開掘工作，確保采掘正常接替；加大區(qū)域化水害治理力度，為礦井安全生產能力的提升和企業(yè)經濟效益的提高創(chuàng)造條件。 進一步抓好挖潛提效、修舊利廢、增收節(jié)支等工作，降低生產耗費，提高經濟效益。 結合原煤市場需求特點 ，及時調整市場結構，精心組織生產，并加大市場營銷力度，同時加強煤質監(jiān)控，落實煤質管理責任，嚴格考核獎懲，確保原煤質量，實現(xiàn)提質增價，提高企業(yè)的經濟效益。 加強經濟運行監(jiān)控，提高經營風險控制能力。加強對整體經濟運行走勢的監(jiān)測和分析，進行現(xiàn)場調研，組織召開專題分析會，及時發(fā)現(xiàn)問題，迅速解決問題，要注重捕捉市場信息，密切關注市場變化，信息要靈，反應要快，措施要準。對出現(xiàn)的問題，要迅速查明原因，提出整改方案，限期扭轉被動局面。 進一步加大兩礦產業(yè)升級的投資力度，加快資源整合的步伐，搞好項 目建設，為企業(yè)發(fā)展增添新的增長點。 電廠要加強內部管理，降低煤耗和廠用電率，減少非生產性開支，降低生產經營成本；同時，積極開拓外部環(huán)境，加強 第 25 頁 共 25 頁 與電力調度的聯(lián)系和協(xié)調，在 2X 機組實現(xiàn)企業(yè)直供電的基礎上，力爭 1X 機組的企業(yè)直供電，從根本上解決機組滿發(fā)多供的問題，力爭機組多發(fā)多供；強力推進電廠資源綜合利用工作，促進區(qū)域化公司循環(huán)經濟持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。 煤電公司 二〇一一年三月廿一日