【正文】 Bank AR600 600Bank400AR400收款流程應(yīng)收帳：回顧1. 銷售循環(huán)2. 客戶主數(shù)據(jù)3. 發(fā)票4. 收款清帳5. 帳齡分析6. 客戶信用限額管理練習(xí) 目的：學(xué)會(huì)如何創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)在應(yīng)收賬款模塊中創(chuàng)建一個(gè)客戶提示：使用科目組中一般客戶，客戶代碼從 10000000——199999999 ，公司代碼 1000實(shí)際結(jié)果：產(chǎn)生一個(gè)客戶，記下客戶代碼 目的：學(xué)會(huì)在系統(tǒng)中處理無(wú)銷售訂單的客戶發(fā)票輸入一張無(wú)銷售訂單的客戶發(fā)票提示：使用練習(xí) 創(chuàng)建的客戶發(fā)生業(yè)務(wù)：運(yùn)輸收入 總賬科目用 5102990200金額： 2023實(shí)際結(jié)果：產(chǎn)生一張財(cái)務(wù)憑證：學(xué)會(huì)在系統(tǒng)中進(jìn)行收款處理 在系統(tǒng)中輸入一張收款憑證提示：使用練習(xí) ，對(duì)該客戶進(jìn)行收款處理實(shí)際結(jié)果：產(chǎn)生一張收款的財(cái)務(wù)憑證練習(xí) 目的：學(xué)會(huì)在系統(tǒng)中進(jìn)行應(yīng)收匯票的處理在系統(tǒng)中輸入收到客戶銀行承兌匯票的憑證提示：參照練習(xí) 輸入一張發(fā)票，收到該客戶的銀行承兌匯票一張 出票日期： 2023/8/19 三個(gè)月到期實(shí)際結(jié)果：產(chǎn)生一張清賬的財(cái)務(wù)憑證 目的：學(xué)會(huì)在系統(tǒng)中對(duì)客戶的預(yù)收款進(jìn)行處理在系統(tǒng)中輸入對(duì)客戶預(yù)收款的憑證，輸入發(fā)票，再對(duì)該客戶進(jìn)行清賬提示：使用練習(xí) ，預(yù)收該客戶 1000元 參照練習(xí) ，金額 2023元 ,收客戶的余款，并對(duì)預(yù)收款進(jìn)行清賬結(jié)果：產(chǎn)生三張財(cái)務(wù)憑證 目的：學(xué)會(huì)在系統(tǒng)中對(duì)無(wú)銷售訂單的客戶發(fā)票進(jìn)行沖銷在系統(tǒng)中輸入一張無(wú)銷售訂單的客戶發(fā)票，再對(duì)該憑證進(jìn)行沖銷提示：使用練習(xí) ，參照練習(xí) ，記下憑證號(hào)對(duì)該憑證進(jìn)行沖銷結(jié)果：產(chǎn)生一張沖銷憑證練習(xí) 目的：學(xué)會(huì)在系統(tǒng)中對(duì)收款憑證進(jìn)行沖銷在系統(tǒng)中對(duì)一張收款憑證進(jìn)行沖銷提示：對(duì)練習(xí) 結(jié)果：產(chǎn)生一張沖銷憑證 目的：學(xué)會(huì)核銷應(yīng)收賬款在系統(tǒng)中對(duì)客戶的壞賬進(jìn)行核銷提示：對(duì)練習(xí) ，款項(xiàng)過(guò)期收不回來(lái)，進(jìn)行核銷結(jié)果：產(chǎn)生一張核銷的清賬憑證 目的：學(xué)會(huì)對(duì)客戶的余額、行項(xiàng)目進(jìn)行查詢?cè)谙到y(tǒng)中對(duì)客戶的余額、行項(xiàng)目進(jìn)行查詢提示：對(duì)練習(xí) 、行項(xiàng)目進(jìn)行查詢結(jié)果：產(chǎn)生客戶的余額及行項(xiàng)目報(bào)表 目的：學(xué)會(huì)對(duì)客戶的未清項(xiàng)目進(jìn)行分析在系統(tǒng)中對(duì)客戶的未清項(xiàng)目進(jìn)行分析提示：對(duì)練習(xí) 結(jié)果：產(chǎn)生客戶的未清項(xiàng)目分析報(bào)表Unit 6 概念 :? 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)? 資產(chǎn)模塊的業(yè)務(wù)流程? 資產(chǎn)的期末結(jié)賬? 資產(chǎn)報(bào)表財(cái)務(wù)管理 資產(chǎn)資產(chǎn)模塊總帳總帳應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款資產(chǎn)會(huì)計(jì)資產(chǎn)會(huì)計(jì)成本中心成本中心利潤(rùn)中心利潤(rùn)中心項(xiàng)目會(huì)計(jì)項(xiàng)目會(huì)計(jì)哪些業(yè)務(wù)在資產(chǎn)模塊中處理？資產(chǎn)主數(shù)據(jù)：資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、評(píng)估組、成本中心、資本化日期等資產(chǎn)業(yè)務(wù)：資產(chǎn)資本化、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢、盤虧、無(wú)償調(diào)出、折舊等固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)長(zhǎng)期待攤低值易耗品在建工程l 根據(jù)不同的目的計(jì)算資產(chǎn)價(jià)值根據(jù)不同的目的計(jì)算資產(chǎn)價(jià)值l 實(shí)際折舊范圍和派生折舊范圍實(shí)際折舊范圍和派生折舊范圍SAP基本概念折舊范圍什么是資產(chǎn)分類決定：折舊方法使用年限科目確定對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行組織和分類對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行組織和分類SAP基本概念?包括和資產(chǎn)相關(guān)的所有信息?一個(gè)簡(jiǎn)單的資產(chǎn)，只有一個(gè)主資產(chǎn)?一個(gè)復(fù)雜的資產(chǎn)，可以由一個(gè)主資產(chǎn)和多個(gè)子資產(chǎn)來(lái)表示資產(chǎn)主數(shù)據(jù)子資產(chǎn)（資產(chǎn)次級(jí)編號(hào) 〕?單獨(dú)管理子資產(chǎn)? 不同的折舊年限?不同的成本核算，如不同的成本中心?單獨(dú)監(jiān)測(cè)折舊資產(chǎn)主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)維護(hù)：? 評(píng)估組 1－ 4? 評(píng)估組 5? 房間－位置代碼? 規(guī)格型號(hào)：序列號(hào)、類型名? 汽車牌照號(hào)? 成本中心? 責(zé)任成本中心－使用部門集中維護(hù)卡片，集中維護(hù)卡片，加強(qiáng)管理加強(qiáng)管理各單位分開(kāi)維護(hù)，不便于維護(hù)和查詢對(duì)業(yè)務(wù)的提高對(duì)業(yè)務(wù)的提高以前以后A L房屋房屋 設(shè)備設(shè)備 計(jì)算機(jī)計(jì)算機(jī) 管理用工管理用工器具器具土地土地資產(chǎn)資產(chǎn)分類總帳科目資產(chǎn)負(fù)債表SAP業(yè)務(wù)處理概念創(chuàng)建資產(chǎn)并資本化創(chuàng)建資產(chǎn)并資本化分類 7.月末折舊更新總帳科目 6. 月末折舊運(yùn)行3.4.過(guò)帳到資產(chǎn)直接付款（總帳模塊 )應(yīng)付發(fā)票(應(yīng)付模塊 )更新總帳科目后資本化業(yè)務(wù)流程結(jié)算有償調(diào)出有償調(diào)出投資轉(zhuǎn)出投資轉(zhuǎn)出捐贈(zèng)捐贈(zèng)報(bào)廢毀損報(bào)廢毀損業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型無(wú)收入報(bào)廢無(wú)收入報(bào)廢資產(chǎn)業(yè)務(wù) 1有償調(diào)出有償調(diào)出其他處理：其他處理：無(wú)收入報(bào)廢無(wú)收入報(bào)廢200、 250Z0 Z04Z0 Z06Z0 Z08總帳轉(zhuǎn)帳總帳轉(zhuǎn)帳總帳轉(zhuǎn)帳總帳轉(zhuǎn)帳盤虧盤虧 有收入報(bào)廢有收入報(bào)廢（總帳模塊特別（總帳模塊特別處理處理 )210業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型資產(chǎn)業(yè)務(wù) 2無(wú)償調(diào)出無(wú)償調(diào)出在在 “無(wú)償調(diào)出無(wú)償調(diào)出 ”資產(chǎn)資產(chǎn)分類下創(chuàng)建資產(chǎn)分類下創(chuàng)建資產(chǎn)轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)帳無(wú)收入報(bào)廢無(wú)收入報(bào)廢300、 320200、 250資產(chǎn)轉(zhuǎn)帳單創(chuàng)建新資產(chǎn)完全轉(zhuǎn)帳或部分轉(zhuǎn)帳資產(chǎn)業(yè)務(wù) 3－資產(chǎn)即不增加也不減少資產(chǎn)轉(zhuǎn)帳300 從資本化資產(chǎn)的前年購(gòu)置的報(bào)廢轉(zhuǎn)帳320 當(dāng)年購(gòu)置的報(bào)廢轉(zhuǎn)帳資產(chǎn)分類 Z1103 資產(chǎn)分類 Z1104帳面值減至 0 帳面值增加資產(chǎn)業(yè)務(wù) 4? 很重要，和計(jì)算碼結(jié)合在一起控制折舊的起始和終止日期資產(chǎn)價(jià)值日?增計(jì)－沖銷以前年度多提的折舊?未計(jì)劃折舊－補(bǔ)提以前年度少提的折舊 應(yīng)用情況： 項(xiàng)目竣工補(bǔ)提折舊 資產(chǎn)遭遇意外需多提折舊資產(chǎn)業(yè)務(wù) 5月末折舊資產(chǎn)資產(chǎn) 2...資產(chǎn)資產(chǎn) 1...資產(chǎn)資產(chǎn) 4 等等 ….包括所有資產(chǎn)折舊過(guò)到總帳FI 過(guò)帳采用批處理方式自動(dòng)計(jì)提折舊；系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提折舊；系統(tǒng)自動(dòng)控制逾齡資產(chǎn)不自動(dòng)控制逾齡資產(chǎn)不再計(jì)提折舊再計(jì)提折舊手工計(jì)提折舊；折舊不能非常準(zhǔn)確計(jì)提，尤其是逾齡資產(chǎn)仍然計(jì)提折舊對(duì)業(yè)務(wù)的提高對(duì)業(yè)務(wù)的提高以前以后?會(huì)計(jì)年度改變：只創(chuàng)建新會(huì)計(jì)年度?年終結(jié)算：結(jié)轉(zhuǎn)余額豐富了對(duì)內(nèi)的管理報(bào)告豐富了對(duì)內(nèi)的管理報(bào)告信息實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確信息實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確查詢靈活、方便查詢靈活、方便可隨時(shí)匯總可隨時(shí)匯總信息獲取較慢報(bào)告目的主要為應(yīng)付外部要求信息細(xì)化和匯總困難對(duì)業(yè)務(wù)的提高對(duì)業(yè)務(wù)的提高以前以后資產(chǎn)報(bào)表練習(xí) 目的：創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)在固定資產(chǎn)模塊中創(chuàng)建固定資產(chǎn)提示：使用資產(chǎn)類型 1000實(shí)際結(jié)果：產(chǎn)生一個(gè)固定資產(chǎn)主記錄，并記下資產(chǎn)號(hào) 目的：更改固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)在固定資產(chǎn)模塊中更改固定資產(chǎn)提示：使用練習(xí) 實(shí)際結(jié)果：更改主記錄中相應(yīng)字段 目的：固定資產(chǎn)購(gòu)置手工進(jìn)行固定資產(chǎn)購(gòu)置的記賬提示：使用練習(xí) ，進(jìn)行固定資產(chǎn)購(gòu)置的業(yè)務(wù)處理，均以銀行存款 1002102023支付。實(shí)際結(jié)果： 固定資產(chǎn)購(gòu)置記賬練習(xí) 目的：固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)賬提示：將練習(xí) 實(shí)際結(jié)果：固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的記賬 目的：固定資產(chǎn)折舊處理提示：將練習(xí) 實(shí)際結(jié)果：產(chǎn)生固定資產(chǎn)折舊的記賬 目的：固定資產(chǎn)報(bào)廢處理提示：將練習(xí) 實(shí)際結(jié)果：產(chǎn)生固定資產(chǎn)報(bào)廢的記賬 目的：固定資產(chǎn)報(bào)表提示：將練習(xí) 實(shí)際結(jié)果：產(chǎn)生固定資產(chǎn)歷史報(bào)表演講完畢，謝謝觀看！