某投資公司年度經(jīng)營計劃預算-資料下載頁
2025-02-28 17:27本頁面
【正文】 其他應付款 一年內(nèi)到期的長期債權投資 預提費用 其他流動資產(chǎn) 預計負債 流動資產(chǎn)合計 其他流動負債 長期投資： 流動負債合計 長期股權投資 長期負債： 長期債權投資 長期借款 長期投資合計 應付債券 固定資產(chǎn) : 長期應付款 固定資產(chǎn)原價 專項應付款 減：累計折舊 其他長期負債 固定資產(chǎn)凈值 長期負債合計 減：固定資產(chǎn)減值準備 遞延稅項： 固定資產(chǎn)凈額 遞延稅款貸項 工程物資 負債合計 在建工程 少數(shù)股東權益 固定資產(chǎn)清理 所有者權益： 固定資產(chǎn)合計 實收資本（或股本） 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 減：已歸還投資 無形資產(chǎn) 實收資本（或股本）凈額 長期待攤費用 資本公積 其他長期資產(chǎn) 盈余公積 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 其中：法定公益金 遞延稅項： 未分配利潤 遞延稅款借項 所有者權益合計 資 產(chǎn) 總 計 負債及所有者權益合計 202308 34 合并現(xiàn)金流量表 財務預算 項 目 2023年 2023年 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還 收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 收回投資所收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收到的現(xiàn)金 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 償還債務所支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、內(nèi)部往來產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 內(nèi)部往來流入的現(xiàn)金 內(nèi)部往來流出的現(xiàn)金 內(nèi)部往來產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 五、匯率變動對現(xiàn)金的影響 六、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物增加額 202308 35 目錄 年度經(jīng)營目標 年度經(jīng)營計劃 投資計劃 整合計劃 融資計劃 部門計劃 資金計劃 財務預算 考核指標 202308 36 子公司管理層 考核指標 項目 指標內(nèi)容 權重 責任人 完成 日期 財務指標(40%) 運營質量 經(jīng)營凈現(xiàn)金流 運營成果 銷售收入 凈利潤 運營效率 固定資產(chǎn)周轉率 應收帳款周轉率 存貨周轉率 關鍵因素(40%) 技術改造 市場開拓 新產(chǎn)品開發(fā) 管理目標(20%) 202308 37 職能 /業(yè)務部門 考核指標 受約人： 職 位： 發(fā)約人： 職 位： 合同效期： 簽約日期： 序號 業(yè)績指標 權重 工作目標 工作結果 得分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合 計 受約人簽字： 發(fā)約人簽字： 202308 38
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