用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)流程及注意事項-資料下載頁
2025-02-26 10:56本頁面
【正文】 ，核算期初記賬 基本設(shè)置 調(diào)整原則 （ 1 ）對于準備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔 助核算），應保證其相應的余額為 0 。 （ 2 ）對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算） ，可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)據(jù)后在期初余額進行調(diào)整，或做憑證進行調(diào)整。 （ 3 ）建完新年度帳，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前 總賬 可以做新年度的憑證，但是不要記帳， 供應鏈 年度結(jié)轉(zhuǎn)前不要錄入新業(yè)務，否則結(jié)轉(zhuǎn)后會將其覆蓋。 （ 4 ）在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進行增刪改（包括客戶檔案、供應商檔案、會計科目、存貨檔案等），等徹底進行完年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再到新年度賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進行調(diào)整。 否則會造成后續(xù)的 ? 年度結(jié)轉(zhuǎn) ? 時出現(xiàn)錯誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。 （ 5 ）建完新年度帳之后，若對上年度基礎(chǔ)檔案進行增刪改，一定 要注意在上年新增或調(diào)整的基礎(chǔ)檔案一定也要在新的年度賬中 進行增改，或者從新建立新年度帳。 總賬 刪除不用的會計科目 1 期初余額 2 常用憑證 3 常用摘要 4 常用科目 5 銀行對賬 6 轉(zhuǎn)賬設(shè)置 7 其他模塊是否使用 存貨檔案 整理現(xiàn)存量 財務報表 將 2023年度的報表另存為一份更名為 2023年 XXX表 重新打開 2023年報表，將 12張表頁刪除留待新年度使用。 聯(lián)系方式 亞洲本土第一大 ERP軟件供應商 謝謝大家！
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