用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)流程及注意事項(xiàng)-資料下載頁(yè)
2025-02-26 10:56本頁(yè)面
【正文】 ，核算期初記賬 基本設(shè)置 調(diào)整原則 （ 1 ）對(duì)于準(zhǔn)備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔 助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為 0 。 （ 2 ）對(duì)于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算） ，可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)據(jù)后在期初余額進(jìn)行調(diào)整，或做憑證進(jìn)行調(diào)整。 （ 3 ）建完新年度帳，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前 總賬 可以做新年度的憑證，但是不要記帳， 供應(yīng)鏈 年度結(jié)轉(zhuǎn)前不要錄入新業(yè)務(wù)，否則結(jié)轉(zhuǎn)后會(huì)將其覆蓋。 （ 4 ）在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪改（包括客戶檔案、供應(yīng)商檔案、會(huì)計(jì)科目、存貨檔案等），等徹底進(jìn)行完年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再到新年度賬中對(duì)需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。 否則會(huì)造成后續(xù)的 ? 年度結(jié)轉(zhuǎn) ? 時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤。 （ 5 ）建完新年度帳之后，若對(duì)上年度基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪改，一定 要注意在上年新增或調(diào)整的基礎(chǔ)檔案一定也要在新的年度賬中 進(jìn)行增改，或者從新建立新年度帳。 總賬 刪除不用的會(huì)計(jì)科目 1 期初余額 2 常用憑證 3 常用摘要 4 常用科目 5 銀行對(duì)賬 6 轉(zhuǎn)賬設(shè)置 7 其他模塊是否使用 存貨檔案 整理現(xiàn)存量 財(cái)務(wù)報(bào)表 將 2023年度的報(bào)表另存為一份更名為 2023年 XXX表 重新打開 2023年報(bào)表，將 12張表頁(yè)刪除留待新年度使用。 聯(lián)系方式 亞洲本土第一大 ERP軟件供應(yīng)商 謝謝大家！
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