用友u890年結(jié)流程-資料下載頁
2025-02-20 06:16本頁面
【正文】 期初是否一致各模塊間期初對帳是否平衡期初數(shù)據(jù)和實際業(yè)務相符年結(jié)后檢查小結(jié)期初數(shù)據(jù)一定要符合實際業(yè)務狀況，做到帳實相符。如果不相符，可以根據(jù)實際業(yè)務余額調(diào)整系統(tǒng)期初。系統(tǒng)流程設置在期初可以根據(jù)需要調(diào)整，在核算方法等方面如果調(diào)整可能會和以前習慣不一樣，數(shù)據(jù)不一樣。 年結(jié)前準備工作年結(jié)前準備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4 年結(jié)規(guī)則概述年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程介紹年結(jié)流程介紹3培訓內(nèi)容常見問題與資源保障常見問題與資源保障35常見問題及資源保障 該篇章各位將有兩方面收獲：常見問題自助化保障；其它保障資源及獲取幫助的渠道。?提供各模塊、各版本年結(jié)常見問題及通用處理方案。?提供資源中心、應急通道等保障資源，保障您順利年結(jié)。常見問題 財務部分問題現(xiàn)象：年結(jié)后，薪資模塊能不能在上年度進行反結(jié)賬操作？ 解決方案：不能，系統(tǒng)會提示： “ 此工資類別已經(jīng)年結(jié)，不能反月結(jié)；問題現(xiàn)象：新年度卡片管理中較上年少了部分卡片？ 解決方案：新年度增加對應部門后手工錄入卡片，或者重新進行年度結(jié)轉(zhuǎn)，覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)；問題現(xiàn)象： “ 應收帳款 ” 科目為客戶往來輔助核算，年度結(jié)轉(zhuǎn)后期初余額界面只看到一個總數(shù)，往來帳齡分析界面顯示日期都是最后一天的日期？ 解決方案：重新進行年度結(jié)轉(zhuǎn)，選擇按照明細方式結(jié)轉(zhuǎn)；問題現(xiàn)象：年結(jié)后憑證套打打印格式不正確，上年度正常？ 解決方案：總帳套打工具復制套打參數(shù)。常見問題 — 業(yè)務問題現(xiàn)象：存貨模塊的核算方式年結(jié)后是否可以修改？ 解決方案：存貨期初余額未記帳，可以修改。問題現(xiàn)象：存貨模塊結(jié)轉(zhuǎn)后無 “ 業(yè)務核算 ” 和 “ 財務核算 ” 等結(jié)點？ 解決方案：在低版本中 (871及以前版本 )，存貨模塊期初沒有記帳，記帳后功能結(jié)點即可出現(xiàn)。問題現(xiàn)象：倉庫的計價方式是否可以修改？ 解決方案：在存貨期初記賬之前可以修改計價方式；問題現(xiàn)象：庫存的期初是否可以修改？ 解決方案：可以增加期初記錄，對上年轉(zhuǎn)下來的記錄，如是非出庫跟蹤入庫和非序列號管理的，則可以修改期初。年結(jié)保障資源若本次講課未學會的客戶朋友，可以報名參加湘友公司分批組織的免費培訓本次講課內(nèi)容 .PPT，可供拷貝
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