【正文】 成本控制指標落實情況 半年 100分 公司主要產(chǎn)品實際單位成本與單位計劃成本之比A 25% A105% X=0 95%A105% X=20*(105A) A95% X=200 財務報表與財務分析報告 加強公司產(chǎn)品成本核算，降低主要產(chǎn)品成本 1/25/2023 84 xx實業(yè)集團 附表 1：公司財務分析報告主要內(nèi)容 財務分析報告項目 報告內(nèi)容 市場信息收集 市場信息及同行業(yè)主要競爭對手經(jīng)營狀況信息的采集匯總 內(nèi)部財務狀況分析 公司近幾年的財務指標分析 對比分析 橫向與競爭對手的優(yōu)劣勢分析，縱向內(nèi)部財務指標的歷史分析 主要結(jié)論 對公司的發(fā)展現(xiàn)狀從財務的角度進行描述 ， 得出主要結(jié)論 可能的建議 重要注意事項或可能的改進措施建議 1/25/2023 85 xx實業(yè)集團 附表 2：公司財務分析報告評分表 （財務科長填寫） 軟指標評分項目 分數(shù)分布 考評得分 報告上交及時性 10 外部信息采集的有效性 20 內(nèi)部財務信息分析的全面性 20 橫向與縱向的對比分析 20 分析結(jié)論對決策的支持性 30 總計 100 1/25/2023 86 xx實業(yè)集團 附表 3：項目財務分析評分表 （財務科長填寫） 軟指標評分項目 分數(shù)分布 考評得分 報告上交及時性 10 項目的可行性報告的財務分析的完整性 20 對可能的風險的準確預測和描述 20 可行性論證的充分性 30 對項目的建議或規(guī)避風險的措施可行性 20 總計 100 1/25/2023 87 xx實業(yè)集團 附表 4：項目財務分析主要內(nèi)容 項目財務分析報告項目 報告內(nèi)容 可行性分析 項目可行性分析報告的財務分析部分內(nèi)容 財務預測模型 對項目的未來至少 5年的財務預測模型 財務風險 主要面臨的財務風險揭示 主要結(jié)論 對項目上馬的建議或規(guī)避風險的可能舉措 可能的建議 需要重要注意事項或可能的調(diào)整建議 1/25/2023 88 xx實業(yè)集團 財務管理科財務分析員考核流程 本崗位 人力資源部 信息來源 財務科長 公司財務分析報告 項目財務分析報告 成本控制指標落實情況 分析報告 對報告打分 整理備案 接受考評反饋 分析報告 對報告打分 整理備案 財務預算及 財務報告 審核考評 整理備案 1/25/2023 89 xx實業(yè)集團 會計科長職位說明書（一） 崗位 目的 ?負責完成集團的各項會計核算及財務報表匯總等工作，并負責下屬子公司會計信息的管理 崗位 職責 負責制定、完善集團會計制度，統(tǒng)一會計科目 負責集團及主要子公司各類財務報表匯總 負責推薦子公司會計派出人選 負責按期收集下屬公司財務信息 負責子公司會計制度執(zhí)行情況檢查 監(jiān)督、指導下屬公司會計結(jié)算和核算工作 負責部門人員管理與組織內(nèi)部培訓 完成領導交付的其他任務 1/25/2023 90 xx實業(yè)集團 會計科長職位說明書（二） 關(guān)鍵 業(yè)績 指標 指標項目 量化目標 指標權(quán)重 崗位 技能 要求 熟悉國家財經(jīng)、稅務方面的法律、法規(guī)和方針政策 有較全面的財務、審計、會計、經(jīng)濟法、稅法等專業(yè)知識 具有豐富的中、高級會計核算經(jīng)驗 很強的職業(yè)道德 崗位 資格 要求 本科以上學歷 財務、會計、審計相關(guān)專業(yè) 中級會計資格 相關(guān)財務專業(yè)工作經(jīng)驗 3年以上 1/25/2023 91 xx實業(yè)集團 會計核算科會計科長 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權(quán)重 計算方式 信息來源 考核目的 公司財務信息分析 半年 100分 會計業(yè)務未按公司會計制度及時入帳及存檔的出錯次數(shù) 30% 100 錯誤數(shù)為 0次 60 1次 0 2次 財務分析報告 保證公司會計信息的準確性 稅務費用節(jié)省目標 半年 100分 負責子公司的實際納稅水平與計劃稅務目標的比值 A 30% X=1/A2100 公司財務報表及財務分析報表 保證公司合理避稅、合法納稅 集團及主要子公司財務報表匯總 半年 100分 附表 20% 附表 財務分析報表 保障公司財務信息的及時準確披露 員工培訓與考核 半年 100分 附表 15% 附表 財務分析報表 提高財務部門工作效率 1/25/2023 92 xx實業(yè)集團 附表：會計核算科財務報表評分表 （財務部經(jīng)理填寫） 軟指標評分項目 分數(shù)分布 考評得分 報告上交及時性 10 對公司銷售及應 收款管理的影響 60 報告內(nèi)容的全面性 15 報告內(nèi)容的充分性 15 總計 100 1/25/2023 93 xx實業(yè)集團 會計核算科會計科長考核流程 本崗位 人力資源部 信息來源 財務部經(jīng)理 負責主要子公司會計業(yè)務處理準確性 公司稅務費用節(jié)省目標 集團及主要子公司財務報表匯總 財務報表 審核考評 整理備案 接受考評反饋 財務報表 財務分析報告 審核考評 整理備案 財務報表 對報告打分 整理備案 員工培訓與考核 培訓總計及 考核報告 對報告打分 整理備案 1/25/2023 94 xx實業(yè)集團 會計職位說明書（一） 崗位 目的 ?協(xié)助會計科長實施公司會計核算及相關(guān)財務報表匯總、核對的工作，完成公司稅務核算業(yè)務 崗位 職責 執(zhí)行會計制度，負責主要子公司會計結(jié)算和核算工作 負責集團及子公司稅務核算業(yè)務 負責匯總子公司分類帳，編制月度會計報表和季度報表 負責匯總月度、季度報表，編制年度會計報表 負責會計報表的核對與調(diào)整 協(xié)助匯編集團財務報表 完成領導交付的其他任務 1/25/2023 95 xx實業(yè)集團 會計職位說明書（二） 關(guān)鍵 業(yè)績 指標 指標項目 量化目標 指標權(quán)重 崗位 技能 要求 熟悉國家財經(jīng)、稅務方面的法律、法規(guī)和方針政策 有較全面的財務、審計、會計、經(jīng)濟法、稅法等專業(yè)知識 具有豐富的中、高級會計核算經(jīng)驗 很強的職業(yè)道德 崗位 資格 要求 ?？埔陨蠈W歷 財務、會計、審計相關(guān)專業(yè) 初級以上會計資格 2年以上相關(guān)財務專業(yè)工作經(jīng)驗 1/25/2023 96 xx實業(yè)集團 會計核算科會計 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權(quán)重 計算方式 信息來源 考核目的 會計憑證處理審核準確性 半年 100分 會計業(yè)務未按公司會計制度及時入帳及存檔的出錯次數(shù) 40% 100 錯誤數(shù)為 0次 60 1次 0 2次 主管或相關(guān)單位的檢查記錄 保證會計信息的準確性 稅務費用節(jié)省目標 半年 100分 負責子公司的實際納稅水平與計劃稅務目標的比值 A 30% X=1/A2100 公司財務報表及財務分析報表 保證公司合理避稅、合法納稅 負責子公司報表的及時編制 半年 100分 附表 30% 附表 財務報表 保障公司財務信息的及時準確披露 1/25/2023 97 xx實業(yè)集團 附表：會計核算科會計財務報表評分表 （會計科長填寫） 軟指標評分項目 分數(shù)分布 考評得分 報告上交及時性 10 報告對公司決策影響性 40 報告內(nèi)容的全面性 25 報告內(nèi)容的充分性 15 總計 100 1/25/2023 98 xx實業(yè)集團 會計核算科會計考核流程 本崗位 人力資源部 信息來源 會計科長 會計憑證處理審核準確性 公司稅務核算管理的合理性 負責子公司報表的及時編制 審計報告及 相關(guān)記錄 審核考評 整理備案 接受考評反饋 相關(guān)記錄 審核考評 整理備案 審計報告及 相關(guān)記錄 對報告打分 整理備案 1/25/2023 99 xx實業(yè)集團 出納職位說明書（一） 崗位 目的 ?負責貨幣資金及銀行帳戶的收付業(yè)務及對帳管理業(yè)務，為公司日常運作辦理各類發(fā)票報銷等貨幣資金手續(xù) 崗位 職責 負責公司現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務，做到日清月結(jié)，確保帳款相符 負責購買支票及保管印鑒，保障轉(zhuǎn)帳收付業(yè)務的順利、合法進行 執(zhí)行公司現(xiàn)金數(shù)量管理規(guī)定，保障公司日常業(yè)務所需貨幣量，根據(jù)現(xiàn)金需求預測，到銀行提取備用金及返納現(xiàn)金，進行公司每日現(xiàn)金量管理 負責集團支票手續(xù)辦理及轉(zhuǎn)帳收付業(yè)務 負責審核集團公司及子公司各類發(fā)票、單據(jù)的真實性和審批 負責報銷公司各類發(fā)票、單據(jù) 完成領導交辦的其他任務 1/25/2023 100 xx實業(yè)集團 出納職位說明書（二） 關(guān)鍵 業(yè)績 指標 指標項目 量化目標 指標權(quán)重 崗位 技能 要求 具備一定的會計知識 掌握對記帳憑證的審核方法和原則 掌握盤點現(xiàn)金的方法 掌握選擇適當結(jié)算方式的技巧 掌握核對帳目及查找錯帳的方法 崗位 資格 要求 專科以上學歷 初級會計資格 二年以上工作經(jīng)歷 1/25/2023 101 xx實業(yè)集團 會計核算科出納 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權(quán)重 計算方式 信息來源 考核目的 現(xiàn)金及銀行帳戶管理 半年 100分 對日?，F(xiàn)金的使用控制及銀行對帳單的檢查錯誤率 35% 100 錯誤數(shù)為 0次 60 1次 0 2次 主管或相關(guān)單位的檢查記錄 保障資金安全 公司支票業(yè)務管理 半年 100分 對日?，F(xiàn)金的使用控制及銀行對帳單的檢查錯誤率 35% 100 錯誤數(shù)為 0次 60 1次 0 2次 主管或相關(guān)單位的檢查記錄 保障資金安全 公司業(yè)務發(fā)票、單據(jù)報銷 半年 100分 對日?，F(xiàn)金的使用控制及銀行對帳單的檢查錯誤率 15% 100 錯誤數(shù)為 0次 60 1次 0 2次 主管或相關(guān)單位的檢查記錄 保障資金安全 公司資金分析月報 半年 100分 完成率 100% 15% 100 執(zhí)行率 A=100% 60 70%A100% 0 A70% 人力資源部 提高財務部門工作效率 1/25/2023 102 xx實業(yè)集團 附表：會計核算科出納公司資金分析月報評分表 （會計科長填寫） 軟指標評分項目 分數(shù)分布 考評得分 報告上交及時性 10 對公司銷售及應 收款管理的影響 60 報告內(nèi)容的全面性 15 報告內(nèi)容的充分性 15 總計 100 1/25/2023 103 xx實業(yè)集團 會計核算科出納考核流程 本崗位 人力資源部 信息來源 會計科長 現(xiàn)金及銀行帳戶管理 公司支票業(yè)務管理 公司業(yè)務發(fā)票、單據(jù)報銷 客戶投訴及 銷售員反饋 審核考評 整理備案 接受考評反饋 應收款統(tǒng)計 分析報告 審核考評 整理備案 客戶信用 評價報告 對報告打分 整理備案 公司資金分析月報 客戶信用 評價報告 對報告打分 整理備案 1/25/2023 104 xx實業(yè)集