中國結(jié)算第二場結(jié)算業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)培訓-資料下載頁
2025-01-20 19:09本頁面
【正文】 004”－銷售資金代收付 ? （已有）劃付類別“ 001”－開放式基金代收付 資金代收代付業(yè)務(wù)整體介紹 56 57 資金代收代付業(yè)務(wù)新增功能 為配合總部開放式基金銷售資金代收代付業(yè)務(wù)開展 ， 上海分公司進一步提升了代收代付業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能： 更長的服務(wù)時間：延長代收代付業(yè)務(wù)運行時間及相關(guān)備付金賬戶的出入賬時間至 17時 。 更便捷的權(quán)限設(shè)置：無需相關(guān)參與機構(gòu)申請 ， 開放式基金賬戶和非擔保備付金賬戶自動獲得出入賬時間延長和提交預(yù)約劃款指令的權(quán)限 。 更友好的業(yè)務(wù)操作界面：支持按劃付類別進行批量勾單操作 。 58 資金代收代付業(yè)務(wù)新增功能 59 非擔保備付金賬戶交收后可劃款 16時完成非擔保交收后 不支持非擔保備付金賬戶當日交收后對外劃款 目前 調(diào)整后 非擔保備付金賬戶可在完成交收后將當日交收款劃出 60 開放式基金賬戶和非擔保備付金賬戶對外劃款時間延長 原對外劃款時間 8： 30—15： 30 現(xiàn)對外劃款時間 8： 30—17： 00 15： 30前 15： 30后 對外劃款操作不變 工、建、農(nóng)、交、中、興業(yè)可直接提交劃款指令，如遇我公司進行日終處理，券商端將自動反饋參與機構(gòu) “正在進行日終處理，暫不接受劃款指令 ”，參與機構(gòu)可重新提交該筆指令 其他銀行出款須在 15： 30前提交預(yù)約劃款指令 61 開放式基金賬戶和非擔保備付金賬戶預(yù)約劃款指令 參與機構(gòu)可在 8： 3015： 30分 通過 PROP綜合業(yè)務(wù)終端“資金存管模塊”－－“交收后電子預(yù)約劃款”提交開放式基金和非擔保備付金賬戶預(yù)約劃款指令，擔保交收的備付金賬戶不可申報預(yù)約劃款。 預(yù)約劃款指令提交要素包括付款人備付金賬號 ， 收款銀行賬號， 銀行代碼 ， 付款人全稱 ， 收款人全稱 ， 劃款金額 ， 摘要等 。 15： 30— 17： 00， 上海分公司多批次處理預(yù)約劃款指令 ， 如相關(guān)備付金賬戶可用余額足額 ， 劃款即成功 。 用戶可通過預(yù)約劃款查詢看到指令的劃款結(jié)果 。 (1015分鐘一個批次 ) 注意：每交易日最后一批處理時間為 17： 00 如賬戶可用余額不足 ， 該批次不予處理 ， 相關(guān)指令自動轉(zhuǎn)至下批次予以處理 。 如當日最后一批次仍未成功處理 ， 相關(guān)預(yù)約劃款指令自動失效 ， 參與機構(gòu)可于次一交易日重新提交劃款指令 。 因 其他原因?qū)е聞澘钪噶钐幚硎‘斕觳辉僦卦?。 62 開放式基金賬戶和非擔保備付金賬戶入賬及互劃時間延長 原入賬時間 8:30—16:00 原互劃時間 8:30—16:00 現(xiàn)入賬時間 8:30—17:00 現(xiàn)互劃時間 8:30—17:00 賬戶體系 63 基金管理人 券商 費用賬戶 代收代付賬戶 沿用 新開 作為代銷人 作為管理人 代銷戶 沿用 代收代付賬戶 新開 費用賬戶 沿用 ? 所有代收代付賬戶均不收取保證金，不設(shè)最低備付。 ? 若基金管理人或券商開立僅用于代收代付業(yè)務(wù)的費用式代銷戶，不收取保證金，不設(shè)最低備付。 64 資金代收代付系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口 20230318 65 數(shù)據(jù)接口 ? 、的數(shù)據(jù)接口與基本相同，區(qū)別是劃付類別以及發(fā)送時點。 ? 劃付類別 001 發(fā)送時點 8:30 ? 劃付類別 004 發(fā)送時點 8:30 ? 劃付類別 004 發(fā)送時點 13:00 資金代收代付系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口 65 發(fā)送時點 ?每日 13點至次工作日 8:30前接收的清算數(shù)據(jù)于次工作日 8:30下發(fā)至資金交收終端 ?每日 8:30點至 13點前接收的清算數(shù)據(jù)于 13點下發(fā)至資金交收終端 66 謝謝！ 67 謝 謝 :54:4200:5400::54 00:5400:54::54:42 2023年 2月 8日星期三 12時 54分 42秒 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 , February 8, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 00:54:4200:54:4200:542/8/2023 12:54:42 AM ? 1以我獨沈久，愧君相見頻。 :54:4200:54Feb238Feb23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 00:54:4200:54:4200:54Wednesday, February 8, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 :54:4200:54:42February 8, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 2月 8日星期三 上午 12時 54分 42秒 00:54: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 。 2023年 2月 上午 12時 54分 :54February 8, 2023 ? 1行動出成果，工作出財富。 2023年 2月 8日星期三 12時 54分 42秒 00:54:428 February 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 上午 12時 54分 42秒 上午 12時 54分 00:54: ? 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 , February 8, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 00:54:4200:54:4200:542/8/2023 12:54:42 AM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 :54:4200:54Feb238Feb23 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 00:54:4200:54:4200:54Wednesday, February 8, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :54:4200:54:42February 8, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 8日星期三 上午 12時 54分 42秒 00:54: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 。 2023年 2月 上午 12時 54分 :54February 8, 2023 ? 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 2023年 2月 8日星期三 12時 54分 42秒 00:54:428 February 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 上午 12時 54分 42秒 上午 12時 54分 00:54: ? 楊柳散和風，青山澹吾慮。 , February 8, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 00:54:4200:54:4200:542/8/2023 12:54:42 AM ? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :54:4200:54Feb238Feb23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 00:54:4200:54:4200:54Wednesday, February 8, 2023 ? 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強。 :54:4200:54:42February 8, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 8日星期三 上午 12時 54分 42秒 00:54: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 2月 上午 12時 54分 :54February 8, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023年 2月 8日星期三 12時 54分 42秒 00:54:428 February 2023 ? 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 上午 12時 54分 42秒 上午 12時 54分 00:54: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴
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