外匯市場(chǎng)行情分析xxxx11-資料下載頁(yè)
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【正文】 167。 對(duì)于賣(mài)出期權(quán)，未來(lái)市場(chǎng)價(jià)格朝不利的方向運(yùn)行時(shí)，交易需要被行權(quán)，行權(quán)價(jià)格劣于市場(chǎng)價(jià)，客戶(hù)可能出現(xiàn)損失。 產(chǎn)品 3：人民幣外匯期權(quán) v 人民幣外匯貨幣掉期 167。 定義：人民幣外匯貨幣掉期是指，在交易日，工行與客戶(hù)約定在近端交割日按約定匯率交換人民幣與外幣的本金，在遠(yuǎn)端交割日再以相同匯率、相同金額進(jìn)行一次本金的反向交換，期間雙方定期向?qū)Ψ街Ц稉Q入貨幣利息的業(yè)務(wù)。 167。 特點(diǎn)：客戶(hù)可對(duì)已有的某項(xiàng)負(fù)債（或資產(chǎn)），進(jìn)行貨幣互換，以此降低融資成本（或提高資產(chǎn)收益）。也可以用于規(guī)避中長(zhǎng)期限的匯率風(fēng)險(xiǎn)。 人民幣外匯貨幣掉期 (CCS) 人民幣外匯貨幣掉期 (CCS) 貨幣掉期（ Currency Swap） 客戶(hù) 美元本金 人民幣本金 人民幣利息 美元利息 人民幣本金 美元本金 銀行 期初 期中 期末 成交匯率： 成交匯率： 支付 % 收取 % v 案例 167。 客戶(hù)從離岸市場(chǎng)融資 1000萬(wàn)美元，期限 1年，融資利率為L(zhǎng)IBOR+%。目前美元一年期 LIBOR為 %，客戶(hù)對(duì)應(yīng)的融資利率為 %。 167。 針對(duì)上述美元融資，客戶(hù)通過(guò)銀行做一筆人民幣 CCS，期初按 ，獲得 民幣，一年后到期時(shí)，客戶(hù)將 1000美元?dú)w還貸款。 167。 期間，客戶(hù)按 %的利率支付人民幣利率，按 %的利率收取美元利率。 167。 美元融資 +CCS=人民幣融資 人民幣外匯貨幣掉期 (CCS) ? 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 , February 3, 2023 ? 雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。 08:47:3708:47:3708:472/3/2023 8:47:37 AM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見(jiàn)頻。 :47:3708:47Feb233Feb23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 08:47:3708:47:3708:47Friday, February 3, 2023 ? 1乍見(jiàn)翻疑夢(mèng)，相悲各問(wèn)年。 :47:3708:47:37February 3, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 2023年 2月 3日星期五 上午 8時(shí) 47分 37秒 08:47: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 。 2023年 2月 上午 8時(shí) 47分 :47February 3, 2023 ? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023年 2月 3日星期五 8時(shí) 47分 37秒 08:47:373 February 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 上午 8時(shí) 47分 37秒 上午 8時(shí) 47分 08:47: ? 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 , February 3, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒(méi)有。 08:47:3708:47:3708:472/3/2023 8:47:37 AM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 :47:3708:47Feb233Feb23 ? 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿(mǎn)，留一份不足，可得無(wú)限完美。 08:47:3708:47:3708:47Friday, February 3, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :47:3708:47:37February 3, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 3日星期五 上午 8時(shí) 47分 37秒 08:47: ? 1楚塞三湘接，荊門(mén)九派通。 。 2023年 2月 上午 8時(shí) 47分 :47February 3, 2023 ? 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 2023年 2月 3日星期五 8時(shí) 47分 37秒 08:47:373 February 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 上午 8時(shí) 47分 37秒 上午 8時(shí) 47分 08:47: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 , February 3, 2023 ? 閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話。 08:47:3708:47:3708:472/3/2023 8:47:37 AM ? 1越是沒(méi)有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :47:3708:47Feb233Feb23 ? 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 08:47:3708:47:3708:47Friday, February 3, 2023 ? 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 :47:3708:47:37February 3, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 3日星期五 上午 8時(shí) 47分 37秒 08:47: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。 2023年 2月 上午 8時(shí) 47分 :47February 3, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023年 2月 3日星期五 8時(shí) 47分 37秒 08:47:373 February 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 上午 8時(shí) 47分 37秒 上午 8時(shí) 47分 08:47: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專(zhuān)家告訴
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