【正文】 動(dòng)作生成全局版本數(shù)據(jù) 在維度公式中可以通過公式取到各全局版本數(shù)據(jù) 全局版本應(yīng)用 針對(duì)某個(gè)業(yè)務(wù)操作如進(jìn)行預(yù)算上報(bào)或是預(yù)算調(diào)整，需要把所有的和這次操作相關(guān)的計(jì)劃保存為一個(gè)統(tǒng)一的版本，可以在版本管理節(jié)點(diǎn)使用全局版本話功能來實(shí)現(xiàn) 如果需要查看某個(gè)版本的數(shù)據(jù)，可以通過版本管理節(jié)點(diǎn)相應(yīng)的查詢功能來實(shí)現(xiàn) 如果要同時(shí)列示多個(gè)版本的數(shù)據(jù)可以通過版本比較或是通過單獨(dú)定義公式取數(shù)的方式來實(shí)現(xiàn) 離線工具 系統(tǒng)提供了基于 Excel的離線工具，通過離線工具編制數(shù)據(jù)及將數(shù)據(jù)提交到預(yù)算系統(tǒng) 可以在系統(tǒng)維護(hù)節(jié)點(diǎn)下載離線工具 定時(shí)取數(shù) 目前只有日常執(zhí)行數(shù)可以支持定時(shí)取數(shù) 需要登錄集團(tuán)在 UAP參數(shù)設(shè)置 —計(jì)劃預(yù)算，設(shè)置 NTB001參數(shù)，這個(gè)參數(shù)用于設(shè)置定時(shí)取數(shù)的執(zhí)行時(shí)間 在日常執(zhí)行節(jié)點(diǎn)選中要定時(shí)取數(shù)的計(jì)劃，點(diǎn)“定時(shí)取數(shù) 定制” 可以通過日常執(zhí)行節(jié)點(diǎn)的“日志查詢”按鈕查詢定時(shí)取數(shù)的執(zhí)行情況 預(yù)算控制應(yīng)用 預(yù)算控制應(yīng)用 常用控制方案 特殊控制方案 0預(yù)算規(guī)則 預(yù)警方案 控制預(yù)警 通過預(yù)算目前能夠控制總帳、固定資產(chǎn)申請(qǐng)單、現(xiàn)金管理平臺(tái)、應(yīng)收應(yīng)付管理和報(bào)賬中心 能夠支持模型上和計(jì)劃上設(shè)置控制方案 能夠支持單項(xiàng)控制、組和控制；單期間控制和累進(jìn)控制；一對(duì)多控制；總額控制和分項(xiàng)控制 根據(jù)控制設(shè)置方式的不同，分為常用方案和特殊方案 支持 0預(yù)算規(guī)則，對(duì)于預(yù)算沒有生效的數(shù)據(jù)，能夠按照 0來進(jìn)行預(yù)算控制 能夠支持預(yù)算預(yù)警，即使沒有使用 NC業(yè)務(wù)系統(tǒng)，也可以進(jìn)行預(yù)算預(yù)警 能夠支持在業(yè)務(wù)系統(tǒng)聯(lián)查預(yù)算數(shù) 在控制單據(jù)的時(shí)候可以選擇在審核的時(shí)候還是保存的時(shí)候控制 控制方案實(shí)現(xiàn) 控制方案從 55以后就改為采用公式的方式來實(shí)現(xiàn)，也就是控制方案最終描述出來的是一個(gè)控制公式，類似于一個(gè)跨系統(tǒng)的審核公式 表示要定義控制方案的單元格 表示用于控制的數(shù)據(jù)來源 表示要控制的對(duì)象 控制百分比 常用方案 一種可以比較簡單進(jìn)行設(shè)置的控制方案，默認(rèn)根據(jù)樣表中單元格上的維度和 UAP檔案的對(duì)應(yīng)關(guān)系來實(shí)現(xiàn)控制 如果需要通過常用方案來控制某個(gè)檔案，相應(yīng)的需要把這個(gè)檔案對(duì)應(yīng)的預(yù)算維度做到樣表上 常用方案控制的數(shù)據(jù)能夠支持在單據(jù)上聯(lián)查預(yù)算數(shù)，有常用方案才可以進(jìn)行聯(lián)查 常用方案能控制什么 每個(gè)單元格都會(huì)有如下的維度組合信息 維度又分別有對(duì)應(yīng)不同的 UAP檔案（沒有對(duì)應(yīng)的忽略） 預(yù)算維度 UAP檔案 預(yù)算主體 =Ufida 公司目錄 =Ufida 指標(biāo) =主營業(yè)務(wù)收入 會(huì)計(jì)科目 =主營業(yè)務(wù)收入 幣種 幣種 年 +月 會(huì)計(jì)期間 客商 客商輔助核算 項(xiàng)目檔案 項(xiàng)目輔助核算 單元格上設(shè)置控制方案能控制的基本上就是單員格上維度對(duì)應(yīng)的 UAP檔案的組合 參照預(yù)算生成事項(xiàng)審批單 如果要使用單據(jù)中的參照預(yù)算生成事項(xiàng)審批單，需要做如下設(shè)置 預(yù)算設(shè)計(jì)模型的時(shí)候把幣種作為普通維度 預(yù)算中需要把幣種（必須是具體的幣種）作為行或是列維度在表單上顯示 設(shè)置控制方案并啟用 常用方案－上下級(jí)控制 公司上下級(jí)控制 科目上下級(jí)控制 收支項(xiàng)目上下級(jí)控制 部門上下級(jí)控制 特殊方案 特殊方案介紹 一對(duì)多控制 多帳薄控制 動(dòng)態(tài)控制 特殊方案 特殊方案可以讓用戶自定義控制項(xiàng)目，而不需要考慮樣表 特殊方案相對(duì)于常用方案來說應(yīng)用更靈活，預(yù)算控制不受樣表上的維度限制 受特殊方案控制的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不能支持聯(lián)查預(yù)算 在定義特殊方案時(shí)，如果只指定了檔案定義沒有指定檔案成員，系統(tǒng)在實(shí)例化控制方案時(shí)會(huì)取單元格對(duì)應(yīng)的該檔案的值 特殊方案應(yīng)用－一對(duì)多控制 很多時(shí)候預(yù)算口徑和核算口徑是不能一一對(duì)應(yīng)的，往往核算口徑會(huì)比較細(xì)些，這樣在預(yù)算控制的時(shí)候就需要一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目控制多個(gè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，該種控制方式只能通過特殊方案來實(shí)現(xiàn) 特殊方案應(yīng)用－多帳薄控制 在有些應(yīng)用用，進(jìn)行預(yù)算控制的時(shí)候可能不一定控制默認(rèn)帳薄，需要控制報(bào)告帳薄，如果要控制其它帳薄，可以通過特殊方案來實(shí)現(xiàn)，或是將帳薄作為一個(gè) 預(yù)算維度，并在預(yù)算模型中使用這個(gè)維度 特殊方案應(yīng)用－動(dòng)態(tài)控制 很多企業(yè)在進(jìn)行預(yù)算控制時(shí)，并不是根據(jù)固定的預(yù)算數(shù)來進(jìn)行費(fèi)用控制，而是根據(jù)收入的完成情況，根據(jù)收入的數(shù)據(jù)來動(dòng)態(tài)的控制費(fèi)用 ０預(yù)算規(guī)則 由于現(xiàn)在的控制方案必須要計(jì)劃生效后才能起作用，導(dǎo)致很多下屬單位為了不受控，故意拖延上報(bào)預(yù)算，先突擊花錢，0預(yù)算方案的作用就是在預(yù)算數(shù)據(jù)生效前，對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行控制 如果同時(shí)存在 0預(yù)算和已經(jīng)啟用的控制方案，則 0預(yù)算失效 預(yù)警方案 預(yù)警方案是不同于控制方案的一種預(yù)警機(jī)制，預(yù)警方案主要是依賴于 UAP預(yù)警平臺(tái)來實(shí)現(xiàn)預(yù)警 需要 在預(yù)警平臺(tái)設(shè)置預(yù)警條目 設(shè)置預(yù)警方案 預(yù)算預(yù)警的執(zhí)行數(shù)是從“日常執(zhí)行”節(jié)點(diǎn)取的執(zhí)行數(shù)，不是從財(cái)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)，如果需要比較新的執(zhí)行數(shù)，可以在日常執(zhí)行節(jié)點(diǎn)設(shè)置定時(shí)取數(shù) 可以通過業(yè)務(wù)函數(shù)取到執(zhí)行數(shù)的系統(tǒng)，不能進(jìn)行實(shí)時(shí)控制都可以采用預(yù)警的方式 預(yù)算分析應(yīng)用 預(yù)算分析應(yīng)用 分析總體方案 分析模板應(yīng)用 條件分析 計(jì)算維應(yīng)用 分析模型 組合查詢 分析總體方案 在做方案時(shí)考慮使用預(yù)置模板是否可以解決問題 主要是考慮分析模板的格式和打印是否能滿足或是說服客戶 如果是分析很有規(guī)律但是缺少模板的可以聯(lián)系開發(fā)部增加模板 如果分析需要公式取數(shù)，優(yōu)先考慮在應(yīng)用模型中設(shè)置分析的取數(shù)公式 模型更多的應(yīng)該是數(shù)據(jù)的集合，而不是局限于編制還是分析 目前的應(yīng)用模式，在編制 /執(zhí)行節(jié)點(diǎn)執(zhí)行公式時(shí)會(huì)執(zhí)行模型上所有公式 不能通過在編制模型中設(shè)置表單和公式來解決的，再定義分析模型 分析模型和編制模型主要區(qū)別在于分析模型上定義的公式可以在分析查詢階段執(zhí)行 分析 模型可以可以不用創(chuàng)建計(jì)劃，直接在查詢中應(yīng)用分析模型即可 分析模型在使用的時(shí)候不能在查詢中指定多個(gè)參數(shù)維成員，不能動(dòng)態(tài)選擇表頭成員 分析模板 目前系統(tǒng)預(yù)置了 6個(gè)分析模板 本期預(yù)算完成情況分析 累計(jì)預(yù)算完成情況分析 本期環(huán)比分析 累計(jì)環(huán)比分析 上年數(shù)據(jù)對(duì)比分析 本期完成比率分析 創(chuàng)建查詢時(shí)如果指定自定義格式的表單，將不能使用分析模板 條件分析 在創(chuàng)建查詢 —選擇維度成員時(shí)，系統(tǒng)支持動(dòng)態(tài)指定維度成員，也就是定義的時(shí)候不指定維度成員，讓用戶在分析的時(shí)候動(dòng)態(tài)的指定需要查看分析的數(shù)據(jù) 計(jì)算維應(yīng)用 通過計(jì)算維快速實(shí)現(xiàn)一些簡單數(shù)據(jù)計(jì)算，目前計(jì)算維能夠支持取合計(jì)、累計(jì)數(shù)、差異額差異率計(jì)算 在分析的時(shí)候通過將計(jì)算維和條件分析結(jié)合，可以實(shí)現(xiàn)一些數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)合計(jì)功能 組合查詢 可以將多個(gè)不同的查詢放在一個(gè)界面上來展現(xiàn) 不同的區(qū)域可以顯示不同的展現(xiàn)控件 演講完畢，謝謝觀看！