信托代理收付業(yè)務參考材料-資料下載頁
2024-12-31 22:39本頁面
【正文】 顧問的資質(zhì)。 ? 結(jié)構(gòu)要求： (1)費率結(jié)構(gòu)； (2)優(yōu)先 /劣后結(jié)構(gòu)安排； (3)投資顧問 /信托公司 /證券公司提供銷量； (4) 投資顧問共同投資； ? 費率： (1)代理收付手續(xù)費；(2)代理收付管理費； (3)收益分成。 28 中間業(yè)務收費 代理收付手續(xù)費 ?項目類： %%/年 ?證券類： 1%，可一次性收取。 代理收付管理費 ?項目類：總?cè)谫Y成本－信托報酬－投資者收益－代理收付手續(xù)費－保管費 ?證券類：協(xié)商確定 保管費 ?項目類： %/年 ?證券類： %/年 29 信托行業(yè)概況 我行信托業(yè)務概況 信托業(yè)務開展思路 代理收付管理辦法介紹（ 2023版） 代理收付銷售系統(tǒng)操作規(guī)程介紹 30 系統(tǒng)介紹 系統(tǒng) 理財銷售及管理系統(tǒng)（簡稱理財平臺） 產(chǎn)品 封閉式信托代理收付產(chǎn)品 作用 代理收付業(yè)務的績效統(tǒng)計至渠道部門的金融資產(chǎn)考核 31 操作流程 32 產(chǎn)品發(fā)行前業(yè)務流程 產(chǎn) 品 發(fā) 行 前 業(yè) 務 流 程產(chǎn)品參數(shù)設置產(chǎn)品參數(shù)調(diào)整運 營 管 理 總 部銷 售 管 理 部 門產(chǎn) 品 管 理 部 門發(fā) 出 產(chǎn) 品 參 數(shù) 設 置表完 成 各 自 條 線 的 分配 額 度 、 共 享 額度 、 分 行 額 度 設 置等在 核 心 系 統(tǒng) 和 T A 系統(tǒng) 中 完 成 產(chǎn) 品 信 息設 置完 成 產(chǎn) 品 基 本 信 息設 置 、 總 額 度 設置 、 產(chǎn) 品 狀 態(tài) 維 護等根 據(jù) 修 改 指 令 完 成參 數(shù) 維 護發(fā) 出 產(chǎn) 品 參 數(shù) 修 改指 令根 據(jù) 修 改 指 令 完 成參 數(shù) 維 護根 據(jù) 修 改 指 令 完 成參 數(shù) 維 護112 2 22 2233 產(chǎn)品發(fā)行業(yè)務流程 34 產(chǎn)品扣款日業(yè)務流程 產(chǎn) 品 扣 款 日 業(yè) 務 流 程解凍扣款資金核對資金劃撥運 營 管 理 總 部銷 售 管 理 部 門產(chǎn) 品 管 理 部 門啟 動 應 急 流 程 處 置關 注 扣 款 情 況 ， 配合 進 行 相 關 應 對扣 款 資 金 對 賬 ， 若出 現(xiàn) 對 賬 失 敗 ， 立即 書 面 通 知 銷 售 管理 部 門T A 系 統(tǒng) 根 據(jù) 核 心 解凍 扣 款 結(jié) 果 通 知 ，啟 動 日 間 交 易 處 理出 具 劃 款 指 令 ， 將系 統(tǒng) 已 歸 集 資 金 劃往 相 關 賬 戶根 據(jù) 劃 款 指 令 進 行操 作435 產(chǎn)品存續(xù)期業(yè)務流程 36 產(chǎn)品到期業(yè)務流程 37
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1