工程項目企業(yè)綜合解決方案-資料下載頁
2024-12-29 15:31本頁面
【正文】 才知道此費(fèi)用，導(dǎo)致難于管控。費(fèi)用發(fā)生時，是否該花，如果該花，花多少合適，無法衡量它的合理性。（一）費(fèi)用預(yù)核算管理實現(xiàn)預(yù)算與用款、用款與費(fèi)用支出之間的對比控制（二）費(fèi)用預(yù)核算 有預(yù)算模支持多種模式多種預(yù)算維度（部門 /項目 /個人 /產(chǎn)品預(yù)算）組合的費(fèi)用管控（二）費(fèi)用預(yù)核算 無預(yù)算模式（三）費(fèi)用預(yù)核算管理實時掌握項目 /部門 /個人預(yù)算的花費(fèi)情況（五）費(fèi)用預(yù)核算管理項目合同（專項外包 /材料采購 /勞務(wù)外包 /機(jī)具租用）的支出成本與預(yù)算對比分析（六）費(fèi)用預(yù)核算管理支持給付計劃，實現(xiàn)對已審批過的款項按計劃支付（七）費(fèi)用預(yù)核算管理支持在途預(yù)算的預(yù)扣和預(yù)算額度申請未用完回滾機(jī)制（九）費(fèi)用預(yù)核算管理支持與個人借還款體系的勾銷對沖功能（十）費(fèi)用預(yù)核算管理支持導(dǎo)出金蝶、用友財務(wù)軟件支付憑證標(biāo)準(zhǔn)格式，引入財務(wù)軟件設(shè)備管理七設(shè)備管理（內(nèi)）業(yè)務(wù)模型圖：內(nèi)部自用設(shè)備的過程管理（上游）設(shè)備管理（外）業(yè)務(wù)模型圖：主要針對工程項目中大型設(shè)備器械的與供應(yīng)商往來借還、購買、租退、維保修理過程管理（下游）設(shè)備管理（外）業(yè)務(wù)模型圖：主要針對工程項目中大型設(shè)備器械的與客戶往來借還、銷售、租退、維保修理過程管理設(shè)備管理典型問題? 設(shè)備過了維保期，沒有提醒相關(guān)人員分析問題? 看不清設(shè)備使用動態(tài)和最新狀態(tài)1. 設(shè)備使用過程無記錄2. 設(shè)備有變化，不更新設(shè)備的狀態(tài)（一）設(shè)備管理效果實時反映設(shè)備的最新狀態(tài)記錄；實時反映設(shè)備的使用過程及記錄；公司財務(wù)管理八公司財務(wù)管理分解圖公司財務(wù)管理（給付管理）業(yè)務(wù)關(guān)系圖：對給付的過程需要精細(xì)化管理（可拆分，合并支付）；對給付的計劃性需要管理的；付款申請在審批后，通常在實際支付有時間差公司財務(wù)管理（給付管理）典型問題? 對資金的支出缺乏計劃性預(yù)測，導(dǎo)致現(xiàn)金流緊張分析問題1. 對審批通過的付款單，沒有做支付計劃，或者計劃性比較弱2. 手工支付，一般一筆對一筆，財務(wù)賬比較清晰，不會出錯，但是降低了支付的靈活性操作? 審批的付款靈活性支出調(diào)控比較麻煩，如對合并支付、拆分支付、暫停支付等業(yè)務(wù)處理（一）公司財務(wù)效果（給付管理）財務(wù)部門的給付計劃性更強(qiáng)為導(dǎo)出支付憑證提供數(shù)據(jù)來源能應(yīng)變給付過程中出現(xiàn)的各種特殊情況，如暫緩支付，拆分支付，合并支付公司財務(wù)管理（資金賬戶流動管理）業(yè)務(wù)關(guān)系圖：企業(yè)多品牌、多帳戶中有頻繁的資金流動比較關(guān)注一個資金賬戶資金的準(zhǔn)確性及其過程可被稽核公司財務(wù)管理（資金賬戶流動管理）典型問題? 領(lǐng)導(dǎo)看不到公司各銀行賬號的資金流動情況，查銀行賬號又比較繁瑣分析問題1. 每天公司賬號都有資金流入流出，但是都反映在銀行賬號上? 對資金的利用無預(yù)判參考數(shù)據(jù)（一） 公司財務(wù)管理效果（資金賬戶流動管理）多資金賬戶的金額準(zhǔn)確性對現(xiàn)金流統(tǒng)計提供參考依據(jù)資金的流動過程可被稽核公司財務(wù)管理（ 非經(jīng)營性支出計劃管理 ）業(yè)務(wù)關(guān)系圖：關(guān)注非經(jīng)營性收支的預(yù)測；非經(jīng)營性收支占企業(yè)收支業(yè)務(wù)比重較高公司財務(wù)管理（ 非經(jīng)營性支出計劃管理 ）典型問題? 看不到非主營業(yè)務(wù)收支的情況分析問題1. 領(lǐng)導(dǎo)往往關(guān)注比較關(guān)注主營的收支情況，容易忽略非主營的收支? 看不清公司總體的收入和成本 2. 非主營的收支往往相對比較固定，浮動較低，不受關(guān)注（一） 公司財務(wù)管理效果（ 非經(jīng)營性支出計劃管理 ）對非經(jīng)營性收支月度預(yù)測提供資金的安全性和利用率公司財務(wù)管理（ 公司固定成本預(yù)測和分析 ）業(yè)務(wù)關(guān)系圖：公司特別關(guān)注年度成本與月度成本之間的關(guān)系，同類費(fèi)用月度分解；關(guān)心每個月整體成本的預(yù)測和差異分析；財務(wù)有能力根據(jù)經(jīng)營情況預(yù)估各類總成本公司財務(wù)管理（ 公司固定成本預(yù)測和分析 ）典型問題? 不能對公司固定成本的支出進(jìn)行預(yù)測分析問題1. 沒有對公司固定成本進(jìn)行計劃性管理? 公司固定成本的浮動以及成本上升程度了解比較概括2. 固定成本實際支出情況無數(shù)據(jù)量化，比較分散（一） 公司財務(wù)管理效果（ 公司固定成本預(yù)測和分析 ）對比經(jīng)營與成本之間的關(guān)系，掌握其規(guī)律，以利于加強(qiáng)對成本的控制便于月度資金流的安排感謝觀映
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