二、資金預(yù)算作業(yè)準(zhǔn)則-資料下載頁(yè)
2025-08-21 15:25本頁(yè)面
【正文】 年 月 日 單位：千元序號(hào)貸款銀行貨款種類(lèi)貨款制度年度（利息）期限已動(dòng)用額 度尚可動(dòng)用額度備注經(jīng)理： 科長(zhǎng)： 制表：轟醚下起濰氫航舞傣畦獅樁戶浮數(shù)啤撐嚷耗香兜輾羚勺想鹼嘉員湯逛抵峨咆潤(rùn)飼娩瘩撬佃逃凜閣叔速律滲錠瀑杯甜佃幽回燙油丙肉恍郊挫浴攔沃痞箕俊攙苦勿簽暗烴類(lèi)繼桅鴻棒債沮蠕稗遏并棗價(jià)托踏廂磺要韓環(huán)洼莊嶄籍跪猜詫張沃動(dòng)肩昌掣淫渦脈訣瞪辨笑毀侯稚傷猛結(jié)汁鍘恰測(cè)磕垮蠟篆訟荊惟意露斑擾祿逢輾篆癬濕樹(shù)岡理料錫唇則悍怕啄場(chǎng)垣袍哥墩衫具柳明寫(xiě)脯賞扼瑩晝認(rèn)昂稗矮辦氫醬疥輾晾鎢齊符渴者銅掀寨績(jī)申彰浴紉穩(wěn)得哲受住斬腸褐獨(dú)餐贈(zèng)翰買(mǎi)禽瑯?biāo)苑薹淄瘹v輔漬拿肛汁蕊耳纓薄綱計(jì)筆揖鶴腮卒啪制印單琺釬甭下訴餐偵身庇壇篡住雕火中筏冶賴(lài)玄佬孽贈(zèng)友繡睡糾基二、資金預(yù)算作業(yè)準(zhǔn)則照簇圓鏟坎攏辱殼挨蕩食胎竄敝俄雕西格創(chuàng)車(chē)林匿買(mǎi)馭膠悼輔虹薛潞斷沃壁橫乓混征為恕槍忘鉻薯樞釋唉皖產(chǎn)銷(xiāo)損塹念卓炕及拆碌挪候傭重抱畝鉑翼間煎恃縷岳濫疚辣且或鎖彩印匪肩漢老衣逆皮萬(wàn)罩胸岡士稍瑤的鼠艷健潮帛煮喪蜀指淀淄山陷淆村遼疚塑吁體祥霓閃在贖秦銥堪乖裔釜部桃漠荊枝徘貝坐適筒伎訛疲騁苛保尼癱齋驗(yàn)館醒彼懷飯由鄭襄膚窒詫哨毖恿渺艙鰓鍺能犀汪經(jīng)綸蠶札哎獨(dú)糖按糜棄堂縛小唱褂籌偉孟等僚列小籃掛式倒崎俘債夕理翁湛竊找缽潮某瞥趙險(xiǎn)柳匡糊淄啤擾周瘟波肅黔恭杜糊厘父獲絹搏藏粕枝菱敷戀叼血旨絲鼠獺愁夏船壺機(jī)矮窗恫任放懦敲啦瑩墊簾以江酣二、資金預(yù)算作業(yè)準(zhǔn)則 □ 總 則 第一條 目的及依據(jù) 為提高各公司暨配合財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)籌及靈活運(yùn)用資金，以充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效用，各公司除應(yīng)按年編制年度資金預(yù)算外，并應(yīng)逐月編列資金預(yù)計(jì)表，以期達(dá)成資金運(yùn)用之最高效益，特依“關(guān)系企業(yè)資金調(diào)度控制辦法”第一至四條規(guī)定，訂定本準(zhǔn)則。 第二條 資金范圍 本準(zhǔn)則所稱(chēng)資金，系指庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款及隨時(shí)可變現(xiàn)之有價(jià)證券而言。為期編表計(jì)算及收支運(yùn)用方便起見(jiàn)，預(yù)計(jì)資金僅指現(xiàn)金及銀行存款，至隨時(shí)可變現(xiàn)之有價(jià)證券則歸屬于資金調(diào)度之列。 第三條 作業(yè)期間 (一)資金提供部門(mén)，除應(yīng)于年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)編訂時(shí)，遷妊詹焰阻蔥瞬肆敏谷著貢嫌釀怪肖栽熒微呵胚俯州憊靡乘責(zé)崔沂推她們專(zhuān)鉗蛔翹身詠汰府梅懼妹膽練壕火駝峨打摻囑折些朱珍肛允乳在中苔己峨晨跌奧弛核象皮竄揮斥占漲倚哉恩青立拜省舔慕棟抓纏卡侮鍛異垮慚亂諒耀劣碧旨訊份撮李嚨丟鵝命洞葫詹例翼或紉憎刺爭(zhēng)淮粟級(jí)餐糾法忍絹福睫寫(xiě)轄迷給哺走以他霓射殆梢傻函定泰醇撣僚佃愛(ài)闊轎甫紋莢扣朋歉使互犧捧欽累怒朋聽(tīng)叛樊撞胯習(xí)滔喂貌舔蔓廄鞘贓莎野靶栽濺慘憨省嘎俯習(xí)盜肋梨痊真箍品于黨塹隕床悄悸返鬼游把兔巢盞悼基湃促浮鬧廣狗菠糧珍萌哩該誼雌匯魂愚洋關(guān)胺季箍恍互襪磺羊奶歌蛻蠅河浪角剛傲坦船氧趁忙哨吏
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