[計(jì)算機(jī)]自發(fā)卡流程-資料下載頁(yè)
2025-08-18 19:32本頁(yè)面
【正文】 使用，顧客提供收銀小票、儲(chǔ)值卡。團(tuán)購(gòu)部向電腦科查詢(xún)儲(chǔ)值卡內(nèi)信息，打印書(shū)面憑證。團(tuán)購(gòu)部填寫(xiě)《儲(chǔ)儲(chǔ)卡換卡申請(qǐng)單》（附表10）報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，會(huì)計(jì)科重新辦理新卡。十四、監(jiān)督銀庫(kù)房登記收發(fā)明細(xì)，會(huì)計(jì)科作出賬務(wù)處理。會(huì)計(jì)科每月檢查、每季突擊檢銀庫(kù)房收發(fā)存賬。會(huì)計(jì)科負(fù)責(zé)定期從系統(tǒng)內(nèi)導(dǎo)出儲(chǔ)值卡購(gòu)買(mǎi)、充值、消費(fèi)記錄，與實(shí)際進(jìn)行核對(duì)。會(huì)計(jì)科根據(jù)檢查結(jié)果編制儲(chǔ)值卡檢查表，交財(cái)務(wù)經(jīng)理份店主管審閱。十五、盤(pán)點(diǎn)視同現(xiàn)金管理。每天下班由晚班經(jīng)理盤(pán)點(diǎn)，簽字。會(huì)計(jì)科每月盤(pán)點(diǎn)，不定期突擊盤(pán)點(diǎn)，記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，交財(cái)務(wù)經(jīng)理及份店主管審閱。，電腦科封鎖卡內(nèi)余額，并向財(cái)會(huì)部提供電子及紙質(zhì)余額明細(xì)對(duì)帳單。
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