tcl文化發(fā)展公司財務人員崗位職責(doc10)-資料下載頁
2025-08-18 19:27本頁面
【正文】 司。1依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，嚴格增值稅發(fā)票的管理。1負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。1保守公司商業(yè)秘密。（三）出納崗位職責負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的原則。嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。負責員工報銷和備用金管理。根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。及時準確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務主管審核。及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務總監(jiān)、財務部長。 根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析。 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。1 負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。1 保守本單位的商業(yè)秘密。 二00二年九月十八日學知網(wǎng)推薦：企業(yè)培訓 管理培訓 研修班 總裁研修班 營銷管理研修班 房地產(chǎn)研修班 清華大學總裁班 企業(yè)管理研修班 北京大學總裁班 工商管理研修班 在職博士 在職碩士
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