基建工程物資款項(xiàng)支付規(guī)定-資料下載頁
2025-08-16 18:41本頁面
【正文】 以公司蓋章或分管總裁簽字為準(zhǔn)。對原始資料不全的，必須要求予以補(bǔ)齊。 審核項(xiàng)目增減變更工程是否有分管總裁批準(zhǔn)的書面報(bào)告，沒有提供的，不予付款。 審核完工工程是否有竣工決算報(bào)告、竣工決算審計(jì)報(bào)告、工程驗(yàn)收報(bào)告。對報(bào)告不全的一律不予付款。 對采購工程物資，審核是否有采購申請單、購貨發(fā)票和進(jìn)貨證明等。 審核申請批準(zhǔn)手續(xù) 審核工程項(xiàng)目審批手續(xù)是否齊全。審批人是否根據(jù)工程項(xiàng)目相關(guān)業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，有無超越權(quán)限審批。對審批手續(xù)不全的應(yīng)要求補(bǔ)齊完整。 檢查工程付款申請是否經(jīng)過審核、審批。有關(guān)人員的審核審批是否在授權(quán)范圍內(nèi)，對沒有審核、審批的及超出權(quán)限的審核審批一律不準(zhǔn)付款。 檢查工程付款是否在預(yù)算計(jì)劃范圍內(nèi)，對超出預(yù)算、計(jì)劃范圍的，以及未列入預(yù)算的工程開支一定有特殊的審批手續(xù)，否則不予付款。 審核工程項(xiàng)目付款方式 審核工程付款與合同約定的價(jià)款、支付方式是否相符。 對支付價(jià)款與合同約定的支付方式及金額不符或與工程實(shí)際完工情況不符等異常情況，應(yīng)當(dāng)不予付款。 對于基建工程因變更，造成價(jià)款支付方式及金額發(fā)生變動(dòng)的，相關(guān)負(fù)責(zé)部門應(yīng)提供完整的書面文件和其它相關(guān)資料，資金部應(yīng)對工程變更價(jià)款支付業(yè)務(wù)進(jìn)行審核。10 基建工程付款記錄集團(tuán)資金部應(yīng)對每個(gè)工程設(shè)立付款明細(xì)賬，及時(shí)反映工程付款情況。11 其它 本規(guī)定由集團(tuán)資金部負(fù)責(zé)解釋與修改?！”疽?guī)定自總裁批準(zhǔn)簽發(fā)之日起執(zhí)行。 版 次第一版批 準(zhǔn) 人日期有效期限 審核部門負(fù)責(zé)人日期起草部門負(fù)責(zé)人日期起草部門集團(tuán)財(cái)務(wù)部起 草 人日期
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