基建工程物資款項支付規(guī)定-資料下載頁
2025-08-16 18:41本頁面
【正文】 以公司蓋章或分管總裁簽字為準。對原始資料不全的，必須要求予以補齊。 審核項目增減變更工程是否有分管總裁批準的書面報告，沒有提供的，不予付款。 審核完工工程是否有竣工決算報告、竣工決算審計報告、工程驗收報告。對報告不全的一律不予付款。 對采購工程物資，審核是否有采購申請單、購貨發(fā)票和進貨證明等。 審核申請批準手續(xù) 審核工程項目審批手續(xù)是否齊全。審批人是否根據(jù)工程項目相關業(yè)務授權批準制度的規(guī)定，在授權范圍內(nèi)進行審批，有無超越權限審批。對審批手續(xù)不全的應要求補齊完整。 檢查工程付款申請是否經(jīng)過審核、審批。有關人員的審核審批是否在授權范圍內(nèi)，對沒有審核、審批的及超出權限的審核審批一律不準付款。 檢查工程付款是否在預算計劃范圍內(nèi)，對超出預算、計劃范圍的，以及未列入預算的工程開支一定有特殊的審批手續(xù)，否則不予付款。 審核工程項目付款方式 審核工程付款與合同約定的價款、支付方式是否相符。 對支付價款與合同約定的支付方式及金額不符或與工程實際完工情況不符等異常情況，應當不予付款。 對于基建工程因變更，造成價款支付方式及金額發(fā)生變動的，相關負責部門應提供完整的書面文件和其它相關資料，資金部應對工程變更價款支付業(yè)務進行審核。10 基建工程付款記錄集團資金部應對每個工程設立付款明細賬，及時反映工程付款情況。11 其它 本規(guī)定由集團資金部負責解釋與修改?！”疽?guī)定自總裁批準簽發(fā)之日起執(zhí)行。 版 次第一版批 準 人日期有效期限 審核部門負責人日期起草部門負責人日期起草部門集團財務部起 草 人日期
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