基建工程物資款項支付規(guī)定-資料下載頁
2025-08-16 18:41本頁面
【正文】 以公司蓋章或分管總裁簽字為準(zhǔn)。對原始資料不全的，必須要求予以補齊。 審核項目增減變更工程是否有分管總裁批準(zhǔn)的書面報告，沒有提供的，不予付款。 審核完工工程是否有竣工決算報告、竣工決算審計報告、工程驗收報告。對報告不全的一律不予付款。 對采購工程物資，審核是否有采購申請單、購貨發(fā)票和進貨證明等。 審核申請批準(zhǔn)手續(xù) 審核工程項目審批手續(xù)是否齊全。審批人是否根據(jù)工程項目相關(guān)業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，有無超越權(quán)限審批。對審批手續(xù)不全的應(yīng)要求補齊完整。 檢查工程付款申請是否經(jīng)過審核、審批。有關(guān)人員的審核審批是否在授權(quán)范圍內(nèi)，對沒有審核、審批的及超出權(quán)限的審核審批一律不準(zhǔn)付款。 檢查工程付款是否在預(yù)算計劃范圍內(nèi)，對超出預(yù)算、計劃范圍的，以及未列入預(yù)算的工程開支一定有特殊的審批手續(xù)，否則不予付款。 審核工程項目付款方式 審核工程付款與合同約定的價款、支付方式是否相符。 對支付價款與合同約定的支付方式及金額不符或與工程實際完工情況不符等異常情況，應(yīng)當(dāng)不予付款。 對于基建工程因變更，造成價款支付方式及金額發(fā)生變動的，相關(guān)負(fù)責(zé)部門應(yīng)提供完整的書面文件和其它相關(guān)資料，資金部應(yīng)對工程變更價款支付業(yè)務(wù)進行審核。10 基建工程付款記錄集團資金部應(yīng)對每個工程設(shè)立付款明細賬，及時反映工程付款情況。11 其它 本規(guī)定由集團資金部負(fù)責(zé)解釋與修改。 本規(guī)定自總裁批準(zhǔn)簽發(fā)之日起執(zhí)行。 版 次第一版批 準(zhǔn) 人日期有效期限 審核部門負(fù)責(zé)人日期起草部門負(fù)責(zé)人日期起草部門集團財務(wù)部起 草 人日期
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