報賬管理規(guī)定word版-資料下載頁
2025-08-16 18:40本頁面
【正文】 3）業(yè)務(wù)部門出差，按照出差標(biāo)準(zhǔn)、招待費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。特殊情況由總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)。所有外出招待費用的報銷，必須取得當(dāng)?shù)囟悇?wù)、財政部門統(tǒng)一監(jiān)制的餐飲服務(wù)業(yè)發(fā)票，并附帶用餐明細，統(tǒng)一使用公司印制的費用報銷單報賬。其他費用的報賬要求1）差旅費、裝卸費、車輛費用、辦公費、電話費、物流運費等按有關(guān)規(guī)定和文件執(zhí)行。2）福利費：日常福利費用支出、節(jié)日員工福利費，員工傷病等慰問金，按正常報賬流程處理。，公司內(nèi)需要加班的，由本單位、部門開據(jù)就餐通知單，補助標(biāo)準(zhǔn)原則上每人5元，副總級別補助8元，特殊情況請示總經(jīng)理。否則，不予報銷。3）各公司除正常費用（差旅費、招待費、車輛費用等）以外的費用，報賬時需附已付款的支款申請報銷聯(lián)并加蓋報賬復(fù)件章。五、本制度自發(fā)布之日開始執(zhí)行。山東東宏集團有限公司二O一二年十一月十二日 總經(jīng)理：董事長：費用報批明細表部門日期： 年 月 日—— 年 月 日開支項目（費用名稱）簡述是否發(fā)票金額附件張數(shù)經(jīng)辦人批準(zhǔn)人年月日金額合計（大寫）：￥：結(jié)算人：部門負責(zé)人： 子公司總經(jīng)理： 集團公司總經(jīng)理：注：本表用于除車輛費、招待費以外所有的費用報批。每月報批一次，次月2日前電子版發(fā)送，集中報批。附件一：費用報批明細表附件二：5
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