【總結(jié)】資金管理規(guī)定第一章總則第一條為合理有效地籌措、分配、使用資金，加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，提高資金使用效率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部是集團(tuán)資金管理的主管部門(mén)，主要負(fù)責(zé)辦理集團(tuán)所屬各公司及集團(tuán)公司內(nèi)部獨(dú)立核算單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。第三條集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部有管理和服務(wù)的雙重職能。在資金管理工
2025-04-09 11:03
【總結(jié)】資金管理規(guī)定第一條為加強(qiáng)對(duì)公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤(rùn)率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條管理機(jī)構(gòu)(一)公司設(shè)立資金管理部，在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理各二級(jí)公司以及公司內(nèi)部獨(dú)立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督，管理與接受管
2025-04-12 01:35
2025-04-12 11:53
【總結(jié)】資金管理規(guī)定第一條為加強(qiáng)對(duì)公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤(rùn)率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條管理機(jī)構(gòu)(一)公司設(shè)立資金管理部，在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理各二級(jí)公司以及公司內(nèi)部獨(dú)立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督，管理與接受管理的關(guān)
【總結(jié)】第5章運(yùn)營(yíng)資金管理第一節(jié)運(yùn)營(yíng)資金管理政策·營(yíng)運(yùn)資金，又稱(chēng)為營(yíng)運(yùn)資本，是指一個(gè)企業(yè)維持日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的資金，通常為流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債后的余額。一、營(yíng)運(yùn)資本相關(guān)概念·流動(dòng)資產(chǎn)是指可以在一年或超過(guò)一年的一個(gè)營(yíng)業(yè)周期內(nèi)經(jīng)過(guò)周轉(zhuǎn)變成現(xiàn)金的資產(chǎn)。·包括兩大類(lèi)ü永久性流動(dòng)資產(chǎn)：滿(mǎn)足長(zhǎng)期穩(wěn)定最低需要ü
2025-01-22 07:29
【總結(jié)】1壯大資金實(shí)力用活用好富余資金大力拓展新業(yè)務(wù)---資金營(yíng)運(yùn)部工作小結(jié)xx年，我縣聯(lián)社按照省聯(lián)社黨委提出的“xx”的工作思路，站在加快發(fā)展、科學(xué)發(fā)展、又好又快的戰(zhàn)略高度，堅(jiān)持以市場(chǎng)變化為導(dǎo)向，充分利用市場(chǎng)利率用活用好富裕資金業(yè)務(wù)，同時(shí)努力增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)，搭建科技平臺(tái)，不斷開(kāi)發(fā)和完善業(yè)務(wù)品種，推陳出新，大力拓展新業(yè)
2025-05-13 11:43
【總結(jié)】1、測(cè)算借款人營(yíng)運(yùn)資金需求測(cè)算公式營(yíng)運(yùn)資金需求＝上年度銷(xiāo)售收入×（1－上年度銷(xiāo)售利潤(rùn)率）×（1＋預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入年增長(zhǎng)率）/營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)其中：營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)＝360/(存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)+應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)－應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)＋預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)－預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù))周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)＝銷(xiāo)售收入/平均應(yīng)收賬款余額預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)＝銷(xiāo)售
2025-04-16 22:22
【總結(jié)】信托資金會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)管理制度一、富貴信托資金□開(kāi)發(fā)信托單(一)顧客申請(qǐng)委托時(shí)，應(yīng)填具“信托申請(qǐng)書(shū)(印鑒卡)”一份(各市縣應(yīng)填寫(xiě)二份，副本留存，正本寄總公司列帳)。，信托金額為1000元以上，以每千元為單位。，并以委托日為滿(mǎn)期日。(二)經(jīng)辦員接到“信托申請(qǐng)書(shū)(印鑒卡)”驗(yàn)對(duì)身份證統(tǒng)一號(hào)碼。詢(xún)明信托資金名稱(chēng)、用途、期間及金額后填制收入傳票(各市縣應(yīng)填寫(xiě)每一及第四聯(lián))
2025-04-12 05:37
【總結(jié)】多措并舉確?；鶎诱＿\(yùn)轉(zhuǎn)工作匯報(bào)（共5則范文）第一篇：多措并舉確保基層正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作匯報(bào)（共）今年以來(lái)，面對(duì)新冠肺炎疫情影響，縣財(cái)政部門(mén)積極貫徹落實(shí)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)決策部署，全面落實(shí)減稅降費(fèi)、復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策，多舉措保障基層正常運(yùn)轉(zhuǎn)，全力推動(dòng)積極財(cái)政政策提質(zhì)增效，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持過(guò)“緊日子”思想，切實(shí)增強(qiáng)了基層“三保”能力
2025-04-02 01:18
【總結(jié)】第一篇：運(yùn)營(yíng)管理規(guī)定 運(yùn)營(yíng)管理規(guī)定主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了營(yíng)運(yùn)車(chē)輛在出場(chǎng)、行駛、交接班、回場(chǎng)時(shí)的管理辦法。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于司機(jī)、乘務(wù)員（包括參加勞動(dòng)的管理人員）。2出場(chǎng) 當(dāng)班司、乘人員須...
2024-11-15 23:09
【總結(jié)】涂大俠收集整理，版權(quán)歸原作者所有！精品文檔，下載僅需！，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤(rùn)率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條管理機(jī)構(gòu)(一)公司設(shè)立資金管理部，在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理各二級(jí)公司以及公司內(nèi)部獨(dú)立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工
2025-04-23 07:11
【總結(jié)】8/8編號(hào)：FM-TM-06-02版號(hào)：生效日期：發(fā)放編號(hào)：財(cái)務(wù)管理體系文件資金余額管理規(guī)定編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄修
2025-04-07 20:28
【總結(jié)】資金預(yù)算及管理規(guī)定第一章總則第一條為合理有效地籌措、分配、使用資金，加強(qiáng)對(duì)公司內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，提高資金利潤(rùn)率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條資金預(yù)算編制和監(jiān)督執(zhí)行由公司總部管理會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)，資金的籌措、分配、使用由公司總部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)室辦理具體工作。各部門(mén)和單位要積極配合管理會(huì)計(jì)部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部及財(cái)務(wù)室工作，按要求保質(zhì)保量及時(shí)報(bào)送
2025-04-12 08:50
【總結(jié)】￠制定者:王小燕￠部門(mén):財(cái)務(wù)部￠日期:對(duì)外秘標(biāo)準(zhǔn)名高麗三珍)資金管理規(guī)定VERPAGE03/8第7條辦理收支票業(yè)務(wù)7-1收款單位出納員收到付款單位交來(lái)的支票后，首先應(yīng)對(duì)支票進(jìn)行審查，以免收進(jìn)假支票或無(wú)效支票。對(duì)支票的審查應(yīng)包括如下內(nèi)容：(1)支票填寫(xiě)是否清晰，是否用墨汁或碳
2025-04-12 08:49
【總結(jié)】市資金項(xiàng)目管理規(guī)定 市資金項(xiàng)目管理規(guī)定（2018年修訂） 第一章 總則 第一條 為規(guī)范各級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)、項(xiàng)目監(jiān)管、項(xiàng)目驗(yàn)收（完工評(píng)...
2025-04-05 12:55
鄂ICP備17016276號(hào)-1