【正文】 范和圖集，派專業(yè)人員運(yùn)用現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，為產(chǎn)品走向市場(chǎng)開辟坦途。第十四章 建筑與結(jié)構(gòu)本項(xiàng)目生產(chǎn)車間主廠房擬采用40m50m的鋼架結(jié)構(gòu)，兩座；養(yǎng)護(hù)室采用磚混結(jié)構(gòu)，面積為30 m15 m；其他堆棚、雨棚等均采用鋼結(jié)構(gòu)；上述所有的屋面均為輕型屋面。辦公樓為磚混結(jié)構(gòu)，三層，面積1200m2；生活服務(wù)區(qū)為二層磚混結(jié)構(gòu)樓房，面積1600 m2。第十五章 工程招投標(biāo)根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第九號(hào)令，建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告需增加招投標(biāo)內(nèi)容。招標(biāo)的工作范圍既指招標(biāo)文件中約定承包方完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容可以由一個(gè)承包方完成包括可行性研究、勘察設(shè)計(jì)、施工等全部工作內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成其中的一項(xiàng)或幾項(xiàng)內(nèi)容，前者為工程總承包，后者為單項(xiàng)工程承包。本項(xiàng)目采用單項(xiàng)工程承包的形式。根據(jù)本廠的實(shí)際情況，本項(xiàng)目采用委托招標(biāo)的形式。根據(jù)本廠的實(shí)際情況，對(duì)設(shè)備及安裝工程采用公開招標(biāo)方式。第十六章 投資估算和資金籌措投資估算依據(jù)國家計(jì)委[2001]1153號(hào)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）及《建材行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究投資估算編制辦法》和各專業(yè)人員所提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行編制。土建工程：采用類似工程概算指標(biāo)進(jìn)行估算，價(jià)格水平以山東省2009年建筑安裝工程單價(jià)估算為依據(jù)，并按目前山東省的有關(guān)文件進(jìn)行調(diào)整，主材按目前山東省市場(chǎng)價(jià)格取定。公用安裝工程:公用安裝工程根據(jù)相關(guān)專業(yè)提供的資料進(jìn)行編制。 設(shè)備價(jià)格按目前市場(chǎng)價(jià)或詢價(jià)計(jì)算,設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的4%計(jì)算，基礎(chǔ)費(fèi)、安裝費(fèi)按行業(yè)規(guī)定計(jì)算?？辈煸O(shè)計(jì)費(fèi)等參照國家有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況計(jì)列。土地租賃費(fèi)按2000元/畝計(jì)，項(xiàng)目計(jì)算期為30年。基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用與其他費(fèi)用之和的10%計(jì)列。本項(xiàng)目由建設(shè)方自籌資金，建設(shè)期不需銀行貸款。本項(xiàng)目流動(dòng)資金需要量采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，經(jīng)過測(cè)算，達(dá)產(chǎn)年流動(dòng)資金需要量為850萬元，其中:鋪底流動(dòng)資金700萬元。(1)設(shè)備價(jià)按廠方近期詢價(jià)，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備價(jià)的8%計(jì)。(2)安裝及材料費(fèi)參照《建材行業(yè)可行性研究投資估算編制辦法》中的有關(guān)規(guī)定計(jì)列。(3)建筑工程費(fèi)參照近期竣工的類似工程造價(jià)水平以平方米估算。(4)其它費(fèi)用參照國家建材局1992年頒發(fā)的《建材工業(yè)工程建設(shè)其它費(fèi)用定額》及有關(guān)規(guī)定編制。，其中礦區(qū)投資3800萬元，廠區(qū)投資3600萬元，其中含流動(dòng)資金850萬元。本項(xiàng)目的投資全部由企業(yè)自籌解決。第十七章 經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目產(chǎn)品的年成本與費(fèi)用以廠方提供的資料為基礎(chǔ)并結(jié)合實(shí)際狀況測(cè)算?？偝杀举M(fèi)用由生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用組成。生產(chǎn)成本由原材料、燃料動(dòng)力、直接工資及制造費(fèi)用組成。制造費(fèi)用參考企業(yè)近年來費(fèi)用支出情況及考慮達(dá)產(chǎn)期后的規(guī)模進(jìn)行測(cè)算。管理費(fèi)用是指企業(yè)的行政管理部門為管理和組織經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生和各項(xiàng)費(fèi)用,參考企業(yè)近年來管理費(fèi)用水平，考慮達(dá)產(chǎn)期后的規(guī)模以及管理水平的提高進(jìn)行估算。銷售費(fèi)用按銷售收入的一定比例同時(shí)考慮企業(yè)目前具體情況測(cè)算。財(cái)務(wù)費(fèi)用是指企業(yè)為籌集資金而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，本項(xiàng)目主要是流動(dòng)資金貸款利息。本項(xiàng)目依據(jù)近期中國銀行公布的貸款利率進(jìn)行測(cè)算。流動(dòng)資金貸款利息，按年利率 ％計(jì)算。利息計(jì)入當(dāng)年財(cái)務(wù)費(fèi)用，本金到期一次償還。①原材料、動(dòng)力及項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格均以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，并預(yù)測(cè)到生產(chǎn)初期。②固定資產(chǎn)折舊按分類直線折舊法進(jìn)行折舊，建筑物折舊年限10年，設(shè)備及其他固定資產(chǎn)按10年計(jì)。無形及其他資產(chǎn)分別按10年和5年進(jìn)行攤銷。③％計(jì)算。④。本項(xiàng)目總成本費(fèi)用按完全成本法計(jì)算，成本項(xiàng)目由原輔材料、燃料動(dòng)力、工資及附加、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、其他費(fèi)用（管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用）等組成。（1）投資資金與建設(shè)進(jìn)度同步到位，工程建設(shè)按計(jì)劃如期完成。（2）產(chǎn)品產(chǎn)量與銷售量的關(guān)系在預(yù)測(cè)時(shí)按 1:1 考慮，即生產(chǎn)多少，銷售多少。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)國家發(fā)改委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的評(píng)價(jià)原則與評(píng)價(jià)方法,結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)采用“新建法則”進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)中采用動(dòng)態(tài)與靜態(tài)分析相結(jié)合，以動(dòng)態(tài)分析為主。本項(xiàng)目建設(shè)期為六個(gè)月，生產(chǎn)期30年，項(xiàng)目計(jì)算期為30年。生產(chǎn)期第一年達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量的80%，其后各年均達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量的100%。 (1)銷售收入估算。銷售收入估算表產(chǎn)品名稱數(shù) 量單 價(jià)金額(萬元)備注花崗巖荒料、板材35平方/立方，15萬立方荒料自己加工10萬立方,折合板材350萬平方米。其余5萬立方米荒料賣到其他石材企業(yè)。利潤260元/立方合 計(jì)(2)稅金估算項(xiàng)目銷售稅金及附加按白石現(xiàn)行稅收政策，1平方米用電按8度電。詳見銷售收入、銷售稅金及附加表。(3)利潤與收益估算。利 潤 估 算 表產(chǎn)品名稱數(shù) 量利潤比例小計(jì)(萬元)備注花崗巖板材10萬立方折合350萬平方米45元/平方米，15750萬元%花崗巖荒料5萬立方米260元/立方米合 計(jì)，(均含建設(shè)期)。本項(xiàng)目投產(chǎn)后，（稅后利潤總額），項(xiàng)目投資回收期較短,投資回收較快，項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均遠(yuǎn)高于同行業(yè)平均指標(biāo)。敏感性分析表明，項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜合上述情況分析結(jié)果表明,本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)所采用的原材料價(jià)格，產(chǎn)品的銷售價(jià)格均為市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)格。建議項(xiàng)目投產(chǎn)后，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)查及企業(yè)管理，根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以便使企業(yè)興旺發(fā)達(dá)長久不衰。由財(cái)務(wù)盈利能力分析可知，本項(xiàng)目的投資利潤率和投資利稅率均處于較好的水平，說明項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng) 。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期也優(yōu)于行業(yè)平均水平，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 第十八章 研究結(jié)論與建議本項(xiàng)目實(shí)施后，將全面提高泰安市石材礦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平。通過國內(nèi)領(lǐng)先的礦產(chǎn)開發(fā)加工技術(shù)，使產(chǎn)品的附加值大幅提高，帶動(dòng)并促進(jìn)相關(guān)建材、裝飾、運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有效地促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和調(diào)整，符合國家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的方針，可充分帶動(dòng)泰安市石材特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大；項(xiàng)目建設(shè)符合國家礦產(chǎn)資源開發(fā)的產(chǎn)業(yè)政策，增加了國家、地方財(cái)政收入；充分利用當(dāng)?shù)氐V產(chǎn)資源和勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)及有利條件，采用國內(nèi)先進(jìn)的石材開采、加工生產(chǎn)設(shè)備，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭力強(qiáng)；建設(shè)規(guī)模適當(dāng)、合理，并留有發(fā)展的余地；建設(shè)所在地投資環(huán)境較好，水、電和原、輔材料供應(yīng)有保證；本項(xiàng)目對(duì)生態(tài)環(huán)境無影響，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。本項(xiàng)目是采用現(xiàn)代化礦產(chǎn)開發(fā)技術(shù)進(jìn)行礦產(chǎn)開采加工項(xiàng)目，符合國家和行業(yè)長遠(yuǎn)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，符合國家有關(guān)農(nóng)業(yè)、開采組綜合開發(fā)利用政策，順應(yīng)了變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的富民強(qiáng)旗的戰(zhàn)略規(guī)劃和部署，使地方經(jīng)濟(jì)的振興與資源、環(huán)境和諧發(fā)展。綜上所述，本項(xiàng)目的實(shí)施推動(dòng)了我國礦業(yè)及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，解決部分剩余勞動(dòng)力的就業(yè)問題，促進(jìn)社會(huì)的穩(wěn)定，變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，是一個(gè)符合國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、利國利民的好項(xiàng)目。該項(xiàng)目在實(shí)施過程中，要與當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門和農(nóng)戶積極做好協(xié)調(diào)工作，統(tǒng)籌規(guī)劃，科學(xué)合理布局，突出重點(diǎn)，循序漸進(jìn)穩(wěn)步推進(jìn)實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)。本項(xiàng)目選項(xiàng)正確，項(xiàng)目建設(shè)對(duì)該區(qū)域調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展開采資源開發(fā)產(chǎn)業(yè)，培育壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)的幅射帶動(dòng)能力，改善區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境，增加牧民和農(nóng)民收入、促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民脫貧致富均具有重要意義。經(jīng)考察分析、研究和論證，該項(xiàng)目產(chǎn)品國內(nèi)外市場(chǎng)走勢(shì)看好，項(xiàng)目立項(xiàng)方向正確，產(chǎn)品對(duì)路，選址環(huán)境較好，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向。通過對(duì)項(xiàng)目的產(chǎn)品方案、市場(chǎng)分析、建設(shè)規(guī)模及條件、工程技術(shù)方案、投資及財(cái)務(wù)情況等方面進(jìn)行研究、得出以下結(jié)論：項(xiàng)目實(shí)施符合國家產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目建設(shè)基礎(chǔ)條件好，建設(shè)條件具備，建設(shè)規(guī)模合理，技術(shù)成熟、產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，項(xiàng)目建成后經(jīng)濟(jì)效益好，社會(huì)效益顯著。該項(xiàng)目建成后不僅可充分利用開發(fā)泰安市及東平縣石材資源，使企業(yè)獲利，還可增加當(dāng)?shù)刎?cái)政收入，有效擴(kuò)大農(nóng)民就業(yè)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增加收入，是一項(xiàng)利國利民的好項(xiàng)目。該項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)銷售收入17050萬元以上，預(yù)計(jì)年可實(shí)現(xiàn)利稅4387萬元，其中實(shí)現(xiàn)稅收840萬元左右，利潤可達(dá)3547萬元以上。綜上所述，從技術(shù)、市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)等方面分析，該項(xiàng)目建設(shè)是必要的，方案是可行的。 山東巨鵬礦產(chǎn)資源再生有限公司 2011年08月編制工程咨詢委托書山東省建筑設(shè)計(jì)研究院：為做好建設(shè)項(xiàng)目前期工程咨詢工作，充分論證建設(shè)項(xiàng)目的必要性和可行性，以作為建設(shè)項(xiàng)目投資決策的依據(jù)，現(xiàn)委托貴公司按照國家有關(guān)規(guī)定要求對(duì)年開采、加工花崗巖15萬m3建設(shè)項(xiàng)目 進(jìn)行 可行性研究報(bào)告編制 工作。委托單位名稱（蓋章）：山東巨鵬礦產(chǎn)資源再生有限公司 聯(lián)系人：潘 剛 聯(lián)系電話：13853877767委托單位地址：泰安市東平縣梯門鄉(xiāng) 委托日期： 2011年 8月6日 53 山東省建筑設(shè)計(jì)研究院