【正文】 座20樓2007室的外資企業(yè)。法人代表：熊續(xù)強(qiáng)。（三）、下屬公司及業(yè)務(wù)情況公司合并財務(wù)報表包括75個控股子公司及母公司。除集團(tuán)本部和上市公司銀億股份及其下屬子公司外，有27個控股子公司主要涉及能源、礦業(yè)、進(jìn)出口貿(mào)易等。集團(tuán)公司的業(yè)務(wù)板塊中，除房地產(chǎn)外，另一個重點(diǎn)是資源類工業(yè)實(shí)業(yè)投資。集團(tuán)公司工業(yè)板塊未來以煤化工，石油化工以及金屬加工制造業(yè)為發(fā)展重點(diǎn)，這些項(xiàng)目投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可增加銷售收入100億元以上。集團(tuán)公司下屬主要的資源類工業(yè)企業(yè)子公司包括：（1）寧波舜龍錦綸有限公司，主要生產(chǎn)高速紡錦綸6切片，年生產(chǎn)能力25000噸，發(fā)揮江浙一帶紡絲業(yè)發(fā)達(dá)的地緣優(yōu)勢，有著廣泛的應(yīng)用前景和市場空間。（2）寧波舜龍電業(yè)有限公司是一家以發(fā)電、供熱為主的大型基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)，為余姚市唯一集中供熱源，年總發(fā)電量為20000萬千瓦時，年總供汽能力100余萬噸。（3）寧波如升實(shí)業(yè)有限公司是一家老牌罐頭生產(chǎn)企業(yè)，年出口罐頭生產(chǎn)能力近2萬噸，年空罐加工能力5000萬套；（4）山西銀億：自2010年銀億集團(tuán)收購國泰能源公司后，山西銀億公司積極協(xié)調(diào)各方關(guān)系，努力推進(jìn)五大煤礦的設(shè)計(jì)和工程建設(shè)，抓緊辦理各項(xiàng)產(chǎn)權(quán)過戶和生產(chǎn)審批手續(xù)，招商引進(jìn)大型礦建隊(duì)伍；（5）廣西銀億：廣西銀億科技礦冶有限公司2012年共生產(chǎn)電解鎳1萬噸，電解鈷500噸，，，；廣西科技化工公司生產(chǎn)40萬噸硫酸，副產(chǎn)8000萬度電，，凈利潤5515萬；廣西科技鎂業(yè)公司生產(chǎn)20萬噸硫酸鎂，實(shí)現(xiàn)銷售9230萬，凈利潤2710萬；，凈利潤1091萬。2013年，礦冶公司還將投資8000萬元增加2萬噸的選礦能力；投資3億對鎳冶煉廢水的處理，從廢水中提取提取硫酸鎂和氧化鎂；，投資5億成立火法項(xiàng)目，年產(chǎn)10萬噸鎳鐵；，年處理廢渣120萬噸，總投17億，項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)后，、1500噸電解鈷、12萬噸硫酸鎂、20萬噸氧化鎂和40萬噸硫磺制酸、20萬噸石膏制酸并聯(lián)產(chǎn)30萬噸水泥的生產(chǎn)能力，成為國內(nèi)有色冶煉行業(yè)唯一采用綠色工藝的第二大鎳冶煉生產(chǎn)企業(yè)、第一大鎂鹽生產(chǎn)企業(yè)和第二大石膏制硫酸聯(lián)產(chǎn)水泥企業(yè)。預(yù)計(jì)2013年底礦冶公司實(shí)現(xiàn)鎳鈷銷售30億，利潤5億；礦貿(mào)易20億，利潤4000萬，總計(jì)50億銷售，；化工公司：實(shí)現(xiàn)年銷售4億，；鎂業(yè)公司：年銷售2億，；旭邦公司實(shí)現(xiàn)銷售12億，利潤1000萬。菲律賓公司，去年開采原鐵礦70萬噸，生產(chǎn)鐵精礦 ，實(shí)現(xiàn)銷售收入1億元。在礦產(chǎn)品貿(mào)易方面，去年通過調(diào)整貿(mào)易模式和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，共完成各種礦產(chǎn)品業(yè)務(wù)總量300萬噸。另外印尼和墨西哥公司在項(xiàng)目拓展和海外籌建工廠方面有了新的進(jìn)展。另外，集團(tuán)在國內(nèi)外貿(mào)易方面依托自身資源板塊的專業(yè)化優(yōu)勢，形成了塑料板塊、液體化工、有色金屬、化纖及出口等五大業(yè)務(wù)板塊。雄宇進(jìn)出口公司，作為海外礦產(chǎn)項(xiàng)目的國內(nèi)配套平臺，去年共進(jìn)口礦石200多萬噸，銷售額超過10億元；另外，銀億進(jìn)出口公司成立于1998年，是銀億集團(tuán)旗下最早成立的進(jìn)出口企業(yè)，公司產(chǎn)品特色為橡膠制品。（四）、財務(wù)情況項(xiàng)目2013年8月201220112010流動資產(chǎn)：貨幣資金4,710,528,4,293,493,2,465,524,2,030,900,短期投資2,829,9,432,14,936,9,154,應(yīng)收票據(jù)117,646,101,647,157,344,34,783, 應(yīng)收股利7,973,15,720,應(yīng)收利息30,926,8,239,9,874,894,應(yīng)收賬款383,820,334,784,275,793,219,137,其他應(yīng)收款603,752,613,668,581,639,626,575,預(yù)付賬款2,037,789,1,992,208,1,931,088,2,598,279,應(yīng)收補(bǔ)貼款2,322,4,026,4,959,15,938,存貨14,875,808,13,503,463,11,962,508,9,725,260,待攤費(fèi)用4,314,775,3,390,1,012,其他流動資產(chǎn)1,665,31,575,592,流動資產(chǎn)合計(jì)22,779,378,20,861,771,15,278,247,17,407,634,非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)長期股權(quán)投資405,962,405,962,367,380,197,821,固定資產(chǎn)凈額4,318,347,4,301,013,3,972,780,1,721,258,工程物資5,323,10,531,在建工程2,275,197,1,581,463,569,859,2,093,609,無形資產(chǎn)173,097,174,032,173,265,1,391,361,長期待攤費(fèi)用487,587,247,665,202,258,92,467,遞延所得稅資產(chǎn)67,700,74,963,213,583,202,881,非流動資產(chǎn)合計(jì)7,733,218,6,785,101,7,022,878,4,186,180,資產(chǎn)總計(jì)30,512,596,27,646,872,24,430,512,19,464,427,流動負(fù)債：短期借款7,251,011,6,028,137,6,163,917,3,875,906,應(yīng)付票據(jù)2,109,104,2,408,212,1,783,893,1,013,722,應(yīng)付賬款869,142,835,078,669,279,702,244,預(yù)收款項(xiàng)4,727,121,4,070,915,4,045,590,4,944,129,應(yīng)付職工薪酬261,35,742,38,190,13,405, 應(yīng)付福利費(fèi)423,2139,157,383,應(yīng)付股利5,604,62,016,5,604,應(yīng)交稅費(fèi)124,704,58,547,74,503,86,106,應(yīng)付利息85,426,74,915,77,932,33,212,其他應(yīng)交款10,607,6,507,4,240,8,504,其他應(yīng)付款464,187,331,628,355,663,492,791,預(yù)提費(fèi)用50,599,9,681,11,841,8,031,一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債2,683,630,1,455,000,1,483,220,預(yù)提費(fèi)用50,599,9,681,11,841,8,031,流動負(fù)債合計(jì)15,697,837,16,605,132,14,536,949,12,472,668,非流動負(fù)債：長期借款6,672,226,3,671,320,3,672,326,2,414,469,長期應(yīng)付款398,580,355,076,360,654,355,132,專項(xiàng)應(yīng)付款3,000,2,750,2,750,2,750,非流動負(fù)債合計(jì)7,073,807,4,029,147,4,035,730,2,772,351,負(fù)債合計(jì)22,771,644,20,634,279,18,572,679,15,245,020,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）實(shí)收資本（或股本）461,645,461,645,657,928,657,928,資本公積2,234,409,2,234,409,2,074,197,1,770,564,盈余公積381,653,381,653,371,907,260,364,未分配利潤4,181,776,3,453,417,2,354,775,1,060,388,歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益481,468,481,468,399,024,470,161,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)7,740,952,7,012,593,5,857,833,4,219,407,負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)30,512,596,27,646,872,24,430,512,19,464,427,A、 資產(chǎn)負(fù)債情況分析銀億集團(tuán)有限公司經(jīng)過近十多年的發(fā)展，已逐步形成了以房產(chǎn)開發(fā)和資源類工業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，實(shí)業(yè)投資、貿(mào)易、服務(wù)業(yè)并行的業(yè)務(wù)經(jīng)營模式, 并以收購、托管等方式進(jìn)行資本、實(shí)業(yè)擴(kuò)張，使公司的整體實(shí)力有了較大增長，實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展。自2010年到2013年8月，集團(tuán)總資產(chǎn)持續(xù)快速增長，截止今年八月，%?？傎Y產(chǎn)規(guī)模中，流動資產(chǎn)占主要部分，%，%。流動資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，存貨、貨幣資金和預(yù)付賬款排名前三。其中存貨占比穩(wěn)定保持在總資產(chǎn)規(guī)模的49%。貨幣資金2012年和2013年有較大增幅，%的總規(guī)模。截止2012年末。公司預(yù)付賬款規(guī)模也較大，平均占比為7%。%均為賬齡在一年之內(nèi)的債權(quán)，流動性良好。集團(tuán)非流動資產(chǎn)中，%%,2013年8月末。從負(fù)債結(jié)構(gòu)上看，公司負(fù)債總規(guī)模隨著集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大穩(wěn)步擴(kuò)大。，%。公司四個報告期的資產(chǎn)負(fù)債率保持在75%左右，%。集團(tuán)負(fù)債以流動負(fù)債為主，20102012年公司流動負(fù)債占比平均為80%。公司短期有息債務(wù)以短期借款和應(yīng)付票據(jù)為主，其中抵押借款和抵押、保證借款占比較大。公司長期借款中也主要以抵押、保證借款為主。公司資產(chǎn)負(fù)債率保持穩(wěn)定，四個報告期均保持在75%左右，且連續(xù)四年逐步下降。說明公司經(jīng)營穩(wěn)健，且有集中有分化的產(chǎn)業(yè)分布也有效抵御了政策和市場變化對融資和經(jīng)營產(chǎn)生的影響。Ｂ、短期償債能力分析項(xiàng)目2013年8月2012年度2011年度2010年度流動比率速動比率資產(chǎn)負(fù)債比率%%%%利息保障倍數(shù)公司連續(xù)四個報告期流動比率逐步增大，資產(chǎn)負(fù)債比率逐步降低。近三年的速動比率也逐步改善。、保障充足，營業(yè)利潤對融資費(fèi)用的支撐穩(wěn)健。C、營運(yùn)及盈利能力分析　2013年8月201220112010一、營業(yè)總收入19,172,513,22,247,331,17,666,620,13,745,827,二、主營業(yè)務(wù)成本17,089,866,18,879,079,14,718,570,11,325,207,其中：出口產(chǎn)品（商品）銷售成本16,971,247,18,385,683,14,205,051,10,717,815,營業(yè)稅金及附加118,619,493,395,513,518,607,392,主營業(yè)務(wù)利潤1,964,027,2,874,856,2,434,532,1,813,227,加：其他業(yè)務(wù)利潤54,331,13,682,57,259,43,890,減：營業(yè)費(fèi)用173,042,259,906,205,055,146,633,管理費(fèi)用369,979,583,547,550,593,300,696,財務(wù)費(fèi)用730,054,475,124,303,619,190,269,三、營業(yè)利潤755,283,1,569,960,1,432,523,1,219,518,加：投資收益133,926,112,945,233,960,74,975,補(bǔ)貼收入113,287,4,099,36,370,38,750, 營業(yè)外收入33,281,71,616,50,122,203,602,減：營業(yè)外支出22,769,38,483,20,424,23,068,四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）913,108,1,720,137,1,732,552,1,513,777,減：所得稅費(fèi)用184,749,353,826,410,449,375,581,五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）728,358,1,291,242,1,285,134,1,106,794,存貨周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率股東權(quán)益周轉(zhuǎn)率凈利率%%%%凈資產(chǎn)收益率%%%%集團(tuán)營業(yè)收入連續(xù)三年穩(wěn)定快速增長，平均增幅達(dá)到27%以上，%，凈利潤連續(xù)三年保持穩(wěn)定，略有增長。但由于近幾年國際大宗商品及金屬價格下降，加之房地產(chǎn)市場調(diào)控政策影響，集團(tuán)凈利率和凈資產(chǎn)收益率均出現(xiàn)下降趨勢。但從公司運(yùn)營指標(biāo)上看，公司對于存貨管理、投資規(guī)模和融資水平等管理都保持穩(wěn)健風(fēng)格，各項(xiàng)指標(biāo)均保持穩(wěn)定并略有改善。D、現(xiàn)金流量分析2012年12月2011年12月2010年12月一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金21,465,857,16,588,864,12,266,233,收到稅費(fèi)返還4,505,36,370,113,439,收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金47,175,86,493,12,836,147,經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)21,517,538,16,711,728,25,215,821,購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1,8044,080,13,649,434,11