【正文】 經(jīng)濟(jì)效益計算分析期（年）合計2008200920102011201220132014201520162017生產(chǎn)負(fù)荷（%）100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1產(chǎn)品銷售收入70070070070070070070070070070070002銷售稅金及附加3總成本費(fèi)用4利潤總額5所得稅38383838386稅后利潤盈余公積金盈余公益金應(yīng)付利潤還款后利潤未分配利潤7累計未分配利潤 注：2008年2012年享受稅免政策，20132017年記稅。 科技費(fèi)回收后作為科研費(fèi)繼續(xù)滾動使用?？偝杀举M(fèi)用估算表附表8 單位：萬元序號 年份項目生 產(chǎn) 期20082009201020112012201320142015201620171外購原材料犢牛1000頭120120120120120120120120120120飼料2外購燃料及動力水、電費(fèi)醫(yī)療費(fèi)科技費(fèi)77777777773工資及福利費(fèi)808080808080808080804修理養(yǎng)護(hù)費(fèi) 取4%5折舊費(fèi) 取5%6管理費(fèi) 取5%353535353535353535357銷售費(fèi)用 取 2%141414141414141414148%9其他費(fèi)用14141414141414141414其中：土地使用稅10總成本費(fèi)用其中：固定成本91. 91可變成本11經(jīng)營成本（=105678）單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表9 序號項 目單 位消耗定額單 價金 額1原材料青貯料公斤1350精飼料公斤630牧草及干草公斤36008642燃料和動力水噸52電度18醫(yī)療費(fèi)頭/天1803工資及福利費(fèi)人/工日20404犢牛只12005其它費(fèi)6單位生產(chǎn)成本設(shè)備投資明細(xì)表附表10 序號設(shè)備名稱數(shù)量（臺/件）單價（元/臺件）投資額（萬元）其中：財政無償資金（萬元）1主要設(shè)備大型鍘草機(jī)220,4大型粉碎機(jī)210,2固定滅菌儀225,55移動滅菌儀215,332附屬設(shè)備3其它合計148財政有償資金使用說明一、基建項目使用有償資金26萬元，投資6萬元，投資20萬元二、購置設(shè)備6萬元 4萬元 2萬元三、購買牛犢600頭 72萬元四、剩余1萬元資金作流動資金使用 總計105萬元財政無償資金使用說明財政無償資金總額 35萬元一、科技費(fèi) 15萬元 3萬元 4萬元 8萬元二、新建畜牧養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)中心 20萬元 合計：35萬元目 錄第一章 總論…………………………………………13一、項目提要二、項目編制依據(jù)第二章 項目建設(shè)背景及必要性……………………36一、項目建設(shè)背景二、項目建設(shè)必要性第三章 建設(shè)條件 …………………………………611一、項目區(qū)概況二、項目實施有利條件三、項目障礙因素及解決方案第四章 建設(shè)單位基本情況………………………1113一、建設(shè)單位概況二、研發(fā)能力三、公司財務(wù)狀況第五章 市場分析與銷售方案……………………1315一、市場分析二、銷售方案第六章 項目建設(shè)方案……………………………1517一、項目建設(shè)指導(dǎo)思想二、項目建設(shè)原則三、項目建設(shè)方案四、項目建設(shè)目標(biāo)五、支持環(huán)節(jié)第七章 投資概算和資金來源……………………1719一、投資概算依據(jù)二、投資概算第八章 財務(wù)評價…………………………………1923一、財務(wù)評價依據(jù)二、總成本費(fèi)用估算三、財務(wù)評價分析四、效益分析五、不確定性分析六、財務(wù)評價結(jié)論第九章 環(huán)境評價及措施 ……………………………23第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)發(fā)增收效果評價…2325第十一章 項目組織與管理………………………2527一、企業(yè)組織二、勞動定員及其來源三、人員培訓(xùn)四、財務(wù)管理第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 …………………27附 錄還款承諾書寧夏銀川萬明畜牧養(yǎng)殖有限公司簡介3寧夏銀川萬明畜牧養(yǎng)殖有限公司法人獲獎證書寧夏銀川萬明畜牧養(yǎng)殖有限公司資產(chǎn)評估報告西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)肉牛養(yǎng)殖園區(qū)平面圖西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)肉牛養(yǎng)殖園區(qū)位置圖還款承諾書我公司現(xiàn)有資產(chǎn)600多萬元，如我公司1000頭清真優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖項目立項實施，我公司莊重承諾：將按國家、自治區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目無償資金使用規(guī)定之還貸方式按期償還本息!保證不改變資金使用方向，保證資金安全，極大地提高資金使用效益。我公司計劃每年按貸款額20%還本并交付年資金占用費(fèi)。銀川萬明畜牧養(yǎng)殖有限公司2007年6月17日寧夏銀川萬明畜牧養(yǎng)殖有限公司簡介銀川萬明畜牧養(yǎng)殖有限公司2006年注冊成立,還有400畝養(yǎng)殖水面,、水產(chǎn)養(yǎng)殖,回族,男,(牛、羊)養(yǎng)殖多年,具有獨(dú)特的養(yǎng)殖經(jīng)驗,所產(chǎn)牛肉質(zhì)美味鮮,營養(yǎng)價值豐富,知名度很高,養(yǎng)殖黃牛270頭,年終牛肉、,基礎(chǔ)母牛100頭,池塘放魚花43萬尾,預(yù)計年終銷售收入800萬元,贏利150萬元.為做大做強(qiáng)西夏區(qū)清真肉牛產(chǎn)業(yè),公司法人鎖萬明決定今年聯(lián)合興涇鎮(zhèn)興盛養(yǎng)殖園區(qū)養(yǎng)殖戶和其他散戶進(jìn)行資產(chǎn)重組,在銀川萬明畜牧養(yǎng)殖有限公司基礎(chǔ)上成立股份制公司,實行公司化經(jīng)營,把興涇鎮(zhèn)黃牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)納入正軌,走向規(guī)?；B(yǎng)殖道路,著力打造西夏區(qū)清真肉牛品牌.公司現(xiàn)有員工39人。公司實行總經(jīng)理（法人代表）負(fù)責(zé)制。設(shè)1辦（辦公室）3科（計劃科、財務(wù)科、保衛(wèi)科）3部（生產(chǎn)部、銷售部、后勤部）。各科部辦負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。公司法人鎖萬明多次授到嘉獎:2006年被西夏區(qū)人民武裝部授予抗洪搶險先進(jìn)個人。2006年10月被銀川市委、銀川市人民政府授予移民地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶頭人。2006年12月被中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)中央委員會、中華人民共和國農(nóng)業(yè)部授予2006年度“全國農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)致富帶頭人”榮譽(yù)稱號