【導讀】XX鎮(zhèn)位于XX縣東部，距XX縣城、惠州市區(qū)均約50公里。XX鎮(zhèn)東偎觀音閣和石。境內東西有廣梅公路和廣梅鐵路及惠河高速公路貫。村委會，總人口萬人，耕地面積萬畝，其中水田萬畝。XX村總人數(shù)1844人，總戶數(shù)235戶，其中需要解決農(nóng)村飲水安全人數(shù)1504. 人，連帶解決農(nóng)村飲水困難340人，全部都為水源保證率不達標的類型。村農(nóng)村飲水安全工程的建設將是一項惠及桑梓的民心工程和德政工程。將對當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展起到積極的推動作用。并且于20xx年7月底通過了縣發(fā)展和改革局。在可研設計的基礎上，本設計室于20xx年8月初。開始實施初步設計工作，于20xx年9月完成了初步設計任務?！妫磕?月為最高氣溫，高達℃，1月份為全年最低氣溫，最低至℃。量占全年降水量的%，10～3月占全年的%。本工程的任務是解決XX鎮(zhèn)XX村共1844人的飲水安全問題。從上述情況來看，XX鎮(zhèn)健雄水廠完全有能力在。本工程不涉及永久征地；青苗賠償2萬元。大，用電量小，均采用小型移動式柴油發(fā)電機供電。

　　

【正文】 造的價值以 15 元計，該項目節(jié)省的勞動力創(chuàng)造的價值共 萬元。 ⑵ 減少疾病，節(jié)省醫(yī)療費用 據(jù)調查統(tǒng)計，在飲水安全問題解決的地區(qū)，每戶每年由于發(fā)病率降低而節(jié)約的醫(yī)藥開支為 100元。本項目共解決 1844 人的飲水安全問題，平均每戶按 5人考慮，共計減少年醫(yī)藥費支出 約 萬元。 支出水費為 254 365/（ 10000）＝ 萬元。 以上經(jīng)濟效益合計為 萬元。 國民經(jīng)濟評價 評價依據(jù) 評價依據(jù)國家計委建設部 1993 年《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）和水利部 1994 年 SL7294《水利建設項目經(jīng)濟評價規(guī)范》及條文說明。 計算期為 20年（包括工程建設期 1年和生產(chǎn)期 20年），計算基準點取建設開始XX 村農(nóng)村飲水安全工程初步設計報告書 年年初。全部計算均以人民幣為單位。 農(nóng)村飲水安全工程年運行費的計算包括水資源費、燃料動力費（電費 ）、藥劑費、工資福利費、折舊費、維修費、財務費用和管理費等。 ① 水資源費：根據(jù)粵府 [1995]67 號文、惠市價字 [1995]049 號文 的規(guī)定，我縣生活用水水資源費收取標準為 元 /m3。原水供應價格按照 元 /m3收?。ㄓ晒┧乃畮旃芾韱挝皇杖。?。對于農(nóng)村飲水安全工程，我縣規(guī)定只對鎮(zhèn)級以上自來水水廠收取水資源費，村級水廠（ Ⅳ~Ⅴ 型）集中連片供水工程和分散式供水工程免收水資源費；本次只計算新增使用江河水部分的水資源費及使用水庫供水原水供應費。 該工程 應收水資源費 254365（ 10000） = 萬元 ② 燃料動力費（主要為電費）：只計使用江河水新增供水規(guī)模及提水采用動力，按典型設計（以往工程經(jīng)驗）提水采用的二臺 37kW(一用一備 )，按一臺進行電力計算 ；根據(jù)該水廠實際運行情況， XX 水廠 平均單位供水耗電量為 h/ m 3。綜合電價按 / m3計算。 燃料動力費為 =2543650. 4/（ 10000） = 萬元。 ③ 藥劑費：包括處理每立方水所需凝聚劑、消毒劑的費用，根據(jù)我省同類工程經(jīng)驗，所需凝聚劑、消毒劑的費用分別為 元 /m 元 /m3。則共需藥劑費=254365（ 10000） =。 ④ 管理人員工資福利費： 本工程規(guī)模較小，管理人員按 二 人計算， 每人每年平均工資及福利按 1萬元計算。所需工資及福利費為 2萬元。 ⑤ 折舊費：對于農(nóng)村供水項目，為計算簡便，可采用對全部建設投資按綜合提取折舊的方式計算折舊費，我縣農(nóng)村飲水安全工程的折舊費為 萬元 5 ％= 萬元。 ⑥ 維修費：維修費是水廠總的維修費用。計算方法如下： 維修費 =折舊費 百分比 = 30%= 萬元。 ⑦ 財務費用：財務費用是指企 業(yè)為籌集資金而發(fā)生的各項費用，包括生產(chǎn)經(jīng)營期間發(fā)生的利息凈支出、匯兌凈損失、金融機構手續(xù)費以及籌資發(fā)生的其他財務費用。按以上六項的 3%計算，約為 萬元。 XX 村農(nóng)村飲水安全工程初步設計報告書 ⑧ 管理費：管理費用是指企業(yè)行政管理部門為管理和組織經(jīng)營活動發(fā)生的各項費用。農(nóng)村供水項目的管理費用按下式 估 算 。 管理費用 =（電費 +藥劑費 +工資福利費） 5 ％ = 萬元。 綜上所述，年運行費共計 萬元。 國民經(jīng)濟效益計算 按 SL7294 規(guī)范確定的計算原則 ,水利工程建設項目的效益應有、無項目對比可獲得的直接 效益和間接效益計算，考慮本工程的實際情況，效益計算以總工程的國民經(jīng)濟效益來計算。相應的，上述費用項目計算也為總工程的費用。 國民經(jīng)濟評價指標 本工程是以社會公益性質為主的水利工程項目，現(xiàn)按簡化方法進行評價 ,簡單計算經(jīng)濟內部收益率（ DIRR），經(jīng)濟凈現(xiàn)值（ DNPV）和經(jīng)濟效益費用比（ EBCR）。 （ 1）經(jīng)濟內部收益率（ DIRR） 經(jīng)濟內部收益率按下式計算： 0)1()(1 ??? ??? tnt t E IR RCB 式中： EIRR— 為經(jīng)濟內部收益率。 （ 2）經(jīng)濟凈現(xiàn)值（ DNPV） 經(jīng)濟凈現(xiàn)值：按下式計算： tnt St ICBE NP V??? ??? )1()(1 式中： n— 為計算期，工程建設期 1年，運行期按 20 年，共為 20 年； IS— 為經(jīng)濟折現(xiàn)率，按 8%計； B— 國民經(jīng)濟流入，各年的國民經(jīng)濟流入見表 12— 4。 C— 國民經(jīng)濟流出，包括固定資產(chǎn)投資和運行費用見表 12— 4。 （ 3）經(jīng)濟費用效益比（ EBCR） XX 村農(nóng)村飲水安全工程初步設計報告書 經(jīng)濟費用效益比按下式計算： 式中： EBCR—— 經(jīng)濟效益費用比； Bt—— 第 t年的效益，萬元； Ct—— 第 t年的費用，萬元； （ 4）計算及計算成果 編制國民經(jīng)濟效益費用流量表，進行國民經(jīng)濟評價指標的計算。項目計算期 21年，其中建設 期 1年，正常運行期 20 年；社會折現(xiàn)率按 8％和 7％分別計算。國民經(jīng)濟效益費用流量及評價指標計算成果見表 122。各項經(jīng)濟評價指標均在合理范圍內，項目可行。 國 民 經(jīng) 濟 效 益 費 用 流 量 表 表 12－ 2 年份 效益流量 B 費用流量 C 凈效益流量(BC) 凈效益流量（內部回收率）現(xiàn)值 累計凈效益流量 備注 年效益 合計 固定資產(chǎn)投資 年運行費 合計 供水效益 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 建設期 1 20xx 正常運行期 2 20xx 3 20xx 4 20xx 5 20xx 6 20xx 7 20xx 8 20xx 9 20xx 10 2017 11 2018 12 2019 13 2020 ????????? nitstnitstiCiBE B C R11)1()1(XX 村農(nóng)村飲水安全工程初步設計報告書 14 2021 15 2022 16 2023 17 2024 18 2025 19 2026 20 2027 21 2028 合計 評價指標 經(jīng)濟內部收益率 EIRR 經(jīng)濟凈現(xiàn)值 ENPV （ is=）（萬元） 經(jīng)濟凈現(xiàn)值 ENPV （ is=）（萬元） 經(jīng)濟效益費用比 EBCR （ is=） 經(jīng)濟效益費用比 EBCR （ is=） 國民經(jīng)濟評價結論 根據(jù)以上國民經(jīng)濟定性分析和定量分析認為， XX 鎮(zhèn) XX村 農(nóng)村飲水安全工程的國民經(jīng)濟效益明顯，國民經(jīng)濟指標合理，工程建設可行。 國民經(jīng) 濟評價指標成果表 表 123 指 標 結果 標準 結論 經(jīng)濟內部收益率 DIRR 8% 合理 經(jīng)濟凈現(xiàn)值 DNPV（ is=8%,萬元） 0 合理 經(jīng)濟效益費用比 EBCR（ is=8%） 1 合理 財務評價 XX鎮(zhèn) XX村 農(nóng)村飲水安全工程屬社會公益性質的水利建設項目，而且是自負盈虧的經(jīng)濟實體，在國民經(jīng)濟評價合理的前提下，為保證工程的正常經(jīng)營管理，確定其銷售水價，應核算經(jīng)營成本。 為進一步證明農(nóng)村飲水安全工程的經(jīng)濟可 行性，這里簡要對典型集中供水工程進行財務評價，即對項目建設、運行過程中的收入、支出進行分析評估，分析其在財務上的可行性。以年平均日供水水量進行有關計算。 XX 村農(nóng)村飲水安全工程初步設計報告書 投資和費用計算 ⑴ 基本參數(shù)確定 ① 計算期及折現(xiàn)計算基準點：工程建設期為 20xx年，運行初期年為 1 年，正常運行期 20 年，共計 21年，折現(xiàn)計算的基準點定在建設期的第一年年 底 ，各項費用按年末發(fā)生和結算，各項效益產(chǎn)生在建設期的第二年年初。 ② 費率 、標準 ：所得稅 33%，盈余公積金占可供分配利潤 3%，銷售稅金及附加%，工程滿足財務評價可行的 財務基準收益率 is=6%。 ③ 供水價格：按照 單方水制水成本確定水價 。 ⑵ 工程投資： 本工程 概算 總投資 萬元，靜態(tài)總投資也為 萬元，按一次性投入計算。項目 財務 評價總投資為 萬元。 ⑶ 運行管理費 運行管理費包括經(jīng)營成本（水資源費、電費、藥劑費、工資福利費、維修費和管理費等）和總成本（經(jīng)營成本、折舊費、攤銷費、財務費用等）兩個概念。 通過年運行費計算得到本工程年運行費為 萬元。 該工程是 XX鎮(zhèn) XX村 水廠擴網(wǎng)工程，投資可視為自有資金，財務費用、攤銷費忽略不計。 ⑷ 單方水運營成 本和單方水制水成本 根據(jù)上述 運行管理費 計算可知： 單方水運營成本 =（運行管理 費 — 折舊費 ） /(254 365/)= 元 /m3。 單方水制水成本（全成本） =運行管理 費 /(254 365/)=。 從計算成果可見，單方水制水成本 比 現(xiàn)今 XX 鎮(zhèn) XX 村 自來水收費標準 元 /m3少 。 ⑸ 經(jīng)營收入 該工程為純供水任務，經(jīng)營收入為水費，由于工程性質屬于公益性的事業(yè)，因此沒有經(jīng)營利潤，即經(jīng)營收入 =運行管理費。 財務指標計算 財務評價采用武水軟件工作室軟件水利工程經(jīng)濟評價 進行計算。計算結果XX 村農(nóng)村飲水安全工程初步設計報告書 主要財務指標如下： 該工程的 稅后財務內部收益率 FIRR=%is=6%；稅后財務凈現(xiàn)值 FNPV=－ 5 萬元 0。 但該工程經(jīng)營收益能維持工程的正常運行管理。說明 該項目 靠群眾自籌或引進外來資金投資 在財務評價上是 不 可行的 ，必須有國家、省、市、縣的補助資金才能實施且能維持運行，因此，實施農(nóng)村飲水安全工程是十分必要的 。 財務評價主要進行達到正常運行生產(chǎn)期時，按照國家相關的法規(guī)和要求核算供水成本、核定供水銷售水價。銷售水價按照成本補償和合理收益、公平負擔、水資源高效配置、節(jié)約用水和水資源可持續(xù)開發(fā) 利用的基本原則，依據(jù) XX鎮(zhèn) XX 村 供水的社會平均成本的市場供水狀況、國民經(jīng)濟與社會發(fā)展要求以及社會承受能力，根據(jù)供水價格審價的要求，按供水成本、費用、稅金和利潤初步制 定 XX鎮(zhèn) XX村 農(nóng)村自來水價格。 結論 XX鎮(zhèn) XX村 農(nóng)村飲水安全工程的建設，不僅可以解決 XX 鎮(zhèn) XX 村 的 和平、橫龍、賴屋、黎屋、嶺頂、劉屋、橋塘、上書房、松嶺、五棟屋、小坑 11 個 村 小組 的長期直接飲用不安全水 ,而且可全面規(guī)劃解決 XX 鎮(zhèn) XX 村 供水，徹底改變當?shù)厝罕婇L期飲用 難 。同時充分發(fā)揮現(xiàn)有水利設施效益，合理有效地開發(fā)水資源，使現(xiàn)有水利設施獲得 一定經(jīng)濟效益，實行可持續(xù)地發(fā)展有重大作用。另外在改善人民生活條件、改觀環(huán)境面貌、加強黨群干群關系等方面也有一定的重要意義。因此本工程建設十分必要，效益明顯。 XX 村農(nóng)村飲水安全工程初步設計報告書 附 件一 ： 招標基本情況表 建設項目名稱： XX鎮(zhèn) XX村 農(nóng)村飲水安全工程 項目 招標范圍 招標組織形式 招標方式 不采用 招標 方式 招標 概算 金額 （萬元） 備注 全部 招標 部分 招標 自行 招標 委托 招標 公開 招標 邀請 招標 勘察 √ 設 計 √ 5 建筑 工程 √ √ √ 安裝 工程 √ √ √ 監(jiān)理 √ 設備 √ √ √ 重要 材料 其它 √ 情況說明： 建設單位蓋章 年 月 日 注：情況說明在表內填寫不下：可附另頁。 XX 村農(nóng)村飲水安全工程初步設計報告書 附件二： 工程量計算 表 工程量計算表 序 號 工 程 項 目 單 位 工 程 計 算 公 式 數(shù) 量 CAD 自動計算標注 備 注 一、 管網(wǎng)工程 1 人工