燕京大學(xué)生綜合服務(wù)俱樂部創(chuàng)業(yè)計劃書-資料下載頁
2025-08-04 03:14本頁面
【正文】 運營費用預(yù)計需使用資金的項目資金網(wǎng)站域名：110元網(wǎng)站后臺服務(wù)器1200元網(wǎng)絡(luò)寬帶服務(wù)：480元/年網(wǎng)站維護費用，1200元/年網(wǎng)站初期宣傳費用2000元/年合計4990/年圖723 前期網(wǎng)站建設(shè)和運營費用預(yù)計 第一年資產(chǎn)負債表 單位：元資產(chǎn)期末余額負債和所有者權(quán)益期末余額流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資產(chǎn)233020應(yīng)付職工薪酬交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)收賬款44000流動負債合計49904應(yīng)收股利長期借款160000存貨65980負債合計流動資產(chǎn)合計343000所有者權(quán)益：非流動資產(chǎn)：實收資本0固定資產(chǎn)41390未分配利潤22924無形資產(chǎn)2590權(quán)益合計177076非流動性資產(chǎn)合計43980資產(chǎn)合計386980負債和所有者權(quán)益合計386980圖731第一年資產(chǎn)負債表 利潤表 單位：元第一年第二年第三年一、營業(yè)收入44000185000382000減：營業(yè)成本39400166600302600營業(yè)稅金及附加300銷售費用199902571626510管理費用500050005000財務(wù)費用259025902590加：投資收益二、營業(yè)利潤22980490645000加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出三、利潤總額22980490645000減：所得稅費用000四、凈利潤22980490645000圖732利潤表 現(xiàn)金流量表 單位：元 項 目第一年第二年第三年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金44000185000382000 現(xiàn)金流入小計44000185000382000 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 200002500035000各項稅費所支付的現(xiàn)金300030003000 支付給職工的現(xiàn)金0141600297600 支付的所得稅 現(xiàn)金流出小計66980191680357680 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額22980668024320二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 購建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金413901940019400 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額413904139041390三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金5000000 借款所收到的現(xiàn)金3000000其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金2000000 現(xiàn)金流入小計10000000 償還借款所支付的現(xiàn)金00 分配股利所支付的現(xiàn)金00 償付利息所支付的現(xiàn)金00 現(xiàn)金流出小計00 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1000000四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額風險投資的退出機制是風險投資運作過程的最后也是至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。 風險投資的退出機制是否完善有效，退出方式的選擇是否適當，是決定風險投資能否獲得成功的關(guān)鍵所在。從撤出時間和公司發(fā)展角度考慮，我公司認為其在35年內(nèi)撤出資本。我們將高度負責，保證投資方利益的最大化。公司上市將是最理想的資金退出方式。如公司不能實現(xiàn)以上目標，將以股份回購和協(xié)會回購方式收回資本。當然，公司若經(jīng)營不善，我們將與投資企業(yè)算清資本，但此方式的提出也是做出最壞打算，雙方都不愿看到。但無論如何，我們都會盡最大努力保證投資方的權(quán)益。附錄 第二年總賬余額表賬戶名稱借方余額賬戶名稱貸方余額庫存現(xiàn)金33020壞賬準備銀行存款0累計折舊交易性金融資產(chǎn)0短期借款0應(yīng)收賬款185000應(yīng)付賬款0其它應(yīng)收賬款0應(yīng)付職工薪酬141600生產(chǎn)成本48080應(yīng)付利息0原材料0應(yīng)付股利0庫存商品0應(yīng)交稅費0固定資產(chǎn)41930長期借款80000無形資產(chǎn)2590實收資本0資本公積0盈余公積0未分配利潤4906合計310620合計310620第三年總賬余額表賬戶名稱借方余額賬戶名稱貸方余額庫存現(xiàn)金33020壞賬準備0銀行存款0累計折舊交易性金融資產(chǎn)0短期借款0應(yīng)收賬款382000應(yīng)付賬款0其它應(yīng)收賬款0應(yīng)付職工薪酬207600生產(chǎn)成本58080應(yīng)付利息0原材料0應(yīng)付股利30000庫存商品0應(yīng)交稅費300固定資產(chǎn)41930長期借款80000無形資產(chǎn)2590實收資本100000資本公積0盈余公積0未分配利潤45000合計517620合計517620第二年資產(chǎn)負債表資產(chǎn)期末余額負債和所有者權(quán)益期末余額流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資產(chǎn)33020應(yīng)付職工薪酬141600交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)收賬款18500流動負債合計141600應(yīng)收股利長期借款80000存貨48080負債合計80000流動資產(chǎn)合計99600所有者權(quán)益：非流動資產(chǎn)：實收資本100000固定資產(chǎn)41930未分配利潤4906無形資產(chǎn)2590權(quán)益合計非流動性資產(chǎn)合計44520資產(chǎn)合計310620負債和所有者權(quán)益合計310620第三年資產(chǎn)負債表資產(chǎn)期末余額負債和所有者權(quán)益期末余額流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資產(chǎn)33020應(yīng)付職工薪酬207600交易性金融資產(chǎn)0應(yīng)交稅費應(yīng)收賬款382000流動負債合計應(yīng)收股利0長期借款80000存貨58080負債合計流動資產(chǎn)合計473100所有者權(quán)益：非流動資產(chǎn)：實收資本100000固定資產(chǎn)41930未分配利潤45000無形資產(chǎn)2590權(quán)益合計非流動性資產(chǎn)合計44520資產(chǎn)合計517620負債和所有者權(quán)益合計517620問卷調(diào)查我們擬創(chuàng)辦主要為大學(xué)生提供綜合服務(wù)的公司，主要服務(wù)內(nèi)容為生活娛樂、兼職服務(wù)、就業(yè)幫扶、服務(wù)咨詢和培訓(xùn)服務(wù)。實行會員制，會員入會可享受公司免費信息、免費活動參與等服務(wù)，入會費用定在29元。下面僅就幾個問題對您做一項問卷調(diào)查，對此我們對您表示真誠的感謝?。?）您認為您的身邊針對大學(xué)生群體的服務(wù)活動是否缺乏（） （2）您認為是否需要這類公司出現(xiàn)（） （3）如公司采用會員制，您認為入會費是否能夠接受（） （4）對于服務(wù)項目，你更趨向選擇單一服務(wù)商還是綜合服務(wù)商（） （5）您認為加入本公司會員合理的價格：（6）請您對我們創(chuàng)立此服務(wù)公司提出寶貴意見 ：在此感謝您的合作！ 51
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