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燕京大學(xué)生綜合服務(wù)俱樂(lè)部創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書-資料下載頁(yè)

2025-08-04 03:14本頁(yè)面
  

【正文】 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用預(yù)計(jì)需使用資金的項(xiàng)目資金網(wǎng)站域名:110元網(wǎng)站后臺(tái)服務(wù)器1200元網(wǎng)絡(luò)寬帶服務(wù):480元/年網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)用,1200元/年網(wǎng)站初期宣傳費(fèi)用2000元/年合計(jì)4990/年圖723 前期網(wǎng)站建設(shè)和運(yùn)營(yíng)費(fèi)用預(yù)計(jì) 第一年資產(chǎn)負(fù)債表 單位:元資產(chǎn)期末余額負(fù)債和所有者權(quán)益期末余額流動(dòng)資產(chǎn):流動(dòng)負(fù)債:貨幣資產(chǎn)233020應(yīng)付職工薪酬交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)收賬款44000流動(dòng)負(fù)債合計(jì)49904應(yīng)收股利長(zhǎng)期借款160000存貨65980負(fù)債合計(jì)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)343000所有者權(quán)益:非流動(dòng)資產(chǎn):實(shí)收資本0固定資產(chǎn)41390未分配利潤(rùn)22924無(wú)形資產(chǎn)2590權(quán)益合計(jì)177076非流動(dòng)性資產(chǎn)合計(jì)43980資產(chǎn)合計(jì)386980負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)386980圖731第一年資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表 單位:元第一年第二年第三年一、營(yíng)業(yè)收入44000185000382000減:營(yíng)業(yè)成本39400166600302600營(yíng)業(yè)稅金及附加300銷售費(fèi)用199902571626510管理費(fèi)用500050005000財(cái)務(wù)費(fèi)用259025902590加:投資收益二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)22980490645000加:營(yíng)業(yè)外收入減:營(yíng)業(yè)外支出三、利潤(rùn)總額22980490645000減:所得稅費(fèi)用000四、凈利潤(rùn)22980490645000圖732利潤(rùn)表 現(xiàn)金流量表 單位:元 項(xiàng) 目第一年第二年第三年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金44000185000382000 現(xiàn)金流入小計(jì)44000185000382000 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 200002500035000各項(xiàng)稅費(fèi)所支付的現(xiàn)金300030003000 支付給職工的現(xiàn)金0141600297600 支付的所得稅 現(xiàn)金流出小計(jì)66980191680357680 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~22980668024320二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 購(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金413901940019400 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~413904139041390三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金5000000 借款所收到的現(xiàn)金3000000其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2000000 現(xiàn)金流入小計(jì)10000000 償還借款所支付的現(xiàn)金00 分配股利所支付的現(xiàn)金00 償付利息所支付的現(xiàn)金00 現(xiàn)金流出小計(jì)00 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1000000四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額風(fēng)險(xiǎn)投資的退出機(jī)制是風(fēng)險(xiǎn)投資運(yùn)作過(guò)程的最后也是至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。 風(fēng)險(xiǎn)投資的退出機(jī)制是否完善有效,退出方式的選擇是否適當(dāng),是決定風(fēng)險(xiǎn)投資能否獲得成功的關(guān)鍵所在。從撤出時(shí)間和公司發(fā)展角度考慮,我公司認(rèn)為其在35年內(nèi)撤出資本。我們將高度負(fù)責(zé),保證投資方利益的最大化。公司上市將是最理想的資金退出方式。如公司不能實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo),將以股份回購(gòu)和協(xié)會(huì)回購(gòu)方式收回資本。當(dāng)然,公司若經(jīng)營(yíng)不善,我們將與投資企業(yè)算清資本,但此方式的提出也是做出最壞打算,雙方都不愿看到。但無(wú)論如何,我們都會(huì)盡最大努力保證投資方的權(quán)益。附錄 第二年總賬余額表賬戶名稱借方余額賬戶名稱貸方余額庫(kù)存現(xiàn)金33020壞賬準(zhǔn)備銀行存款0累計(jì)折舊交易性金融資產(chǎn)0短期借款0應(yīng)收賬款185000應(yīng)付賬款0其它應(yīng)收賬款0應(yīng)付職工薪酬141600生產(chǎn)成本48080應(yīng)付利息0原材料0應(yīng)付股利0庫(kù)存商品0應(yīng)交稅費(fèi)0固定資產(chǎn)41930長(zhǎng)期借款80000無(wú)形資產(chǎn)2590實(shí)收資本0資本公積0盈余公積0未分配利潤(rùn)4906合計(jì)310620合計(jì)310620第三年總賬余額表賬戶名稱借方余額賬戶名稱貸方余額庫(kù)存現(xiàn)金33020壞賬準(zhǔn)備0銀行存款0累計(jì)折舊交易性金融資產(chǎn)0短期借款0應(yīng)收賬款382000應(yīng)付賬款0其它應(yīng)收賬款0應(yīng)付職工薪酬207600生產(chǎn)成本58080應(yīng)付利息0原材料0應(yīng)付股利30000庫(kù)存商品0應(yīng)交稅費(fèi)300固定資產(chǎn)41930長(zhǎng)期借款80000無(wú)形資產(chǎn)2590實(shí)收資本100000資本公積0盈余公積0未分配利潤(rùn)45000合計(jì)517620合計(jì)517620第二年資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期末余額負(fù)債和所有者權(quán)益期末余額流動(dòng)資產(chǎn):流動(dòng)負(fù)債:貨幣資產(chǎn)33020應(yīng)付職工薪酬141600交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)收賬款18500流動(dòng)負(fù)債合計(jì)141600應(yīng)收股利長(zhǎng)期借款80000存貨48080負(fù)債合計(jì)80000流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)99600所有者權(quán)益:非流動(dòng)資產(chǎn):實(shí)收資本100000固定資產(chǎn)41930未分配利潤(rùn)4906無(wú)形資產(chǎn)2590權(quán)益合計(jì)非流動(dòng)性資產(chǎn)合計(jì)44520資產(chǎn)合計(jì)310620負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)310620第三年資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期末余額負(fù)債和所有者權(quán)益期末余額流動(dòng)資產(chǎn):流動(dòng)負(fù)債:貨幣資產(chǎn)33020應(yīng)付職工薪酬207600交易性金融資產(chǎn)0應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)收賬款382000流動(dòng)負(fù)債合計(jì)應(yīng)收股利0長(zhǎng)期借款80000存貨58080負(fù)債合計(jì)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)473100所有者權(quán)益:非流動(dòng)資產(chǎn):實(shí)收資本100000固定資產(chǎn)41930未分配利潤(rùn)45000無(wú)形資產(chǎn)2590權(quán)益合計(jì)非流動(dòng)性資產(chǎn)合計(jì)44520資產(chǎn)合計(jì)517620負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)517620問(wèn)卷調(diào)查我們擬創(chuàng)辦主要為大學(xué)生提供綜合服務(wù)的公司,主要服務(wù)內(nèi)容為生活?yuàn)蕵?lè)、兼職服務(wù)、就業(yè)幫扶、服務(wù)咨詢和培訓(xùn)服務(wù)。實(shí)行會(huì)員制,會(huì)員入會(huì)可享受公司免費(fèi)信息、免費(fèi)活動(dòng)參與等服務(wù),入會(huì)費(fèi)用定在29元。下面僅就幾個(gè)問(wèn)題對(duì)您做一項(xiàng)問(wèn)卷調(diào)查,對(duì)此我們對(duì)您表示真誠(chéng)的感謝?。?)您認(rèn)為您的身邊針對(duì)大學(xué)生群體的服務(wù)活動(dòng)是否缺乏() (2)您認(rèn)為是否需要這類公司出現(xiàn)() (3)如公司采用會(huì)員制,您認(rèn)為入會(huì)費(fèi)是否能夠接受() (4)對(duì)于服務(wù)項(xiàng)目,你更趨向選擇單一服務(wù)商還是綜合服務(wù)商() (5)您認(rèn)為加入本公司會(huì)員合理的價(jià)格:(6)請(qǐng)您對(duì)我們創(chuàng)立此服務(wù)公司提出寶貴意見 :在此感謝您的合作! 51
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